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浙商基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與德邦證券有限責(zé)任公司（下稱“德邦證券”）協(xié)商一致，自2024年5月30日起，我們公司新增加德邦證券為公司旗下一部分基金代銷機(jī)構(gòu)，申請辦理認(rèn)購（含定期定額投資）、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化等產(chǎn)品銷售。實(shí)際公告如下：

一、可用基金范疇

注：A\C類份額間不可以轉(zhuǎn)換

二、定期定額投資業(yè)務(wù)流程

定期定額投資業(yè)務(wù)是基金交易業(yè)務(wù)流程的一種方式，就是指投資者通過指定市場銷售機(jī)構(gòu)申請，訂立扣費(fèi)時(shí)長、扣費(fèi)額度、扣費(fèi)方法，由特定銷售機(jī)構(gòu)于承諾扣費(fèi)號在投資人特定銀行帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費(fèi)和基金交易辦理的一種長線投資方法。

銷售機(jī)構(gòu)將根據(jù)與投資者申請辦理時(shí)需合同約定的每個(gè)月固定不動扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度扣費(fèi)，如遇到非基金交易日時(shí)，劃款是不是延期以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際辦理程序請遵照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，實(shí)際扣費(fèi)方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。

三、基金轉(zhuǎn)換交易規(guī)則

1.基金轉(zhuǎn)換就是指投資人在擁有我們公司公開發(fā)行的任一開放型基金后，可將其持有的基金認(rèn)購立即轉(zhuǎn)換成本公司的管理的其他開放型基金的基金認(rèn)購，而無需先贖出已所持有的基金認(rèn)購，再認(rèn)購總體目標(biāo)股票基金的一種運(yùn)營模式。

2.基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)售賣的同一基金托管人管理工作的、在同一工商登記注冊人處申請注冊且開通了變換業(yè)務(wù)流程基金。

3.投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走方基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。

4.基金轉(zhuǎn)換目標(biāo)基金認(rèn)購按新買賣測算擁有時(shí)長。股票基金轉(zhuǎn)走視作贖出，轉(zhuǎn)到視作認(rèn)購。通常情況下，基金注冊與過戶登記人將于T+1日對投資T日基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請開展實(shí)效性確定。在T＋2日后（包含該日）投資者可向市場銷售平臺查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。基金轉(zhuǎn)換后可贖回時(shí)間為T＋2日后（包含該日）。

5.基金的分紅時(shí)追加投資的市場份額可以從權(quán)益登記日的T＋2日遞交基金轉(zhuǎn)換申請辦理。

6.基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，就是以申請受理當(dāng)天各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到股票基金的部門凈資產(chǎn)總額為載體來計(jì)算。

7.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用退差價(jià)組成。

8.基金轉(zhuǎn)換的實(shí)際計(jì)算公式如下：

①轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金T日份額凈值

②轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

③轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)

④轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率

⑤轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率

⑥各基金在交換過程轉(zhuǎn)站出額度相對應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金或轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)作為固定成本時(shí)，則本基金測算退差價(jià)利率時(shí)候的轉(zhuǎn)走股票基金原基金申購費(fèi)率或轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率視作0；

⑦股票基金在做完轉(zhuǎn)換后不連貫測算持有期；

⑧退差價(jià)花費(fèi)=Max{(轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi))，0}

⑨凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)到額度-退差價(jià)花費(fèi)

⑩轉(zhuǎn)到市場份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金T日份額凈值

注：公式計(jì)算里的“轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)”要在此次交換過程中依照轉(zhuǎn)到額度重算費(fèi)用，僅限于測算退差價(jià)花費(fèi)，非轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購在認(rèn)購時(shí)具體收取的費(fèi)用。

9.投資人選用“市場份額變換”的基本原則遞交申請。股票基金轉(zhuǎn)走市場份額一定要可以用市場份額，并遵循“先進(jìn)先出法”的基本原則。已凍潔市場份額不得申請變換。

10.各股票基金的轉(zhuǎn)變申報(bào)時(shí)間因其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)天的轉(zhuǎn)變申請辦理還可以在15:00之前在銷售機(jī)構(gòu)處撤消，超出股票交易時(shí)間申請作失敗或下一日申請辦理解決。

11.股票基金轉(zhuǎn)出的市場份額限定因其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，每筆轉(zhuǎn)到申請辦理不會受到轉(zhuǎn)到股票基金最少認(rèn)購額度限定。

12.單獨(dú)校園開放日股票基金凈贖回份額及凈變換轉(zhuǎn)走申請辦理市場份額總和超過上一校園開放日基金總份額的一定比例，為大額贖回，每一只基金的實(shí)際占比參照其《基金合同》、《招募說明書（更新）》等法律條文。產(chǎn)生大額贖回時(shí)，股票基金轉(zhuǎn)走與基金賣出具有相同的優(yōu)先，基金托管人可以根據(jù)基金財(cái)產(chǎn)合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對于股票基金轉(zhuǎn)走和基金賣出，將采用同樣比例確定。在轉(zhuǎn)走申請辦理獲得一部分確定的情形下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)走申請辦理將不會給予延期。

13.發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金托管人能夠中止基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程：

（1）不可抗拒原因造成的股票基金沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）證券交易場所在股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒法測算當(dāng)天份額凈值。

（3）因銷售市場異常波動或者其他原因而出現(xiàn)連續(xù)大額贖回，基金托管人認(rèn)為有必要中止接納該基金認(rèn)購轉(zhuǎn)走申請辦理。

（4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度要求其他情形或其它在《基金合同》、《招募說明書（更新）》已注明并獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的獨(dú)特情況。

股票基金中止變換或暫停后正式開放轉(zhuǎn)換時(shí)，本公司將按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

四、投資者可以通過下列方式查看有關(guān)詳細(xì)信息

1、浙商基金管理有限公司

網(wǎng)站地址：www.zsfund.com

客戶服務(wù)熱線：400-067-9908

2、德邦證券有限責(zé)任公司

網(wǎng)站地址：www.tebon.com.cn

客戶服務(wù)熱線：400-8888-128

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人承擔(dān)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，挑選須謹(jǐn)慎。敬請投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀各基金的基金協(xié)議、全新募集說明書及其它法律條文。

2、投資人理應(yīng)深入了解定投和零存整取等存款方法的差別。定投基金是正確引導(dǎo)投資者進(jìn)行長線投資、均值運(yùn)營成本的一種簡便易行的投資方式，但其根本無法避開私募投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)性，無法保證投資人獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

3、投資人欲了解我們公司基金具體情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本企業(yè)官網(wǎng)（www.zsfund.com）的相應(yīng)股票基金《基金合同》、《招募說明書》等法律條文，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公示。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2024年5月30日