為更好地滿足投資人的要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《中銀純債債券型證券投資基金基金合同》（下稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金管理人招商銀行股份有限責(zé)任公司協(xié)商一致，也證監(jiān)會(huì)辦理備案，中行基金管理有限公司（下稱“基金托管人”）決定自2023年2月24日起，減少中行純債純債證券基金（下稱“本基金”）的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率及C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率，并對(duì)應(yīng)修定基金合同和《中銀純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》（下稱“租賃協(xié)議書”）等法律條文的協(xié)議條款?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
此次減少利率的重要狀況
自2023年2月24日起，本基金管理費(fèi)年費(fèi)率由0.6%調(diào)整至0.3%，管理費(fèi)年費(fèi)率由0.2%調(diào)整至0.1%，C類基金份額的基金管理費(fèi)年費(fèi)率由0.35%調(diào)整至0.2%。
對(duì)該基金的基金合同和租賃協(xié)議書所涉及到的上述內(nèi)容的協(xié)議條款進(jìn)行調(diào)整。實(shí)際修改內(nèi)容詳細(xì)本公告附注：基金合同和租賃協(xié)議書改動(dòng)清單，及其刊登于本企業(yè)官網(wǎng)（www.bocim.com）、證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及其它要求媒體的系統(tǒng)重裝后的基金合同及租賃協(xié)議書。
重要提醒
1、基金托管人將在公示當(dāng)天，將修訂后的本基金基金合同、租賃協(xié)議書、升級(jí)更新的募集說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概述刊登于基金托管人網(wǎng)址（www.bocim.com）及證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人欲了解基金信息請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概述等有關(guān)法律條文。
2、基金合同的修定早已依法履行所規(guī)定的程序流程，適用最新法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)規(guī)定，對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)。
3、我們公司基金托管人服務(wù)承諾按照誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金的過(guò)去銷售業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成對(duì)基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障?；鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行決策后，基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。投資人股權(quán)投資基金時(shí)要仔細(xì)閱讀基金的基金協(xié)議、租賃協(xié)議書及其升級(jí)更新的募集說(shuō)明書等相關(guān)資料。
4、投資人也可以撥通本公司的客戶服務(wù)熱線：021-38834788 / 400-888-5566或登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.bocim.com掌握相關(guān)情況。
特此公告。
中行基金管理有限公司
2023年2月24日
附注：基金合同和租賃協(xié)議書改動(dòng)清單
《基金合同》的修改具體內(nèi)容詳細(xì)如下：
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《托管協(xié)議》的修改具體內(nèi)容詳細(xì)如下：
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