本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出狀況
福建省南方地區(qū)地面機(jī)械股份有限公司（下稱“南方路機(jī)”或“企業(yè)”）于2023年7月13日應(yīng)用募資在泉州銀行刺桐分行買了1筆銀行定期投資理財(cái)，2024年1月14日，企業(yè)贖出該存款理財(cái)，取回本錢100.00萬(wàn)余元，并獲取收益總計(jì)13,755.56元。上述產(chǎn)品本金及盈利都已償還至募資帳戶。詳細(xì)如下：
額度：萬(wàn)余元
二、履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
公司在2022年11月15日，各自舉行了第一屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在確保募資工程建設(shè)與公司正常運(yùn)營(yíng)的情形下，應(yīng)用不得超過(guò)5.5億的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用年限自2022年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12月，在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南方路機(jī)關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-005）。
此次贖出的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品系在相關(guān)受權(quán)下選購(gòu)，以上受權(quán)到期時(shí)，公司在2023年10月27日，舉行了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保募資工程建設(shè)與公司正常運(yùn)營(yíng)的情形下，應(yīng)用不得超過(guò)4.5億的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用年限自2023年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南方路機(jī)關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-052）。
三、臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的整體情況
企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買的商品不會(huì)有逾期不收回狀況。截止到2024年1月16日，企業(yè)并未所使用的募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度為2,266.00萬(wàn)余元。
特此公告！
福建省南方地區(qū)地面機(jī)械股份有限公司股東會(huì)
2024年1月17日
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