依據(jù)《南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《南方基金管理股份有限公司關(guān)于南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金實施基金份額合并業(yè)務(wù)的公告》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就南方基金管理方法有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“本基金管理人”）集團旗下南方地區(qū)滬深指數(shù)300交易型敞開式指數(shù)值證券基金（下稱“本基金”，場地通稱：滬深指數(shù)300ETF南方地區(qū)，基金代碼：159925）基金認購合拼結(jié)論有關(guān)事項公告如下：
一、基金認購合拼結(jié)論
1、合并方式
（1）基金認購業(yè)務(wù)合并本基金份額凈值與2024年1月19日滬深指數(shù)300指數(shù)值收市點位的千分之一基本一致。
（2）合拼占比
合拼占比=（X÷Y）÷（I÷1000）
在其中，X為2024年1月19日經(jīng)本基金管理人測算并且經(jīng)過本基金管理人核查的本基金凈資產(chǎn)，Y為2024年1月19日本基金基金份額總數(shù)，I為2024年1月19日滬深指數(shù)300指數(shù)值收市定位點。合拼占比以四舍五入的辦法保存至小數(shù)點后面9位。
2024年1月19日，經(jīng)本基金管理人測算并且經(jīng)過本基金管理人核查的本基金凈資產(chǎn)為2,109,471,793.17元，該日本國股票基金基金份額總數(shù)為1,281,199,451.00份，該日滬深指數(shù)300指數(shù)值收市定位點為3269.776。依據(jù)上述公式計算，本基金此次基金認購合拼比例是0.503545799。
（3）合并后的份額凈值
權(quán)益登記日（合拼當(dāng)天）份額凈值=權(quán)益登記日基金凈資產(chǎn)÷合并后的基金份額總數(shù)。
合并后的份額凈值選用四舍五入法保存到小數(shù)點后4位。
2、合拼結(jié)論
權(quán)益登記日（合拼當(dāng)天，即2024年1月26日），本基金合拼前，基金認購金額達1,357,199,451.00份，份額凈值為1.6786元；本基金業(yè)務(wù)合并，基金認購金額達683,420,856.00份，份額凈值為3.3335元。
本基金管理人已按上述合拼占比對權(quán)益登記日登記在冊的各基金份額持有人的基金認購展開了合拼，并是由中國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司展開了工商變更。為了保護基金份額持有人利益，基金份額持有人所持有的合拼所產(chǎn)生的小數(shù)點后面基金認購將根據(jù)“上進位”的原則進行求整，即小數(shù)點后面基金認購均進位為1份。進位解決資本金由本基金管理人填補，并且于市場份額合并日記入基金財產(chǎn)。
本基金基金份額持有人可自2024年1月29日起根據(jù)其所屬市場銷售平臺查詢業(yè)務(wù)合并其持有的本基金基金認購。
二、其他事宜
1、自2024年1月29日起，本基金修復(fù)申請辦理場內(nèi)外實體申贖業(yè)務(wù)流程。
2、自2024年1月29日起，本基金最少認購、贖出企業(yè)調(diào)整至90萬分基金認購。
三、風(fēng)險防范
1、基金認購業(yè)務(wù)合并，基金的基金市場份額總金額與基金份額持有人所持有的基金認購金額將發(fā)生調(diào)節(jié)，但變更后的基金份額持有人所持有的基金認購占基金份額總額比例產(chǎn)生變化?；鹫J購合拼對基金份額持有人的利益無實質(zhì)性影響。基金認購業(yè)務(wù)合并，基金份額持有人將根據(jù)合并后的基金認購具有支配權(quán)并先訴抗辯權(quán)。
2、因基金認購合拼造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險收益特征。投資人在項目投資本基金以前，應(yīng)全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風(fēng)險承受度，在了解市場狀況、銷售機構(gòu)適度性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷銷售市場，慎重作出決策。
3、本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。煩請投資者注意投資風(fēng)險。投資者投向以上股票基金前要仔細閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書和資管產(chǎn)品材料概述以及升級等法律條文。
投資者可登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.nffund.com）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-889-8899）咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。
特此公告。
南方基金管理方法有限責(zé)任公司
2024年1月29日
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