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本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

蘇州市東微半導體有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十次大會于2023年2月25日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年2月19日發(fā)送電子郵件送到諸位公司監(jiān)事。此次會議由監(jiān)事長李軍老先生組織。例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)和管理制度和《公司章程》的相關規(guī)定。列席會議的整體公司監(jiān)事對提案展開了用心決議和表決，產生下列決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司擬應用最大不超過人民幣145,000萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務，用于支付安全系數高、流動性好的投資理財產品，要在保證不受影響公司正常運營、企業(yè)募資融資計劃正常進行和資金安全的情況下所進行的，有利于提高一部分臨時閑置募集資金的儲放盈利，也不會影響募集資金投資項目建設與募資正常啟動以及公司平時生產運營，符合公司和公司股東利益，合乎最新法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。因而，職工監(jiān)事允許公司本次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務事宜。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《蘇州東微半導體股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-003）。

特此公告。

蘇州市東微半導體有限責任公司職工監(jiān)事

2023年2月27日

證券代碼：688261 證券簡稱：東微半導體 公示序號：2023-003

蘇州市東微半導體有限責任公司

有關應用一部分臨時閑置募集資金

開展現金管理業(yè)務的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資類型：安全系數高、流動性好的投資理財產品(包含但是不限于保本理財、大額存款等)

●投資額：擬應用不超過人民幣145,000萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務，在相關信用額度范圍之內，資產循環(huán)再生翻轉應用。

●投資周期：自蘇州市東微半導體有限責任公司（下稱“企業(yè)”)股東會表決通過生效日12個月合理。

●履行決議程序流程：2023年2月25日，公司召開第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事、職工監(jiān)事從此事宜發(fā)布了確立贊同的建議，中國國際金融有限責任公司（下稱“承銷商”）對該事宜出具了確立無異議的審查建議。本事宜不用遞交股東大會審議。

●尤其風險防范：雖然企業(yè)僅投向安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、大額存款等），但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，企業(yè)將依據經濟環(huán)境及其金融市場的轉變適度適當地干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

一、現金管理業(yè)務狀況簡述

（一）投資目的

在保證募資安全與募集資金投資項目（下稱“募投項目”）正常的執(zhí)行且有效管理經營風險前提下，提升募集資金使用高效率、提升企業(yè)資產收益，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）投資額及時限

在保證不受影響募資安全與募投項目資金分配進度計劃前提下，公司擬應用不超過人民幣145,000萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。在相關信用額度及時間內，資產循環(huán)再生翻轉應用，到期時將償還至企業(yè)募資重點帳戶。

（三）自有資金

1、自有資金：企業(yè)一部分臨時閑置募集資金。

2、募資的相關情況

依據中國保險監(jiān)督管理委員會《關于同意蘇州東微半導體股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2021〕4040號），允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請，并且經過上海交易所允許，企業(yè)初次向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個股16,844,092股，發(fā)行價為每一股rmb130.00元，募資總額為rmb218,973.20萬余元，扣減各類發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）rmb18,317.54萬余元后，具體募資凈收益為人民幣200,655.66萬余元。以上募資已經全部及時，并且經過天健會計師事務所(特殊普通合伙)檢審，于2022年1月28日出示《驗資報告》（天健驗〔2022〕42號）。募資到帳后，公司已經對募資展開了資金存儲系統(tǒng)，公司和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細情況詳細2022年02月09日公布于上海交易所網址(www.sse.com.cn)的《蘇州東微半導體股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

3、募資的使用情況

截止到2022年6月30日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目方案和使用情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

注：表格中各標值都以四舍五入的形式保留兩位小數，合計數和各分項目標值總和末尾數不一致的情況，均是四舍五入緣故而致。

目前為止，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目正依照既定計劃積極推動，因為募集資金投資項目建設和資金投入需要一定周期時間，且結合公司募資的應用方案，企業(yè)的那一部分首次公開發(fā)行股票募資存有臨時閑置不用情況。

（四）投資方法

1、項目投資產品種類

企業(yè)將按相關規(guī)定嚴格把控風險性，擬運用一部分臨時閑置不用募資資用于支付安全系數高、流動性好的投資理財產品(包含但是不限于保本理財、大額存款等)。投資理財產品不得用于質押貸款，不屬于股票投資，不得用于個股以及衍生品、證券基金和股票投資為主要目的及無擔保債權為投資方向的銀行理財產品或資管產品。此次現金管理業(yè)務不會有變向更改募集資金用途的舉動。

2、投資理財產品信用額度及時限

在保證不受影響募資安全與募投項目資金分配進度計劃前提下，公司擬應用不超過人民幣145,000萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。在相關信用額度及時間內，資產循環(huán)再生翻轉應用，到期時將償還至企業(yè)募資重點帳戶。

