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1.公示基本資料

注：海富通一年定開債卷A對外開放認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程，海富通一年定開債卷C對外開放認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程，暫不開放變換業(yè)務(wù)流程。

2.日常認(rèn)購、贖出（變換）業(yè)務(wù)辦理時限

依據(jù)《海富通一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）及《海富通一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》（下稱“《招募說明書》”）的承諾，本基金以定期開放的形式運行。本基金的封閉期為自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）一年的期內(nèi)。本基金的第一個封閉期為自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）一年的期內(nèi)。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。本基金自每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。

本基金第十個封閉期為2023年5月25日至2024年5月24日。依據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的承諾，基金托管人決定自2024年5月27日起（含該日）至2024年6月24日（含該日）期內(nèi)工作日，本基金接受投資者的認(rèn)購、贖出、轉(zhuǎn)到及轉(zhuǎn)走申請辦理。自2024年6月25日至2025年6月24日止，為本基金的第十一個封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金不予辦理認(rèn)購、贖出、變換或相關(guān)業(yè)務(wù)，屆時不會再另行公告。

如封閉式期滿后或者在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，或根據(jù)基金合同需暫停申購或贖出業(yè)務(wù)，開放期時長相對應(yīng)延期，直到達(dá)到開放期的時限要求，準(zhǔn)確時間以基金托管人到時候的通知為準(zhǔn)。本基金對外開放期限內(nèi)，投資者在對外開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

每筆認(rèn)購最低總金額1元，銷售機構(gòu)在這里最少額度基礎(chǔ)上另有約定的，以其承諾。

3.2 基金申購費率

注：本基金的申購費由投資者負(fù)責(zé)，不列入基金財產(chǎn)，用以股票基金的市場推廣、市場銷售、登記等相關(guān)費用。A類基金份額的基金申購費率依照申購額度逐級遞減，登記機構(gòu)依據(jù)一次認(rèn)購的具體確定額度明確每一次認(rèn)購所適用的利率并分別計算。C類基金份額免收申購費用。

4.日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖出時，每一筆贖回申請不能低于1份基金認(rèn)購；本基金基金份額持有人每一個交易賬號最低市場份額余額為1份。基金份額持有人因贖出、變換或其他原因其單獨基金開戶內(nèi)剩下的基金認(rèn)購小于1份時，登記管理系統(tǒng)可以對該剩下的基金認(rèn)購自動完成強贖解決。

4.2 贖回費率

對投資期限小于30天A類、C類基金份額，在基金贖回時扣除贖出服務(wù)費；市場份額投資期限已超過30天A類、C類基金份額，免收贖出服務(wù)費，即贖回費率為 0。贖回費率構(gòu)造如下表：

贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，以上贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)。

5.日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金贖回費再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費用退差價兩部分構(gòu)成，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金申購費用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費用來定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

（1）基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r費：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購費用的差值扣除退差價費。轉(zhuǎn)走股票基金額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費小于轉(zhuǎn)到基金申購費用的，退差價費為轉(zhuǎn)到基金申購費用和轉(zhuǎn)走基金申購費用差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費高過轉(zhuǎn)到基金申購費用的，退差價費為零。

（2）轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時候的贖回費率收費。

2、基金轉(zhuǎn)換計算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

在其中，

A 為轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購總數(shù)；

B 為轉(zhuǎn)出的基金認(rèn)購總數(shù)；

C 為變換當(dāng)日轉(zhuǎn)走份額凈值；

D 為轉(zhuǎn)走基金份額的贖回費率；

E 為變換當(dāng)日轉(zhuǎn)到份額凈值；

F 為轉(zhuǎn)走基金份額的贖回費用；

G為轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購相對應(yīng)的未付款盈利，若轉(zhuǎn)走股票基金屬于非貨幣型基金的，則G＝0；

H 為認(rèn)購?fù)瞬顑r利率，當(dāng)轉(zhuǎn)走基金基金申購費率≥轉(zhuǎn)到基金基金申購費率時，則H=0；

J 為認(rèn)購?fù)瞬顑r費。

特別提醒：

（1）由其他基金轉(zhuǎn)到海富通精選貳號混和時，如果用戶的轉(zhuǎn)到金額為500萬（含）到1000萬左右，在扣除基金轉(zhuǎn)換的認(rèn)購?fù)瞬顑r費時間，將直接按照海富通精選貳號混合在一起申購費用扣除，不會再扣除認(rèn)購原股票基金時已繳納的1000元申購費用。

