本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 投資種類：銀行理財
● 投資額：rmb100,000萬余元
● 投資理財產品名字：農行農銀理財農銀同舟·有很大的甄選配備2024年3期私募理財產品（尊享）、平安銀行民生理財富竹純債 182天持有期3號投資理財產品
● 履行審議程序：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄏ路Q“企業(yè)”）于2024年4月24日，舉辦第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2024年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許公司及子公司2024本年度自籌資金現金管理業(yè)務受權額度為總額不超過520,000萬余元，授權有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過的時候起12月。在相關額度內，資產循環(huán)再生翻轉應用。
● 尤其風險防范：公司及子公司選購的投資理財產品均是安全系數高、流動性大的投資理財產品，整體嚴控風險。但金融體系受宏觀經濟、財政局及財政政策影響非常大，也不排除企業(yè)投資產品很有可能受市場波動的影響。
一、自籌資金現金管理業(yè)務基本情況
（一）現金管理業(yè)務目地
結合公司余額預估狀況，為提升資金使用效益，在不改變企業(yè)正常運營前提下，企業(yè)使用閑置自有資金進行現金管理，能夠獲得一定投資收益，有助于提升公司及子公司銷售業(yè)績水準，為公司發(fā)展和股東獲得不錯的投資回報。
（二）現金管理業(yè)務金額
公司本次進行現金管理金額金額為100,000萬余元。
（三）現金管理業(yè)務自有資金
此次現金管理業(yè)務所采用的資產為公司及子公司一部分閑置自有資金。
（四）現金管理業(yè)務商品基本概況
二、此次現金管理業(yè)務的實際情況
（一）合同主要條款
1.農銀理財農銀同舟·有很大的甄選配備2024年3期私募理財產品（尊享）
2.民生理財富竹純債 182天持有期3號投資理財產品
三、對公司的影響
企業(yè)最近一年又一期的有關財務報表如下所示：
企業(yè)：萬余元
截止到2023年12月31日，企業(yè)貸幣余額為962,201.62萬余元，此次應用自籌資金進行現金管理付款金額為100,000萬余元，占最近一期期終流動資產的10.39%。對公司未來主營、經營情況、經營成果和現金流量等不容易造成重大影響，公司不存在有超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。
依據《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的規(guī)定，此次企業(yè)現金管理業(yè)務期滿清算后記入資產科目流動資產，波動利息收入記入本年利潤中長期投資。最后賬務處理以會計年度審計報告確定出來的結果為標準。
四、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
公司采購的上述銀行理財回報率可能產生起伏，理財產品收益具有不確定性，也不排除因市場變化、宏觀金融政策調整等原因引起危害利潤的狀況。
（二）企業(yè)對現金管理業(yè)務相關風險的內控制度
1.嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選投資目標，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全商業(yè)服務金融機構所公開發(fā)行的商品。
2.企業(yè)將根據市場情況及時跟蹤投資理財產品看向，一旦發(fā)現潛在風險要素，將進行評價，并就評價結果立即采取相應執(zhí)行措施，操縱經營風險。
3.獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
五、決策制定的執(zhí)行
2024年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2024年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許公司及子公司2024本年度自籌資金現金管理業(yè)務受權額度為總額不超過520,000萬余元，授權有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過的時候起12月。在相關額度內，資產循環(huán)再生翻轉應用。依據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關規(guī)定，公司本次授權使用一部分閑置自有資金進行現金管理不用提交股東大會審議。
六、截至本公告日，公司最近十二個月應用自籌資金進行現金管理的現象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰竟蓶|會
2024年5月28日
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