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公示送出去日期：2024年02月03日

1 公示基本資料

注：（1）華泰保桂林盈三個月定期開放復(fù)合型發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）

（2）華泰保興基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“基金托管人”）

2 日常認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時限

（1）對外開放日

依據(jù)本基金《基金合同》《招募說明書》的承諾，本基金以定期開放的形式運(yùn)行，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)行更替周而復(fù)始的方法。自股票基金合同生效日（含該日）起或每一開放期完畢之日次日（含該日）起3個月的時間段內(nèi)，本基金采用封閉運(yùn)作方式。

每一個封閉式期滿后，本基金即進(jìn)入開放期，開放期期限為自每一個封閉期完畢之日后第一個工作中日（含該日）起一至二十個工作日日，開放期的具體時間由基金管理人在封閉期結(jié)束之前公示表明。對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運(yùn)營模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。開放期未贖出的市場份額會自動轉(zhuǎn)到下一個封閉期。

本基金的第十五個封閉期為自2023年11月04日至2024年02月04日止。本基金第十五次申請辦理認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)開放期為2024年02月05日至2024年03月11日，共二十個工作中日。本基金第十六個封閉期為自2024年03月12日起3個月后相匹配日的前一日（含該日）。如該相匹配日不會有相匹配日期或?qū)儆诜枪ぷ髦腥?，則順延到下一工作中日。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，都不掛牌交易。

如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放或需根據(jù)《基金合同》暫停申購、贖出和變換等業(yè)務(wù)的，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整認(rèn)購、贖出和變換等業(yè)務(wù)的申請辦理期內(nèi)并予以公告，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日下一個工作中日起，再次測算該開放期時長。

（2）對外開放時間

本基金對外開放期限內(nèi)，投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)實(shí)際辦理時限為上海交易所、深圳交易所以及相關(guān)金融期貨交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出和變換服務(wù)時以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

投資人單獨(dú)基金開戶申請辦理基金交易業(yè)務(wù)，初次認(rèn)購最低總金額每筆1元，增加認(rèn)購最低總金額每筆1元。本基金銷售組織每筆認(rèn)購最少額度可由基金管理人酌情考慮調(diào)節(jié)。別的銷售機(jī)構(gòu)接納認(rèn)購辦理的最少金額交易規(guī)則以其他銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，但不能低于基金托管人所規(guī)定的注冊資本最低。

3.2 基金申購費(fèi)率

投資者可以多次認(rèn)購本基金，申購費(fèi)按每一筆認(rèn)購申請辦理單獨(dú)計算，基金投資人認(rèn)購基金認(rèn)購時付款申購費(fèi)。

申購費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場銷售、清算交收等相關(guān)費(fèi)用。

本基金申購費(fèi)率如下所示：

擁有本基金份額的投資者因紅利再投資而引起的基金認(rèn)購，免收對應(yīng)的申購費(fèi)。

本基金對通過基金托管人銷售銀行柜臺認(rèn)購基金份額的養(yǎng)老保險金顧客執(zhí)行特殊基金申購費(fèi)率。

養(yǎng)老保險金顧客指基本上養(yǎng)老保險基金與依法成立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項目投資運(yùn)營收益產(chǎn)生補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金等，主要包括全國社會保障基金、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社?；稹⒛杲饐我挥媱澮约凹嫌媱?、年金聯(lián)合會委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案、年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)類型年金計劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個體稅收遞延型養(yǎng)老保險產(chǎn)品等商品。如未來發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)同的新的養(yǎng)老保險基金種類，基金托管人也將其作為養(yǎng)老保險金顧客范疇，按照有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會辦理備案。

根據(jù)基金托管人銷售銀行柜臺認(rèn)購本基金的養(yǎng)老保險金顧客享有基金申購費(fèi)率（含固定不動申購費(fèi)用）零折優(yōu)惠。

基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

（1）在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出認(rèn)購業(yè)務(wù)申請且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購價錢為開放期下一對外開放日基金認(rèn)購認(rèn)購價錢；但是若投資者在該開放期最后一個對外開放日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認(rèn)購業(yè)務(wù)申請的，視為無效申請辦理。

