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依據(jù)萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與南海證券股份有限公司（下稱“東海證券”）簽署的銷售協(xié)議，自2024年6月5日起，本集團旗下一部分基金在東海證券開啟認購、變換、定投基金及參與其費率優(yōu)惠主題活動。投資者可在東海證券申請辦理股票基金的開戶、認購、提現(xiàn)及變換等服務，業(yè)務查詢的相關事宜請遵循東海證券的有關規(guī)定。

一、 此次提升東海證券為銷售機構(gòu)的資管產(chǎn)品如下所示：

二、開啟旗下基金變換業(yè)務流程

為了滿足廣大投資者的理財需求，自2024年6月5日起本企業(yè)以上股票基金開啟在東海證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程（下稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最少轉(zhuǎn)走市場份額為500份。同一注冊登記機構(gòu)中的股票基金中間可以一起變換，同一股票基金的差異市場份額之間不能相互之間變換，F(xiàn)OF股票基金、QDII股票基金暫不能和其他基金相互之間變換。

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 股票基金間變換費用計算方式

基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金贖回費再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費用退差價兩部分構(gòu)成，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金申購費用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費用來定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人擔負。

(1) 基金轉(zhuǎn)換認購退差價費：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費率的差值扣除退差價費。轉(zhuǎn)走股票基金額度對應的轉(zhuǎn)走基金申購費率小于轉(zhuǎn)到基金基金申購費率的，退差價利率為轉(zhuǎn)到基金申購費率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費率之差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對應的轉(zhuǎn)走基金申購費率高過轉(zhuǎn)到基金基金申購費率的，退差價費為零。

(2) 轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時候的贖回費率收費，贖回費用最少25%歸于轉(zhuǎn)走基金財產(chǎn)。

三、基金定投業(yè)務

定投就是指投資者通過向我們公司指定東海證券遞交申請，承諾認購周期時間、認購時間與申購額度，由東海證券在設時限內(nèi)按照合同約定的全自動項目投資號在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關定投事項公告如下：

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 參加股票基金

(三) 辦理方式

1、申辦定期定額投資認購業(yè)務流程的投資人須有著開放型基金帳戶，實際銀行開戶程序流程請遵照東海證券的有關規(guī)定。

2、投資人設立基金開戶后即可通過東海證券申辦有關萬家和開放型基金的基金定投業(yè)務，實際辦理程序請遵照東海證券的有關規(guī)定。

(四) 辦理時限

本業(yè)務申請受理時間和股票基金平時認購業(yè)務辦理時長同樣。

(五) 申購額度

投資者可與東海證券承諾每一期固定不動投資額，每一期定期定額投資申購額度最少低限金額為10元，無極差。

(六) 扣費日期及扣款方法

1．投資人要遵循有關東海證券的相關規(guī)定與其說承諾每一期扣費時間。

2．東海證券將根據(jù)投資人申請辦理時需合同約定的每一期承諾扣費日、扣費額度扣費，如遇到非基金開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日是基金交易專利申請日。

3．投資者需特定有關東海證券承認的資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶。

4．扣費等其它相關事宜要以東海證券的規(guī)定為準。

(七) 基金申購費率

投資者通過南海證券網(wǎng)上交易、移動端及柜面方法參加認購、定投基金，實際基金申購費率以東海證券所顯示通知為準。

(八) 扣費和交易確認

基金工商登記注冊人依照此款第（六）條標準確立的基金交易專利申請日（T日）的份額凈值為依據(jù)測算認購市場份額。認購市場份額將于確定成功之后立即記入投資人的基金開戶。投資者可自確定成功之后1個工作日左右起查看認購成交情況。

(九) 變動與解除合同

如果用戶想變動每個月扣費金額扣費時間，可明確提出變更申請書；如果用戶想停止定期定額投資認購業(yè)務流程，可明確提出消除申請辦理，實際辦理程序請遵照東海證券的有關規(guī)定。

四、股票基金參加費率優(yōu)惠主題活動

（一）可用股票基金：

自2024年6月5日起，投資者通過東海證券認購我們公司旗下基金的實際折扣優(yōu)惠利率以東海證券活動為標準?；鹳M率請詳細基金合同、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務流程公示。

費率優(yōu)惠時間內(nèi)，如本企業(yè)新增加根據(jù)東海證券售賣的資管產(chǎn)品，則自該資管產(chǎn)品對外開放認購當日起，將同時開啟本基金以上費率優(yōu)惠，實際利率以東海證券所顯示通知為準。

投資者可以通過下列方式資詢相關詳細信息：

1、南海證券股份有限公司

客服熱線：95531；400-8888-588

網(wǎng)站地址：www.longone.com.cn

2、萬家和基金管理有限公司

客服熱線： 400-888-0800

網(wǎng)站地址： www.wjasset.com

風險防范：敬請投資者于項目投資前仔細閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，請投資者在綜合考慮風險性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導致的投資風險，由投資人自己壓力。