3、實施方法

股東會受權公司董事長在相關項目投資信用額度及投資時間內履行本次現金管理業(yè)務的投資決策權并簽署有關文件，包含但是不限于：挑選符合要求的技術專業(yè)金融企業(yè)、確立現金管理業(yè)務額度、期內、選擇商品/業(yè)務流程種類、簽訂合同及協(xié)議等。具體事宜由企業(yè)財務部承擔實施。

4、現金管理業(yè)務利潤的分派

公司使用一部分閑置募集資金開展現金管理業(yè)務所獲得的收益歸公司所有，將優(yōu)先選擇用以補充募投項目投資額不夠一部分，并嚴格執(zhí)行中國保險監(jiān)督管理委員會和上海交易所有關募資監(jiān)管方案的要求進行管理與應用，募資現金管理業(yè)務到期時將償還至募集資金專戶。

（五）信息公開

企業(yè)將根據《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務，不容易變向更改募集資金用途。

二、決議程序流程

2023年2月25日，公司召開第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項目執(zhí)行、保證募資安全的情況下，應用信用額度最大不超過人民幣145,000萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務，用于支付安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、大額存款等），使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，在相關信用額度及時間內，資產循環(huán)再生翻轉應用。董事會受權公司董事長在相關項目投資信用額度及投資時間內履行本次現金管理業(yè)務的投資決策權并簽署有關文件，包含但是不限于：挑選符合要求的技術專業(yè)金融企業(yè)、確立現金管理業(yè)務額度、期內、選擇商品/業(yè)務流程種類、簽訂合同及協(xié)議等。具體事宜由企業(yè)財務部承擔實施。

公司獨立董事、職工監(jiān)事從此事宜發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商對該事宜出具了確立無異議的審查建議。

此次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務事宜不用遞交股東大會審議。

三、投資風險分析及風控措施

（一）經營風險

雖然挑選安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、大額存款等），但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，企業(yè)將依據經濟環(huán)境及其金融市場的轉變適度適當地干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

（二）對于經營風險擬采取措施

1、企業(yè)將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定及《公司章程》《募集資金管理制度》等企業(yè)規(guī)章制度辦理現金管理業(yè)務業(yè)務流程，嚴格把控資產安全性。

2、公司管理人員相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品的轉向及工作進展，提升風險管控，保障資金安全性，若發(fā)現或分辨有不利條件，將及時采取相應措施。

3、企業(yè)內審部門重點對公司本次現金管理業(yè)務的資金分配與存放問題進行財務審計與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財產品進行全面檢查，依據謹慎原則有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向企業(yè)董事會審計委員會匯報。

4、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權對此次現金管理業(yè)務的資金分配與存放狀況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

5、企業(yè)將嚴苛依據中國保險監(jiān)督管理委員會和上海交易所的有關規(guī)定，及時性執(zhí)行信息公開的責任義務。

四、項目投資對企業(yè)的危害

公司本次擬運用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務要在合乎相關法律法規(guī)、保證企業(yè)募投項目所需資金和保證募資安全的情況下所進行的，也不會影響企業(yè)平時資產正常的資金周轉需要與募集資金投資項目的正常運行，亦也不會影響公司主要業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展趨勢，找不到變向更改募集資金用途的舉動。與此同時，對一部分臨時閑置不用募資適度開展現金管理業(yè)務，能提高募集資金使用高效率，提升企業(yè)資產收益，為公司及公司股東獲得更多的收益。

五、獨董建議

獨董覺得：在保證募資安全與募集資金投資項目正常的執(zhí)行且有效管理經營風險前提下，公司擬應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務，用于支付安全系數高、流動性好的投資理財產品，以上事項決策制定合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，有利于提高一部分暫時閑置募集資金的儲放盈利，也不會影響募集資金投資項目建設與募資正常啟動以及公司日常生產運營，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。因而，全體人員獨董一致同意公司本次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務事宜。

六、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司擬應用最大不超過人民幣145,000萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務，用于支付安全系數高、流動性好的投資理財產品，要在保證不受影響公司正常運營、企業(yè)募資融資計劃正常進行和資金安全的情況下所進行的，有利于提高一部分臨時閑置募集資金的儲放盈利，也不會影響募集資金投資項目建設與募資正常啟動以及公司日常生產運營，符合公司和公司股東利益，合乎最新法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。因而，職工監(jiān)事允許公司本次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務事宜。

七、承銷商建議

經核實，承銷商覺得：蘇州市東微半導體有限責任公司此次方案應用不超過人民幣145,000萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務早已董事會表決通過，獨董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，此次事宜合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)《募集資金使用管理制度》等有關規(guī)定，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的正常進行，并且能提升資金使用效益，符合公司和公司股東利益。承銷商允許公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的事宜。

八、手機上網公示文檔

（一）《蘇州東微半導體股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關于蘇州東微半導體股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

蘇州市東微半導體有限責任公司股東會

2023年2月27日