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依據(jù)萬(wàn)家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）分別向國(guó)信證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、都城證券股份有限公司及其愛(ài)建證券有限責(zé)任公司（下稱“以上組織”）簽署的銷售協(xié)議，我們公司自2024年3月4日起新增加以上機(jī)構(gòu)辦理萬(wàn)家和創(chuàng)業(yè)板股票綜合性交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（通稱: 萬(wàn)家和創(chuàng)業(yè)板股票綜合性ETF發(fā)起式連接；基金代碼：A類：020271，C類：020272）的產(chǎn)品銷售。萬(wàn)家和創(chuàng)業(yè)板股票綜合性ETF發(fā)起式連接自2024年3月4日至2024年3月22日根據(jù)基金托管人指定銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，投資者可在相關(guān)機(jī)構(gòu)辦理萬(wàn)家和創(chuàng)業(yè)板股票綜合性ETF發(fā)起式連接的開(kāi)戶及申購(gòu)業(yè)務(wù)流程，待基金設(shè)立之后也可以辦理認(rèn)購(gòu)、贖出及定投基金等相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)際利率以上述組織通知為準(zhǔn)，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照以上組織的有關(guān)規(guī)定。

投資者可以通過(guò)下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：

1、國(guó)信證券股份有限公司

客服熱線：95536

網(wǎng)站地址：www.guosen.com.cn

2、都城證券股份有限公司

客服熱線：4008188118

網(wǎng)站地址：www.guodu.com

3、愛(ài)建證券有限責(zé)任公司

客服熱線：4001962502

網(wǎng)站地址：https://www.ajzq.com

4、東北地區(qū)證券股份有限公司

客服熱線：95360

網(wǎng)站地址：www.nesc.cn

5、萬(wàn)家和基金管理有限公司

客服熱線：400-888-0800

網(wǎng)站地址：www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)防范：敬請(qǐng)投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀各基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等法律條文，基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，請(qǐng)投資者在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

特此公告。

萬(wàn)家和基金管理有限公司

二〇二四年二月二十二日

萬(wàn)家和基金管理有限公司有關(guān)集團(tuán)旗下一部分股票基金新增加寧波銀行為銷售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通變換、基金定投業(yè)務(wù)及參與其利率

優(yōu)惠促銷的通知

依據(jù)萬(wàn)家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與寧波銀行股份有限公司（下稱“寧波銀行”）簽署的銷售協(xié)議，自2024年2月23日起，我們公司新增加寧波銀行為本公司集團(tuán)旗下一部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通變換、定期定額投資（下稱“定投”）業(yè)務(wù)流程及參與其費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)。投資者可在寧波銀行申請(qǐng)辦理股票基金的開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)、贖出、變換及定投基金等服務(wù)，業(yè)務(wù)查詢的相關(guān)事宜請(qǐng)遵循寧波銀行的有關(guān)規(guī)定。

一、 此次提升寧波銀行為銷售機(jī)構(gòu)的資管產(chǎn)品如下所示：

二、開(kāi)啟旗下基金變換業(yè)務(wù)流程

為了滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2024年2月23日起本企業(yè)以上股票基金開(kāi)啟在寧波銀行的基金變換業(yè)務(wù)流程（下稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最少轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)中的股票基金中間可以一起變換，同一股票基金的差異市場(chǎng)份額之間不能相互之間變換。

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 股票基金間變換費(fèi)用計(jì)算方式

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用退差價(jià)兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金申購(gòu)費(fèi)用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用來(lái)定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

(1) 基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率的差值扣除退差價(jià)費(fèi)。轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率的，退差價(jià)利率為轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率之差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率高過(guò)轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率的，退差價(jià)費(fèi)為零。

(2) 轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時(shí)候的贖回費(fèi)率收費(fèi)，贖回費(fèi)用最少25%歸于轉(zhuǎn)走基金財(cái)產(chǎn)。

三、基金定投業(yè)務(wù)

定投就是指投資者通過(guò)向我們公司指定寧波銀行遞交申請(qǐng)，承諾認(rèn)購(gòu)周期時(shí)間、認(rèn)購(gòu)時(shí)間與申購(gòu)額度，由寧波銀行在設(shè)時(shí)限內(nèi)按照合同約定的全自動(dòng)項(xiàng)目投資號(hào)在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行基金交易辦理的一種長(zhǎng)線投資方法。相關(guān)定投事項(xiàng)公告如下：

