最近，易方達(dá)基金管理有限公司(下稱“本基金管理人”)集團(tuán)旗下易方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)值證券基金（LOF）A類rmb市場(chǎng)份額（基金代碼：161125，場(chǎng)地通稱：標(biāo)準(zhǔn)普爾500LOF，下稱“本基金”）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于份額凈值,發(fā)生較大幅度股權(quán)溢價(jià)。2024年3月20日，本基金份額凈值為2.3005元，截止到2024年3月22日，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)格為2.904元。專此提醒投資者關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)錢股權(quán)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)性，投資人假如溢價(jià)買進(jìn)，很有可能面臨較大損害。
因此，本基金管理人申明如下所示：
1、本基金為上市開(kāi)放式基金，除可以從二級(jí)市場(chǎng)交易外，投資者還能夠認(rèn)購(gòu)、贖出本基金，認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)天收盤后計(jì)算出來(lái)的份額凈值來(lái)計(jì)算，投資者可根據(jù)基金托管人網(wǎng)址或交易市場(chǎng)行情信息查詢系統(tǒng)本基金的全新份額凈值。
2、到目前為止，本基金運(yùn)作正常的。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展投資運(yùn)作。
3、到目前為止，本基金沒(méi)有其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及要求，做好相關(guān)信息公開(kāi)工作中。
4、本基金二級(jí)市場(chǎng)的成交價(jià)，不僅有份額凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)外，還會(huì)受到供求關(guān)系、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等其他因素產(chǎn)生的影響，很有可能使投資者遭遇損害。
風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)依據(jù)法規(guī)對(duì)投資類型、風(fēng)險(xiǎn)承受度和基金風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀基金合同、募集說(shuō)明書（升級(jí)）和資管產(chǎn)品材料概述（升級(jí)）等投資基金法律條文，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解市場(chǎng)情況和銷售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度、投資周期和投資目的，對(duì)私募投資做出單獨(dú)管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在投資者做出決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2024年3月23日
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