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一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準四川雅化實業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2018]2186號）核準，四川雅化實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雅化集團”）于2019年4月16日向社會公開發(fā)行80,000.00萬元可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額8億元，扣除發(fā)行費用903.00萬元（含稅金額），實際募集資金凈額為人民幣79,097.00萬元。上述募集資金經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具《公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（報告編號：XYZH/2019CDA20199）。
公司已將上述募集資金存放于為本次公開發(fā)行可轉換公司債券的募集資金專戶，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《公開發(fā)行可轉換公司債券之募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金專戶存儲及管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關規(guī)定，2019 年 4 月 23 日，公司與中信銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“中信銀行成都分行”）及保薦機構天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）簽署了《公開發(fā)行可轉換公司債券之募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募投項目所屬子公司雅化鋰業(yè)（雅安）有限公司分別與本公司、中國工商銀行股份有限公司雅安分行（以下簡稱“工行雅安分行”）及保薦機構天風證券簽署了《公開發(fā)行可轉換公司債券之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金專項賬戶的開立和存儲情況如下：
三、募集資金專戶注銷情況
鑒于公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金專戶所存放的募集資金已按規(guī)定用途使用完畢，中國工商銀行股份有限公司雅安熊貓大道支行（賬號：2319001429100036752）的募集資金專戶不再使用。為方便賬戶管理，公司于近期辦理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續(xù)，與其對應的《公開發(fā)行可轉換公司債券之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。截止本公告日，公司實施可轉換債券的所有募集資金專戶已全部銷戶完畢。
四、備查文件
1、撤銷銀行結算賬戶申請書
特此公告。
四川雅化實業(yè)集團股份有限公司董事會
2023年2月27日
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