我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
青鳥消防有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”、“青鳥消防”） 于2024年3月25日舉辦第四屆董事會第四十一次會議及第四屆職工監(jiān)事第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，允許公司及子公司應(yīng)用不得超過80,000萬余元（含本數(shù)）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理；允許公司及子公司應(yīng)用不得超過150,000萬余元（含本數(shù)）閑置自有資金選購保底型或非保本型委托理財商品，在其中選購非保本型授權(quán)委托理財產(chǎn)品自籌資金金額不超過30,000萬余元且選購的委托理財商品金融業(yè)風(fēng)險等級為R2級以下的。以上信用額度自董事會審議通過之日起的12個月，可循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見企業(yè)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?024-023）、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2024-024）。
公司在2023年3月28日舉辦第四屆董事會第二十次會議及第四屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，允許公司及子公司應(yīng)用不得超過130,000萬余元（含本數(shù)）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理；允許公司及子公司應(yīng)用不得超過150,000萬余元（含本數(shù)）閑置自有資金選購保底型或非保本型委托理財商品，在其中選購非保本型授權(quán)委托理財產(chǎn)品自籌資金金額不超過30,000萬余元且選購的委托理財商品金融業(yè)風(fēng)險等級為R2級以下的。以上信用額度自董事會審議通過之日起的12個月，可循環(huán)使用。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已分別從上述事項發(fā)布了贊同的建議。具體內(nèi)容詳見企業(yè)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?023-020）、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-021）。
一、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的工作進展
公司及子公司四川悠久智慧消防系統(tǒng)機器設(shè)備有限公司（下稱“悠久智慧消防系統(tǒng)”）最近使用部分閑置募集資金買了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，詳情如下：
公司及子公司最近贖出了應(yīng)用閑置募集資金選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，詳細如下：
二、使用部分閑置自有資金開展委托理財?shù)墓ぷ鬟M展
（一）委托理財商品的相關(guān)情況
公司及子公司JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE), S.L.（下稱“JBE”）、蘇州市墨爾本終能電子公司（下稱“墨爾本終能”）、悠久智慧消防系統(tǒng)最近使用部分閑置自有資金買了委托理財商品，詳情如下：
注：JBE、墨爾本終能應(yīng)用自籌資金委托理財具體買賣貨幣非rmb，選購/贖出金額及長期投資應(yīng)用具體買賣貨幣外匯中間價折算為rmb，相同。
公司及子公司最近贖出了使用部分閑置自有資金選購的委托理財商品，詳情如下：
（二）委托理財?shù)娘L(fēng)險管控措施
1、企業(yè)進行委托理財應(yīng)當(dāng)選擇資信情況及財務(wù)狀況良好、無不良信用記錄及其贏利能力強達標(biāo)專業(yè)理財組織做為受托方，并和受托方簽訂合同書，確立委托理財金額、時限、投資產(chǎn)品、雙方的權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等；
2、落實措施閑置自有資金委托理財時，理應(yīng)嚴格執(zhí)行《委托理財管理制度》所規(guī)定的審批權(quán)、決策制定，嚴格遵守管理方法與運行的有關(guān)措施，并根據(jù)公司的風(fēng)險承受度明確投資總額；
3、獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計；
4、公司將根據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行公布責(zé)任。
（三）委托理財對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
在確保公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須的情形下，使用部分閑置自有資金開展委托理財，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展，與此同時能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司發(fā)展及股東獲得更多的收益。
三、企業(yè)使用一部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理和自籌資金開展委托理財?shù)目傆嫚顩r
截至本公告披露日，公司及子公司總計使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的沒到期余額為15,500.00萬余元，使用部分閑置自有資金開展委托理財?shù)臎]到期余額為6,493.89萬余元。以上沒到期賬戶余額均不得超過董事會批準的受權(quán)投資額度范疇。詳情如下：
1、公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的沒到期狀況（含本公告上述購買商品狀況）
2、公司及子公司使用部分自籌資金開展委托理財?shù)臎]到期狀況（含本公告上述購買商品狀況）
四、備查簿文檔
1、投資理財產(chǎn)品合同書、銀行開戶確認書等；
2、理財產(chǎn)品贖回憑據(jù)。
特此公告。
青鳥消防有限責(zé)任公司
股東會
2024年4月23日
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