（2）當(dāng)接納認(rèn)購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利，明確的規(guī)定請參閱到時候相關(guān)公告。

（3）基金托管人可根據(jù)市場情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)認(rèn)購金額的限制，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上發(fā)表公示。

（4）基金托管人在沒有違法違規(guī)前提下，能決定基金份額持有人擁有本基金的最高額和本基金的總數(shù)量額度，但最晚應(yīng)在新額度實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及基金協(xié)議約定前提下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于投資者按時和不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，在沒有違法違規(guī)并且對總量基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響前提下，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對投資人適度降低基金申購費(fèi)率。

（6）當(dāng)出現(xiàn)超大金額認(rèn)購情形時，基金托管人可以采取擺動定價機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

贖出最低市場份額為1份基金認(rèn)購。

4.2 贖回費(fèi)率

投資者賣出股票市場份額時扣除贖回費(fèi)，贖回費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。對連續(xù)持有期小于7日的投資者扣除1.50%的贖回費(fèi)用，對連續(xù)持有期高于或等于7日但低于30日的投資者扣除0.75%的贖回費(fèi)用，并將這些贖回費(fèi)用全額的記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期高于或等于,30日但低于3個月的投資者扣除0.50%的贖回費(fèi)用，并把贖回費(fèi)用總額75%記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期高于或等于3個月但低于6個月的投資者扣除0.50%的贖回費(fèi)用，并把贖回費(fèi)用總額50%記入基金資產(chǎn)。其他用于購買評估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。

本基金贖回費(fèi)率如下所示：

以上“月”是指30個自然日。

基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）最少保存余額限定

每一個工作中日投資者在單獨(dú)交易賬號保存的本基金認(rèn)購賬戶余額低于1份時，若當(dāng)日該賬戶并且有基金認(rèn)購降低類業(yè)務(wù)（如贖出、變換出等）被確認(rèn)，則基金托管人有權(quán)利將投資者在該賬戶保存的本基金認(rèn)購一次性全部贖出或轉(zhuǎn)走等。

（2）在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出贖出業(yè)務(wù)申請且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其股票基金份額贖回價錢為開放期下一對外開放日股票基金份額贖回價錢；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出贖出業(yè)務(wù)申請的，視為無效申請辦理。

（3）基金托管人可根據(jù)市場情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)贖出的市場份額及其最少基金認(rèn)購保存余額限制，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上發(fā)表公示。

（4）基金托管人在沒有違法違規(guī)前提下，能決定基金份額持有人擁有本基金的最高額和本基金的總數(shù)量額度，但最晚應(yīng)在新額度實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及基金協(xié)議約定前提下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于投資者按時和不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，在沒有違法違規(guī)并且對總量基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響前提下，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對投資人適度降低基金贖回費(fèi)率。

（6）當(dāng)出現(xiàn)大額贖回情形時，基金托管人可以采取擺動定價機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)退差價和轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金基金申購費(fèi)率差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率來定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)使用的實(shí)際計算公式如下：

1）變換花費(fèi)＝轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＋基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)

2）轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

3）基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)

①當(dāng)轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率＜轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率時，退差價費(fèi)＝轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率／（1＋轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率／（1＋轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率）

②當(dāng)轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率時，則退差價費(fèi)為0。

轉(zhuǎn)走凈額度＝轉(zhuǎn)走額度－轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用

養(yǎng)老保險金客戶通過銷售柜臺辦理變換業(yè)務(wù)，退差價費(fèi)計算步驟中轉(zhuǎn)到基金轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率（含固定不動申購費(fèi)用）享有零折優(yōu)惠。

（2）轉(zhuǎn)到凈金額與轉(zhuǎn)入金額的實(shí)際計算公式如下：

1）轉(zhuǎn)到凈額度＝轉(zhuǎn)走額度-變換花費(fèi)