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 參加股票基金

(三) 辦理方式

1、申辦定期定額投資認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程的投資人須有著開(kāi)放型基金帳戶，實(shí)際銀行開(kāi)戶程序流程請(qǐng)遵照寧波銀行的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人設(shè)立基金開(kāi)戶后即可通過(guò)寧波銀行申辦有關(guān)萬(wàn)家和開(kāi)放型基金的基金定投業(yè)務(wù)，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照寧波銀行的有關(guān)規(guī)定。

(四) 辦理時(shí)限

本業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理時(shí)間和股票基金平時(shí)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)同樣。

(五) 申購(gòu)額度

投資者可與寧波銀行承諾每一期固定不動(dòng)投資額，每一期定期定額投資申購(gòu)額度最少低限金額為10元，無(wú)極差。

(六) 扣費(fèi)日期及扣款方法

1．投資人要遵循有關(guān)寧波銀行的相關(guān)規(guī)定與其說(shuō)承諾每一期扣費(fèi)時(shí)間。

2．寧波銀行將根據(jù)投資人申請(qǐng)辦理時(shí)需合同約定的每一期承諾扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度扣費(fèi)，如遇到非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日，并且以該日是基金交易專利申請(qǐng)日。

3．投資者需特定有關(guān)寧波銀行承認(rèn)的資金帳戶做為每一期固定不動(dòng)扣費(fèi)帳戶。

4．扣費(fèi)等其它相關(guān)事宜要以寧波銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。

(七) 基金申購(gòu)費(fèi)率

投資者通過(guò)寧波銀行網(wǎng)絡(luò)交易、移動(dòng)端及柜面方法參加認(rèn)購(gòu)、定投基金，實(shí)際基金申購(gòu)費(fèi)率以寧波銀行所顯示通知為準(zhǔn)。

(八) 扣費(fèi)和交易確認(rèn)

基金工商登記注冊(cè)人依照此款第（六）條標(biāo)準(zhǔn)確立的基金交易專利申請(qǐng)日（T日）的份額凈值為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額。認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額將于T+1工作日內(nèi)確定成功之后立即記入投資人的基金開(kāi)戶。投資者可自T+2工作日內(nèi)起查看認(rèn)購(gòu)成交情況。

(九) 變動(dòng)與解除合同

如果用戶想變動(dòng)每個(gè)月扣費(fèi)金額扣費(fèi)時(shí)間，可明確提出變更申請(qǐng)書；如果用戶想停止定期定額投資認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程，可明確提出消除申請(qǐng)辦理，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照寧波銀行的有關(guān)規(guī)定。

四、股票基金參加費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)

（一）可用股票基金：

自2024年2月23日起，投資者通過(guò)寧波銀行認(rèn)、認(rèn)購(gòu)我們公司旗下基金的實(shí)際折扣優(yōu)惠利率以寧波銀行活動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)。基金費(fèi)率請(qǐng)?jiān)敿?xì)基金合同、募集說(shuō)明書（升級(jí)）等法律條文，及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。

費(fèi)率優(yōu)惠時(shí)間內(nèi)，如本企業(yè)新增加根據(jù)寧波銀行售賣的資管產(chǎn)品，則自該資管產(chǎn)品對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)當(dāng)日起，實(shí)際利率以寧波銀行所顯示通知為準(zhǔn)。

投資者可以通過(guò)下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：

1. 寧波市銀行股份有限公司

客服熱線：95574

網(wǎng)站地址：www.nbcb.com.cn

2. 萬(wàn)家和基金管理有限公司

客服熱線： 400-888-0800

在線客服發(fā)傳真：021-38909778

網(wǎng)站地址： www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)防范：敬請(qǐng)投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀各基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等法律條文，基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，投資人選購(gòu)貨幣型基金并不等于把資金做為儲(chǔ)蓄存放銀行或者儲(chǔ)蓄類金融企業(yè)，請(qǐng)投資者在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是正確引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)線投資、均值運(yùn)營(yíng)成本的一種簡(jiǎn)便易行的投資方式?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無(wú)法避開(kāi)私募投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)性,無(wú)法保證投資人獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

特此公告。

萬(wàn)家和基金管理有限公司

二〇二四年二月二十二日