（2）以上股票基金轉(zhuǎn)走額度以四舍五入的形式保存至小數(shù)點后兩位，所產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)走資金基金財產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)到市場份額以四舍五入的形式保存至小數(shù)點后兩位，所產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)到基金的基金財產(chǎn)中列支。

舉例說明：一投資者將擁有7天（含）之上、30天以內(nèi)的10000份海富通一年定開債卷A市場份額切換到海富通精選貳號混合型基金，假定變換申請辦理日海富通一年定開債卷A和海富通精選貳號混合型基金的份額凈值分別是1.1000和1.0500元，則轉(zhuǎn)走基金贖回費率為0.75%，對應(yīng)的此筆變換對應(yīng)的認(rèn)購?fù)瞬顑r利率為1.4%，亦有：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10000×1.1000×（1-0.75%）/(1+1.4%)+0]/1.0500=10254.06份

F=B×C×D=10000×1.1000×0.75%=82.50元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

=[10000×1.1000×（1-0.75%）/(1+1.4%)]×1.4%=150.73元

即，該投資人擔(dān)負(fù)82.50元贖回費用和150.73元認(rèn)購?fù)瞬顑r費后，可獲得10254.06份海富通精選貳號混和基金認(rèn)購。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

1、可用股票基金

本基金認(rèn)購開啟與海富通集團(tuán)旗下其他開放型基金（由同一注冊登記機構(gòu)申請辦理登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)對外開放狀態(tài)及交易限額詳細(xì)各股票基金相關(guān)公告。

2、可以辦理變換業(yè)務(wù)流程的本基金代銷機構(gòu)

投資者可通過本基金代銷機構(gòu)申請辦理本基金A類基金份額的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程，C類基金份額暫時不開啟變換業(yè)務(wù)流程。由于各銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)流程安排等緣故，各銷售機構(gòu)進(jìn)行變換業(yè)務(wù)時長、股票基金種類和辦理的具體流程、標(biāo)準(zhǔn)及其投資者需要提交的文件等相關(guān)信息，請參照各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

3、基金轉(zhuǎn)換的交易規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只有在同一市場銷售機構(gòu)辦理，所以該銷售機構(gòu)須與此同時代理商擬變換出基金及擬轉(zhuǎn)換入股票基金銷售業(yè)務(wù)。

（2）每筆變換入申請辦理不會受到變換入股票基金最少申購額度限定。若基金份額持有人某筆基金轉(zhuǎn)換可能導(dǎo)致其在這個銷售機構(gòu)持有的剩下基金認(rèn)購小于要求限額的（實際額度參照相關(guān)公告及各基金招募說明書以及升級），應(yīng)申請辦理一并變換。

（3）基金轉(zhuǎn)換以市場份額為單位進(jìn)行申請辦理，本基金的每筆變換申請辦理市場份額最低為10份。投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，變換出方基金務(wù)必處在可贖回情況，變換入方基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況，不然，變換申請將確定為不成功。

（4）基金轉(zhuǎn)換采用不明價法，就是以申請受理當(dāng)日各變換出、變換入基金份額凈值為載體來計算。

（5）通常情況下，股票基金注冊登記機構(gòu)將于T+1日對投資T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請開展實效性確定，申請辦理變換出股票基金的利益扣減及其變換入股票基金的利益?zhèn)浒?。在T+2日后（包含該日）投資者可向市場銷售平臺查詢基金轉(zhuǎn)換確認(rèn)狀況。

（6）單獨對外開放日里的基金認(rèn)購凈贖回申請辦理(贖回申請市場份額數(shù)量再加上基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)站出申請辦理市場份額數(shù)量后扣減認(rèn)購申請辦理市場份額數(shù)量及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)到申請辦理市場份額數(shù)量合同履約成本)超出上一對外開放日基金總份額的一定比例（主要占比以變換出基金招募說明書以及升級為標(biāo)準(zhǔn)），可能視作大額贖回。產(chǎn)生大額贖回時，基金轉(zhuǎn)換出與基金賣出具有相同的優(yōu)先，基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況，確定全額的變換出或者部分變換出，而且對于基金轉(zhuǎn)換出和基金賣出，將采用同樣確認(rèn)占比。在變換出申請辦理獲得一部分確定的情形下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)變出申請辦理將不會給予延期。