2）轉(zhuǎn)到市場份額＝轉(zhuǎn)到凈額度／轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

（3）基金托管人可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情形下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于投資者按時和不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對投資人適度降低基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

1）變換交易規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換只有在同一市場銷售機(jī)構(gòu)辦理，所以該銷售機(jī)構(gòu)與此同時申請辦理轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到股票基金銷售業(yè)務(wù)。

基金轉(zhuǎn)換，以變換申請辦理當(dāng)日份額凈值為載體測算。投資人選用“市場份額變換”的基本原則遞交申請，基金轉(zhuǎn)換遵照“先進(jìn)先出法”的基本原則。

投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況，早已凍結(jié)的基金認(rèn)購不得申請基金轉(zhuǎn)換。

2）辦理時限

本基金開放期內(nèi)，變換業(yè)務(wù)申請受理時長與本公司管理的基金日常認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時長同樣。主要申請辦理標(biāo)準(zhǔn)請遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。本基金封閉期內(nèi)不予辦理變換業(yè)務(wù)流程。

在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出變換業(yè)務(wù)申請且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購轉(zhuǎn)股價為開放期下一對外開放日基金認(rèn)購轉(zhuǎn)股價；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出變換業(yè)務(wù)申請的，視為無效申請辦理。

3）變換額度

投資人在申請辦理變換服務(wù)時，每筆轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購不能低于1份。別的銷售機(jī)構(gòu)也有不同的所規(guī)定的，投資人在別的銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵照該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

4）交易確認(rèn)

轉(zhuǎn)到基金持有期自這部分基金份額登記于工商登記注冊系統(tǒng)之日起算起。轉(zhuǎn)到基金在贖出或轉(zhuǎn)走時，依照自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起止這部分股票基金份額贖回或轉(zhuǎn)走確定日止的擁有時間段所適用的贖回費(fèi)率級別測算之而應(yīng)支付的贖回費(fèi)用?；疝D(zhuǎn)換后可贖回時間為自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起第2個工作日日。

6 基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1 場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 銷售組織

本基金銷售公司為基金托管人，主要包括基金托管人銷售銀行柜臺和微信交易平臺。

名字：華泰保興基金管理有限公司

居所：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)世紀(jì)大道88號3810室

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)博成路1101號華泰國際金融中心9層

郵編：200126

法人代表：楊平

成立年限：2016年7月26日

手機(jī)聯(lián)系人：王珊珊

手機(jī)：（021）80299058

發(fā)傳真：（021）60756969/（021）60756966

客戶服務(wù)熱線：400-632-9090（免長途電話費(fèi)），（021）80210198

網(wǎng)站地址：www.ehuataifund.com

微信交易平臺（微信公眾平臺）：htbxjj99

6.1.2 非銷售組織

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選滿足條件的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并立即公示。

場內(nèi)外代銷平臺名冊及開通了的業(yè)務(wù)種類詳細(xì)本基金管理人網(wǎng)址。各場內(nèi)外代銷平臺適用變換轉(zhuǎn)出的資管產(chǎn)品、基金認(rèn)購類型以及實(shí)際交易規(guī)則很有可能略有不同，實(shí)際可以咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。

6.2 場地銷售機(jī)構(gòu)

無。

7 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實(shí)施后，在每一個封閉式期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

8 其他需要提示的事宜

（1）本基金不往投資者市場銷售。

（2）本公告僅對該股票基金對外開放認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的具體情況，煩請仔細(xì)的讀好本基金管理人平臺上的《華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》以及更新文件，投資者還能通過本基金管理人的客戶服務(wù)熱線（400-632-9090，免長途電話費(fèi)）、網(wǎng)址（www.ehuataifund.com）及相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)查看本基金有關(guān)法律條文或材料。

（3）相關(guān)本基金對外開放認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程的具體規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，本基金管理人屆時另行公告。

