本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，并于2022年5月18日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過人民幣3.5億元（含本數(shù)）額度的閑置募集資金及不超過人民幣3億元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開展。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。
近期公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司及子公司與上述受托方不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1、盡管公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬短期中低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)測(cè)；
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的主體所發(fā)行的產(chǎn)品；
2、公司財(cái)務(wù)部門購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署書面合同，明確投資金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署的協(xié)議，辦理理財(cái)資金支付審批手續(xù)，并建立現(xiàn)金管理臺(tái)賬；
3、公司管理層及相關(guān)財(cái)務(wù)人員將持續(xù)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
4、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失；
5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司及子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營(yíng)的正常開展。通過適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不存在直接或變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形。
五、截至本公告日前12個(gè)月內(nèi)，公司及子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的主要產(chǎn)品情況
截至本公告披露日，公司已到期的理財(cái)產(chǎn)品的本金及收益均已如期收回。公司及子公司以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期金額共計(jì)0.55億元（含本次新增），以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期金額共計(jì)1.95億元（含本次新增），未超出公司2021年年度股東大會(huì)關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。
六、備查文件
1、相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)資料。
特此公告。
廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十八日
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