（7）持有者對變換入股票基金的市場份額投資期限自變換入確定之日開始。

（8）轉(zhuǎn)換和贖出業(yè)務(wù)流程均遵照“先進(jìn)先出法”的基本原則。假如變換申請辦理當(dāng)日，并且有贖回申請的情形下，則遵照先贖出后轉(zhuǎn)化的處理方法。

6. 基金代銷機構(gòu)

6.1場內(nèi)外銷售機構(gòu)

6.1.1 銷售組織

海富通基金管理有限公司

6.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

工商銀行有限責(zé)任公司、我國銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、平安銀行股份有限責(zé)任公司、中國民生銀行股份有限責(zé)任公司、江蘇省江南農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司、江蘇省銀行股份有限公司、寧波市銀行股份有限公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、國投集團(tuán)證券股份有限公司、財信證券有限公司、萬里長城證券股份有限公司、湘江證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、方方正正證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、江海證券有限責(zé)任公司、安全證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、申萬宏源證券有限責(zé)任公司、新世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責(zé)任公司、招商合作證券股份有限公司、中山市證券有限責(zé)任公司、我國中金財富證劵有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券(山東省)有限公司、華西醫(yī)院證券股份有限公司、東方財富證券有限責(zé)任公司、財達(dá)證券有限公司、中國太平洋證券股份有限公司、開源系統(tǒng)證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、中信期貨有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、宏信證券有限公司、大同市證券有限責(zé)任公司、創(chuàng)新證券有限責(zé)任公司、華鑫證券股份有限公司、南海證券股份有限公司、中西部證券股份有限公司、美聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、中信建投期貨有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、吳國證券股份有限公司、甬興證劵有限責(zé)任公司、南京市證券股份有限公司、華鑫證券有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、申萬宏源西部證劵有限責(zé)任公司、中郵保險證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司、華寶證券股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行證券股份有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、上海市證券有限責(zé)任公司、麥高證券有限責(zé)任公司、海通期貨有限責(zé)任公司、我國人壽保險股份有限公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責(zé)任公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司、上海長量私募投資有限責(zé)任公司、上海市好買基金銷售有限公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、東方財信息技術(shù)有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責(zé)任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司、嘉實財富管理有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、廣州陸金所私募投資有限責(zé)任公司、宜信普澤（北京市）私募投資有限責(zé)任公司、上海市凱石財富私募投資有限責(zé)任公司、中證金牛（北京市）私募投資有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷售有限公司、奕豐私募投資有限責(zé)任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、上海市智慧私募投資有限責(zé)任公司、北京市匯成基金銷售有限公司、北京市新浪網(wǎng)倉石私募投資有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、深圳金斧子私募投資有限責(zé)任公司、上海市華夏財富投資管理有限公司、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司、北京市中植私募投資有限責(zé)任公司、上海市挖財私募投資有限責(zé)任公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責(zé)任公司、江蘇省匯林保大私募投資有限責(zé)任公司、大連網(wǎng)金私募投資有限責(zé)任公司。

6.2場地銷售機構(gòu)

無。

7.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在股票的封閉期期內(nèi)，基金托管人最少每星期公示一次份額凈值及基金份額累計凈值。在股票開放期期內(nèi)，基金托管人將于每一個對外開放日的次日，通過互聯(lián)網(wǎng)、基金認(rèn)購開售營業(yè)網(wǎng)點及其要求媒體公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值，敬請投資者注意。

8.其他需要提示的事宜

（1）投資者通過各代銷平臺認(rèn)購本基金，在沒有違法違規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定下，基金申購費率不設(shè)折扣優(yōu)惠限定（實行固定不動申購費除外），詳細(xì)折扣優(yōu)惠利率以各代銷平臺官方通知為準(zhǔn)。資金原利率請詳細(xì)基金合同、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。

（2）本公告僅對該股票基金對外開放認(rèn)購、贖出、變換事宜予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細(xì)的讀好發(fā)表在本公司網(wǎng)址（www.hftfund.com）的本基金《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)資料。

（3）對沒有設(shè)立銷售點地域的投資人及希望了解本基金別的相關(guān)信息的投資人，撥打公司的客戶服務(wù)熱線（40088-40099）咨詢相關(guān)的事宜。

（4）風(fēng)險防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請投資者于項目投資前仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議合同募集說明書。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2024年5月24日