（4）風(fēng)險防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)?；鹜泄苋颂崾就顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營情況和凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資者承擔(dān)。股票基金創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，煩請投資者仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》等股票基金有關(guān)法律條文，關(guān)心基金投資風(fēng)險性，然后選擇適合自身風(fēng)險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

華泰保興基金管理有限公司

2024年02月03日

華泰保興吉年化利率定期開放復(fù)合型發(fā)起式證券基金對外開放日常認(rèn)購、贖出、

變換業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去日期：2024年02月03日

1 公示基本資料

注：（1）華泰保興吉年化利率定期開放復(fù)合型發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）

（2）華泰保興基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“基金托管人”）

2 日常認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時限

（1）對外開放日

依據(jù)本基金《基金合同》《招募說明書》的承諾，本基金以定期開放的形式運(yùn)行，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)行更替周而復(fù)始的方法。自股票基金合同生效日（含該日）起或每一開放期完畢之日次日（含該日）起3個月時間段內(nèi)，本基金采用封閉運(yùn)作方式。

每一個封閉式期滿后，本基金即進(jìn)入開放期，開放期期限為自每一個封閉期完畢之日后第一個工作中日（含該日）起一至二十個工作日日，開放期的具體時間由基金管理人在封閉期結(jié)束之前公示表明。對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運(yùn)營模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。開放期未贖出的市場份額會自動轉(zhuǎn)到下一個封閉期。

本基金的第十六個封閉期為自2023年11月04日至2024年02月04日止。本基金第十六次申請辦理認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)開放期為2024年02月05日至2024年03月11日，共二十個工作中日。本基金第十七個封閉期為自2024年03月12日起3個月之后相匹配日的前一日（含該日）。如該相匹配日不會有相匹配日期或?qū)儆诜枪ぷ髦腥眨瑒t順延到下一工作中日。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，都不掛牌交易。

如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放或需根據(jù)《基金合同》暫停申購、贖出和變換等業(yè)務(wù)的，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整認(rèn)購、贖出和變換等業(yè)務(wù)的申請辦理期內(nèi)并予以公告，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日下一個工作中日起，再次測算該開放期時長。

（2）對外開放時間

本基金對外開放期限內(nèi)，投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)實(shí)際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出和變換服務(wù)時以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

投資人單獨(dú)基金開戶申請辦理基金交易業(yè)務(wù)，初次認(rèn)購最低總金額每筆1元，增加認(rèn)購最低總金額每筆1元。本基金銷售組織每筆認(rèn)購最少額度可由基金管理人酌情考慮調(diào)節(jié)。別的銷售機(jī)構(gòu)接納認(rèn)購辦理的最少金額交易規(guī)則以其他銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，但不能低于基金托管人所規(guī)定的注冊資本最低。

3.2 基金申購費(fèi)率

投資者可以多次認(rèn)購本基金，申購費(fèi)按每一筆認(rèn)購申請辦理單獨(dú)計算，基金投資人認(rèn)購基金認(rèn)購時付款申購費(fèi)。

申購費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場銷售、清算交收等相關(guān)費(fèi)用。

本基金申購費(fèi)率如下所示：

擁有本基金份額的投資者因紅利再投資而引起的基金認(rèn)購，免收對應(yīng)的申購費(fèi)。

本基金對通過基金托管人銷售銀行柜臺認(rèn)購基金份額的養(yǎng)老保險金顧客執(zhí)行特殊基金申購費(fèi)率。

養(yǎng)老保險金顧客指基本上養(yǎng)老保險基金與依法成立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項目投資運(yùn)營收益產(chǎn)生補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金等，主要包括全國社會保障基金、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社?；?、年金單一計劃以及集合計劃、年金聯(lián)合會委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案、年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)類型年金計劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個體稅收遞延型養(yǎng)老保險產(chǎn)品等商品。如未來發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)同的新的養(yǎng)老保險基金種類，基金托管人也將其作為養(yǎng)老保險金顧客范疇，按照有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會辦理備案。