特此公告。

萬家和基金管理有限公司

二〇二四年六月三日

萬家和基金管理有限公司有關集團旗下一部分基金在渤海證券開啟認購、變換、定投基金業(yè)務流程及參與其費率優(yōu)惠主題活動的通知

依據(jù)萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與渤海灣證券股份有限公司（下稱“渤海證券”）簽署的銷售協(xié)議，自2024年6月12日起，本集團旗下一部分基金在渤海證券開啟認購、變換、定投基金及參與其費率優(yōu)惠主題活動。投資者可在渤海證券申請辦理股票基金的開戶、認購、提現(xiàn)及變換等服務，業(yè)務查詢的相關事宜請遵循渤海證券的有關規(guī)定。

一、 此次提升渤海證券為銷售機構(gòu)的資管產(chǎn)品如下所示：

二、開啟旗下基金變換業(yè)務流程

為了滿足廣大投資者的理財需求，自2024年6月12日起本企業(yè)以上股票基金開啟在渤海證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程（下稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最少轉(zhuǎn)走市場份額為500份。同一注冊登記機構(gòu)中的股票基金中間可以一起變換，同一股票基金的差異市場份額之間不能相互之間變換，F(xiàn)OF股票基金、QDII股票基金暫不能和其他基金相互之間變換。

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 股票基金間變換費用計算方式

基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金贖回費再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費用退差價兩部分構(gòu)成，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金申購費用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費用來定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人擔負。

(1) 基金轉(zhuǎn)換認購退差價費：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費率的差值扣除退差價費。轉(zhuǎn)走股票基金額度對應的轉(zhuǎn)走基金申購費率小于轉(zhuǎn)到基金基金申購費率的，退差價利率為轉(zhuǎn)到基金申購費率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費率之差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對應的轉(zhuǎn)走基金申購費率高過轉(zhuǎn)到基金基金申購費率的，退差價費為零。

(2) 轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時候的贖回費率收費，贖回費用最少25%歸于轉(zhuǎn)走基金財產(chǎn)。

三、基金定投業(yè)務

定投就是指投資者通過向我們公司指定渤海證券遞交申請，承諾認購周期時間、認購時間與申購額度，由渤海證券在設時限內(nèi)按照合同約定的全自動項目投資號在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關定投事項公告如下：

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 參加股票基金

(三) 辦理方式

1、申辦定期定額投資認購業(yè)務流程的投資人須有著開放型基金帳戶，實際銀行開戶程序流程請遵照渤海證券的有關規(guī)定。

2、投資人設立基金開戶后即可通過渤海證券申辦有關萬家和開放型基金的基金定投業(yè)務，實際辦理程序請遵照渤海證券的有關規(guī)定。

(四) 辦理時限

本業(yè)務申請受理時間和股票基金平時認購業(yè)務辦理時長同樣。

(五) 申購額度

投資者可與渤海證券承諾每一期固定不動投資額，每一期定期定額投資申購額度最少低限金額為10元，無極差。

(六) 扣費日期及扣款方法

1．投資人要遵循有關渤海證券的相關規(guī)定與其說承諾每一期扣費時間。

2．渤海證券將根據(jù)投資人申請辦理時需合同約定的每一期承諾扣費日、扣費額度扣費，如遇到非基金開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日是基金交易專利申請日。

3．投資者需特定有關渤海證券承認的資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶。

4．扣費等其它相關事宜要以渤海證券的規(guī)定為準。

(七) 基金申購費率

投資者通過渤海灣證券網(wǎng)上交易、移動端及柜面方法參加認購、定投基金，實際基金申購費率以渤海證券所顯示通知為準。

(八) 扣費和交易確認

基金工商登記注冊人依照此款第（六）條標準確立的基金交易專利申請日（T日）的份額凈值為依據(jù)測算認購市場份額。認購市場份額將于確定成功之后立即記入投資人的基金開戶。投資者可自確定成功之后1個工作日左右起查看認購成交情況。

(九) 變動與解除合同

如果用戶想變動每個月扣費金額扣費時間，可明確提出變更申請書；如果用戶想停止定期定額投資認購業(yè)務流程，可明確提出消除申請辦理，實際辦理程序請遵照渤海證券的有關規(guī)定。

四、股票基金參加費率優(yōu)惠主題活動

（一）可用股票基金：

自2024年6月12日起，投資者通過渤海證券認購我們公司旗下基金的實際折扣優(yōu)惠利率以渤海證券活動為標準。基金費率請詳細基金合同、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務流程公示。

費率優(yōu)惠時間內(nèi)，如本企業(yè)新增加根據(jù)渤海證券售賣的資管產(chǎn)品，則自該資管產(chǎn)品對外開放認購當日起，將同時開啟本基金以上費率優(yōu)惠，實際利率以渤海證券所顯示通知為準。

投資者可以通過下列方式資詢相關詳細信息：

1、渤海灣證券股份有限公司

客服熱線：956066

網(wǎng)站地址：www.ewww.com.cn

2、萬家和基金管理有限公司

客服熱線： 400-888-0800

網(wǎng)站地址： www.wjasset.com

風險防范：敬請投資者于項目投資前仔細閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，請投資者在綜合考慮風險性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變引致的投資風險，由投資人自己壓力。

特此公告。

萬家和基金管理有限公司

二〇二四年六月三日