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成都三暉電氣有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日舉行了第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及下屬子公司在保證財產(chǎn)安全，實際操作依法依規(guī)、確保日常運營沒有影響前提下，應用信用額度總額不超過15,000萬元自籌資金進行現(xiàn)金管理，該信用額度在決定期限內(nèi)，能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。公司獨立董事、職工監(jiān)事對于此事提案發(fā)布了贊同的建議。
具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月29日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-031）。
現(xiàn)就企業(yè)使用自籌資金進行現(xiàn)金管理的實行工作進展公告如下：
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務基本概況
受托方：招商銀行股份有限責任公司
產(chǎn)品名字：招行點石成金系列產(chǎn)品看漲雙層區(qū)段21天保本理財
產(chǎn)品代碼：NZZ01405
金 額：7,000萬余元
起 始 日：2024年4月2日
到 期 日：2024年4月23日
產(chǎn)品類別：保本型理財型
預估年化收益：1.60%或2.70%
自有資金：企業(yè)自籌資金
二、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
公司及下屬子公司在保證日常運營正常的需要周轉資金前提下，使用部分已有閑錢進行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效益，獲得一定投資收益，為股東獲得更多的回報率。
三、經(jīng)營風險及風險管控措施
（一）經(jīng)營風險
1、公司及下屬子公司進行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品僅限流動性好、安全系數(shù)高、低風險的投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響很大，有可能此項項目投資受市場波動的影響。
2、公司及下屬子公司將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適當資金投入，投入的實際收益率不可預料。
3、人為因素錯誤操作風險性。
（二）風險管控措施
1、層層篩選投資目標，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性，經(jīng)營效率好、資金運營能力強企業(yè)所公開發(fā)行的商品。
2、企業(yè)將實時監(jiān)測和跟蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風險因素，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險。
3、獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
4、公司審計部重點對商品進行檢查，并依據(jù)謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能性的風險和收益，向董事會審計委員會定期報告。
5、公司將根據(jù)深圳交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
四、本公告前12個月應用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
五、有關審核及準許程序流程
《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆職工監(jiān)事第十一次會議審議通過，獨董發(fā)布了很明確的同意意見。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)和銀行簽訂的有關投資理財產(chǎn)品顧客合同書。
特此公告。
成都三暉電氣有限責任公司
股東會
2024年4月3日
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