根據(jù)基金托管人銷售銀行柜臺認(rèn)購本基金的養(yǎng)老保險金顧客享有基金申購費(fèi)率（含固定不動申購費(fèi)用）零折優(yōu)惠。

基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

（1）在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出認(rèn)購業(yè)務(wù)申請且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購價錢為開放期下一對外開放日基金認(rèn)購認(rèn)購價錢；但是若投資者在該開放期最后一個對外開放日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認(rèn)購業(yè)務(wù)申請的，視為無效申請辦理。

（2）當(dāng)接納認(rèn)購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利，明確的規(guī)定請參閱到時候相關(guān)公告。

（3）基金托管人可根據(jù)市場情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)認(rèn)購金額的限制，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上發(fā)表公示。

（4）基金托管人在沒有違法違規(guī)前提下，能決定基金份額持有人擁有本基金的最高額和本基金的總數(shù)量額度，但最晚應(yīng)在新額度實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及基金協(xié)議約定前提下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于投資者按時和不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對投資人適度降低基金申購費(fèi)率。

（6）當(dāng)出現(xiàn)超大金額認(rèn)購情形時，基金托管人可以采取擺動定價機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

贖出最低市場份額為1份基金認(rèn)購。

4.2 贖回費(fèi)率

投資者賣出股票市場份額時扣除贖回費(fèi)，贖回費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。對連續(xù)持有期小于7日的投資者扣除1.50%的贖回費(fèi)用，并將這些贖回費(fèi)用全額的記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期高于或等于7日但小于20日的投資者扣除0.10%的贖回費(fèi)用，并把贖回費(fèi)用總額25%記入基金資產(chǎn)。其他用于購買評估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。

本基金贖回費(fèi)率如下所示：

基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）最少保存余額限定

每一個工作中日投資者在單獨(dú)交易賬號保存的本基金認(rèn)購賬戶余額低于1份時，若當(dāng)日該賬戶并且有基金認(rèn)購降低類業(yè)務(wù)（如贖出、變換出等）被確認(rèn)，則基金托管人有權(quán)利將投資者在該賬戶保存的本基金認(rèn)購一次性全部贖出。

（2）在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出贖出業(yè)務(wù)申請且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其股票基金份額贖回價錢為開放期下一對外開放日股票基金份額贖回價錢；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出贖出業(yè)務(wù)申請的，視為無效申請辦理。

（3）基金托管人可根據(jù)市場情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)贖出的市場份額及其最少基金認(rèn)購保存余額限制，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上發(fā)表公示。

（4）基金托管人在沒有違法違規(guī)前提下，能決定基金份額持有人擁有本基金的最高額和本基金的總數(shù)量額度，但最晚應(yīng)在新額度實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情形下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于投資者按時和不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對投資人適度降低基金贖回費(fèi)率。

（6）當(dāng)出現(xiàn)大額贖回情形時，基金托管人可以采取擺動定價機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)退差價和轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金基金申購費(fèi)率差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率來定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)使用的實(shí)際計算公式如下：

1）變換花費(fèi)＝轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＋基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)

2）轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

3）基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)

①當(dāng)轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率＜轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率時，退差價費(fèi)＝轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率／（1＋轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率／（1＋轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率）

②當(dāng)轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率時，則退差價費(fèi)為0。

轉(zhuǎn)走凈額度＝轉(zhuǎn)走額度－轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用

養(yǎng)老保險金客戶通過銷售柜臺辦理變換業(yè)務(wù)，退差價費(fèi)計算步驟中轉(zhuǎn)到基金轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率（含固定不動申購費(fèi)用）享有零折優(yōu)惠。

（2）轉(zhuǎn)到凈金額與轉(zhuǎn)入金額的實(shí)際計算公式如下：

1）轉(zhuǎn)到凈額度＝轉(zhuǎn)走額度-變換花費(fèi)

2）轉(zhuǎn)到市場份額＝轉(zhuǎn)到凈額度／轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

（3）基金托管人可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情形下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于投資者按時和不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對投資人適度降低基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

