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1 公示基本資料

注：

（1）光大證券穩(wěn)債雙利6月持有期純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）于2023年2月27日起對外開放申請辦理認(rèn)購和定期定額投資業(yè)務(wù)流程。相關(guān)本基金申請辦理贖出業(yè)務(wù)詳細(xì)資料，請見我們公司于2023年1月9日公布的《國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)的公告》。

（2）本基金對每一份基金認(rèn)購設(shè)定6個月最少持有期，針對每一份基金認(rèn)購，最少持有期指基金合同生效日（針對認(rèn)購份額來講）、基金份額的認(rèn)購確定日（對認(rèn)購市場份額來講）或基金認(rèn)購變換轉(zhuǎn)到確定日（對變換轉(zhuǎn)到市場份額來講）起（即最少持有期起始日期），至最少持有期起始日期起6個月之后的相匹配日，如果沒有相匹配日或該對應(yīng)日是非工作日，則順延至下一工作日。在短持有期到期還款日（沒有該日）前，基金份額持有人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請辦理。

（3）在短持有期到期還款日（含該日）后，基金份額持有人可明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請辦理。因不可抗力或本基金合同約定的其他情形導(dǎo)致基金托管人沒法在短持有期到期還款日準(zhǔn)時對外開放申請辦理該基金份額的贖出業(yè)務(wù)，最少持有期到期還款日順延至不可抗拒或本基金合同約定的其他情形影響因素清除生效日的下一個工作日。

2 平時認(rèn)購、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時間

投資者在校園開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，實際辦理時間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間，若本基金參加港股通交易所以該工作日內(nèi)屬于非港股通交易日時，則基金托管人可根據(jù)實際情況確定本基金是不是暫停申購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程，具體看到時候提早公布的公告為準(zhǔn)。但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的證劵/期貨交易市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變動、別的突發(fā)情況也可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況校園開放日及對外開放時間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3 平時認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購金額限定

投資者初次認(rèn)購最低總金額1元，增加認(rèn)購最低總金額1元，具體看基金托管人、基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)協(xié)商一致后有關(guān)公告為準(zhǔn)。

3.2 基金申購費率

本基金A類基金認(rèn)購在認(rèn)購時扣除申購費，C類基金認(rèn)購免收申購費。本基金A類基金份額的基金申購費率按申購金額開展劃檔。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆各自測算。

本基金A類基金份額的基金申購費率如下表：

3.2.1 前端收費

3.3 別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

本基金A類基金份額的申購費由投資者負(fù)責(zé)，不納入基金財產(chǎn)，用以基金品牌推廣、市場銷售、備案等相關(guān)費用。

（1）基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購申請辦理的那天做為認(rèn)購申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對于該買賣實效性進(jìn)行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者可以從T+2日后(包含該日)到銷售點銀行柜臺或者以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方法查看申請辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購失敗，則認(rèn)購賬款本錢退給投資者。銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請辦理。認(rèn)購確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)；

（2）認(rèn)購以額度申請辦理，遵照“不明價”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購價錢以申請辦理當(dāng)天的此類份額凈值為依據(jù)來計算；

（3）投資者認(rèn)購基金認(rèn)購時，務(wù)必全額的交貨認(rèn)購賬款，投資者交貨認(rèn)購賬款，認(rèn)購創(chuàng)立；登記機(jī)構(gòu)確定基金認(rèn)購時，認(rèn)購起效；

（4）當(dāng)天的認(rèn)購申請辦理還可以在基金托管人規(guī)定時間之內(nèi)撤消。

4 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

（1）定期定額投資方案指股民根據(jù)相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提交申請，承諾每一期認(rèn)購日、扣費額度及扣費方法，由銷售機(jī)構(gòu)于每一期承諾扣費號在投資人特定銀行帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費及審理基金交易辦理的一種投資方法。

（2）如果沒有再行公示，定期定額投資認(rèn)購的基金申購費率和收費方式與平時認(rèn)購業(yè)務(wù)流程同樣。

（3）投資人項目投資“定期定額投資方案”時，投資額不少于認(rèn)購得起投額度。操作過程中，在沒有小于募集說明書有關(guān)承諾前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。銷售機(jī)構(gòu)如之后進(jìn)行預(yù)算定額定投基金業(yè)務(wù)，我們公司可不會再再行公示，以各銷售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。

（4）定期定額投資方案申請審理時間和股票基金平時認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理的時間也同樣。

（5）投資者可以根據(jù)基金托管人銷售APP（國泰君安資管APP）遞交申請，承諾每一期扣費時長、扣費額度、認(rèn)購?fù)顿Y等，授權(quán)委托由基金托管人于承諾扣費號在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費和基金交易等。按時認(rèn)購業(yè)務(wù)流程包含：定期定額投資認(rèn)購和定期不定額申購二種。

（6）基金托管人銷售核心暫時不開啟申請辦理定期定額投資方案。

5 基金代銷機(jī)構(gòu)

5.1 場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 場內(nèi)外銷售組織

（1）上海市國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司銷售核心

公司注冊地址：上海黃埔區(qū)南蘇州路381號409A10室

辦公地點：上海市靜安區(qū)石門二路街道社區(qū)新閘路669號博華城市廣場22-23層及25層

法人代表：謝樂斌

聯(lián)系方式：021-38676999

手機(jī)聯(lián)系人：甘珉

網(wǎng)站地址：www.gtjazg.com

（2）上海市國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)軟件。

5.1.2 場內(nèi)外非銷售銷售機(jī)構(gòu)

實際非銷售銷售機(jī)構(gòu)見基金托管人網(wǎng)站公示，歡迎投資人注意。

5.2 場地銷售機(jī)構(gòu)

無。

6 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出后，基金托管人必須在不晚于每一個校園開放日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布校園開放日的各種份額凈值以及各類股票基金份額累計凈值。

7 別的必須提醒的事宜

（1）本公告只對本基金對外開放平時認(rèn)購及定期定額投資業(yè)務(wù)流程相關(guān)事宜給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章《基金合同》、《招募說明書》及《國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等法律條文。

（2）相關(guān)本基金對外開放認(rèn)購和定期定額投資業(yè)務(wù)明確的規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，我們公司將再行公示。

（3）基金托管人還可以在基金合同要求的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購費率、贖回費率或變更計費方式，變更后的基金申購費率、贖回費率或變更的計費方式在升級更新的《招募說明書》中列報。以上利率或計費方式如發(fā)生變化，基金托管人最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（4）基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的前提下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷計劃，對于基金投資者按時和經(jīng)常性地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人可以適當(dāng)降低股票基金銷售費率，或針對特定方式、特殊項目投資人群進(jìn)行有差異的利率優(yōu)惠促銷。

（5）當(dāng)本股票基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購或贖出情況時，基金托管人可以采取擺動定價機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。

（6）咨詢方式：上海市國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司客服熱線：95521，公司主頁：www.gtjazg.com。

（7）風(fēng)險防范：

基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績并不是預(yù)兆其未來主要表現(xiàn)?；鹜泄苋斯芾淼钠渌鸬挠⒉皇墙M成本基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。投資人選購本基金并不意味著把資金做為儲蓄存放銀行和儲蓄類金融企業(yè)。

創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，投資人認(rèn)購本基金時要仔細(xì)閱讀本基金《基金合同》及《招募說明書》以及升級、股票基金產(chǎn)品資料概述等披露文檔，全方位了解本基金的風(fēng)險收益特征，獨立分辨本基金的投資使用價值，并要綜合考慮自已的風(fēng)險承受度，找到適合自己的資管產(chǎn)品。

特此公告。

上海市國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司

2023年2月27日