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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本概況

三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第四次股東大會決議2023年12月28日表決通過《關于使用部分發(fā)行可轉換公司債券閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)擬使用信用額度（指授權期限內任一時點項目投資本錢總金額）總額不超過150,000,000.00元發(fā)售可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。額度內資金循環(huán)再生翻轉應用，獲得的盈利可以進行追加投資。受權老總在額度內履行決定權，受權財務主管機構辦理事宜。授權期限為股東大會審議通過的時候起12月。具體內容詳見企業(yè)在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第四次臨時股東大會決議公告》《關于使用部分發(fā)行可轉換公司債券閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

企業(yè)前不久使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，詳情如下：

二、經營風險及風險管控措施

（一）經營風險

（1）雖然以上擬投資的現(xiàn)金管理業(yè)務種類歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，也不排除該等投資受市場波動的影響。

（2）短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預料。

（3）相關負責人風險管控。

（二）風險管控措施

（1）企業(yè)進行現(xiàn)金管理，將選擇資信情況、財務狀況良好、無不良信用記錄及贏利能力強達標專業(yè)理財組織做為受托方，并和受托方簽訂合同書，確立委托理財金額、期內、投資產品、雙方的權利義務及責任等。

（2）財務部在執(zhí)行期內及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務品種看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時采取相應執(zhí)行措施，操縱經營風險。

（3）財務部定期檢查全部現(xiàn)金管理業(yè)務種類加盟項目進行檢查，依據(jù)審慎原則，有效預估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害。

（4）加強工作人員的專業(yè)技能及素養(yǎng)。

（5）企業(yè)內審部門定期檢查企業(yè)購買理財資金使用與保管狀況進行審計與監(jiān)督。

（6）獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。

（7）公司將根據(jù)深圳交易所的相關規(guī)定做好相關相關信息披露工作中。

三、對公司的影響

在確保募集資金投資項目基本建設正常的執(zhí)行前提下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不受影響募投項目的順利實施，有助于提高資產的使用率、提升公司的經營效率，找不到變向更改募資資金投向、危害股東利益的情形。

合理安排閑置募集資金，能夠提升募集資金的利用效率、提升公司的經營效率，為公司發(fā)展和股東獲得不錯的投資回報。

四、使用部分發(fā)售可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象

五、其他情形

（1）截至公告日，企業(yè)使用一部分發(fā)售可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的沒到期本金余額金額為120,000,000.00元。

（2）公司采購和贖出財通證券股份有限公司投資理財產品，由企業(yè)在財通證券有限責任公司設立證劵交易賬號(組織全名：三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司、組織通稱：三羊馬貨運物流、投資賬戶：55016420、開戶行：中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行、賬戶名：三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司、銀行賬戶：8111201013000643703)開展專用賬戶管理方法。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，在企業(yè)和下屬企業(yè)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理之購買或贖出財通證券股份有限公司投資理財產品期內，以上帳戶僅限于閑置募集資金進行現(xiàn)金管理商品專用清算，不儲放非募資或是作為其他用途。

截至公告日，投資賬戶在購買或贖出投資理財產品等待期內利息如下：

（3）公司采購和贖出中信建投證券股份有限公司投資理財產品，由企業(yè)在中信建投證券有限責任公司設立證劵交易賬號(組織全名：三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司、組織通稱：三羊馬貨運物流、投資賬戶：36674877、開戶行：中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行、賬戶名：三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司、銀行賬戶：8111201013000643703)開展專用賬戶管理方法。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，在企業(yè)和下屬企業(yè)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理之購買或贖出中信建投證券股份有限公司投資理財產品期內，以上帳戶僅限于閑置募集資金進行現(xiàn)金管理商品專用清算，不儲放非募資或是作為其他用途。

截至公告日，投資賬戶在購買或贖出投資理財產品等待期內利息如下：

（4）公司采購和贖出國泰君安證券股份有限公司的投資理財產品，由企業(yè)在國泰君安證券股份有限公司設立證劵交易賬號(組織全名：三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司、組織通稱：三羊馬貨運物流、投資賬戶：51070002258321、開戶行：中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行、賬戶名：三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司、銀行賬戶：8111201013000643703)開展專用賬戶管理方法。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，在企業(yè)和下屬企業(yè)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理之購買或贖出國泰君安證券股份有限公司的投資理財產品期內，以上帳戶僅限于閑置募集資金進行現(xiàn)金管理商品專用清算，不儲放非募資或是作為其他用途。

截至公告日，投資賬戶在購買或贖出投資理財產品等待期內利息如下：

六、備查簿文檔

（1）使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關產品選購/贖出材料。

特此公告。

三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司

股東會

2024年1月24日