1）變換交易規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換只有在同一市場銷售機(jī)構(gòu)辦理，所以該銷售機(jī)構(gòu)與此同時申請辦理轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到股票基金銷售業(yè)務(wù)。

基金轉(zhuǎn)換，以變換申請辦理當(dāng)日份額凈值為載體測算。投資人選用“市場份額變換”的基本原則遞交申請，基金轉(zhuǎn)換遵照“先進(jìn)先出法”的基本原則。

投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況，早已凍結(jié)的基金認(rèn)購不得申請基金轉(zhuǎn)換。

2）辦理時限

本基金對外開放期限內(nèi)，變換業(yè)務(wù)申請受理時長與本公司管理的基金日常認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時長同樣。主要申請辦理標(biāo)準(zhǔn)請遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。本基金封閉期內(nèi)不予辦理變換業(yè)務(wù)流程。

在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出變換業(yè)務(wù)申請且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購轉(zhuǎn)股價為開放期下一對外開放日基金認(rèn)購轉(zhuǎn)股價；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出變換業(yè)務(wù)申請的，視為無效申請辦理。

3）變換額度

投資人在申請辦理變換服務(wù)時，每筆轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購不能低于1份。別的銷售機(jī)構(gòu)也有不同的所規(guī)定的，投資人在別的銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵照該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

4）交易確認(rèn)

轉(zhuǎn)到基金持有期自這部分基金份額登記于工商登記注冊系統(tǒng)之日起算起。轉(zhuǎn)到基金在贖出或轉(zhuǎn)走時，依照自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起止這部分股票基金份額贖回或轉(zhuǎn)走確定日止的擁有時間段所適用的贖回費(fèi)率級別測算之而應(yīng)支付的贖回費(fèi)用?；疝D(zhuǎn)換后可贖回時間為自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起第2個工作日日。

6 基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1 場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 銷售組織

本基金銷售公司為基金托管人，主要包括基金托管人銷售銀行柜臺和微信交易平臺。

名字：華泰保興基金管理有限公司

居所：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)世紀(jì)大道88號3810室

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)博成路1101號華泰國際金融中心9層

郵編：200126

法人代表：楊平

成立年限：2016年7月26日

手機(jī)聯(lián)系人：王珊珊

手機(jī)：（021）80299058

發(fā)傳真：（021）60756969/（021）60756966

客戶服務(wù)熱線：400-632-9090（免長途電話費(fèi)），（021）80210198

網(wǎng)站地址：www.ehuataifund.com

微信交易平臺（微信公眾平臺）：htbxjj99

6.1.2 非銷售組織

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選滿足條件的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并立即公示。

場內(nèi)外代銷平臺名冊及開通了的業(yè)務(wù)種類詳細(xì)本基金管理人網(wǎng)址。各場內(nèi)外代銷平臺適用變換轉(zhuǎn)出的資管產(chǎn)品、基金認(rèn)購類型以及實(shí)際交易規(guī)則很有可能略有不同，實(shí)際可以咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。

6.2 場地銷售機(jī)構(gòu)

無。

7 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實(shí)施后，在每一個封閉式期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

8 其他需要提示的事宜

（1）本基金不往投資者市場銷售。

（2）本公告僅對該股票基金對外開放認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的具體情況，煩請仔細(xì)的讀好本基金管理人平臺上的《華泰保興吉年利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》以及更新文件，投資者還能通過本基金管理人的客戶服務(wù)熱線（400-632-9090，免長途電話費(fèi)）、網(wǎng)址（www.ehuataifund.com）及相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)查看本基金有關(guān)法律條文或材料。

（3）相關(guān)本基金對外開放認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程的具體規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，本基金管理人屆時另行公告。

（4）風(fēng)險防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)。基金托管人提示投資者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營情況和凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資者承擔(dān)。股票基金創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，煩請投資者仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》等股票基金有關(guān)法律條文，關(guān)心基金投資風(fēng)險性，然后選擇適合自身風(fēng)險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

華泰保興基金管理有限公司

2024年02月03日