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根據(jù)摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與上海利得基金銷售有限公司(以下簡稱“利得基金”)、上海好買基金銷售有限公司(以下簡稱“好買基金”)、濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司(以下簡稱“濟(jì)安財(cái)富”)簽署的銷售協(xié)議和相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況,本公司自2023年2月24日起,增加上述三家銷售機(jī)構(gòu)為本公司旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)并參與費(fèi)率優(yōu)惠活動?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、銷售機(jī)構(gòu)和適用基金
二、業(yè)務(wù)辦理
自2023年2月24日起,投資者可通過上述三家銷售機(jī)構(gòu)辦理上表所列適用基金的開戶、申購、定期定額投資(以下簡稱“定投”)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
摩根士丹利華鑫優(yōu)享臻選六個月持有期混合型證券投資基金(基金代碼:A類012368/C類012369)、摩根士丹利華鑫安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金(基金代碼:A類013214/C類013215)的基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為6個月,在最短持有期限內(nèi),該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。摩根士丹利華鑫養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 在目標(biāo)日期即2040年12月31日(含該日)之前,基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為三年,在最短持有期限內(nèi),該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出,最短持有期期滿后,通過銷售機(jī)構(gòu)申購該基金的投資者可通過銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金份額的贖回業(yè)務(wù)。若某一基金份額三年持有期限起始日起至目標(biāo)日期的時間間隔不足三年,則以目標(biāo)日期(即2040年12月31日)為該基金份額三年持有期限到期日,且在目標(biāo)日期之日起(含目標(biāo)日期)可以提出贖回申請,不受三年持有期限制。
三、定期定額投資業(yè)務(wù)
1.扣款金額和扣款日期
1)每期最低扣款金額以上述各基金相關(guān)業(yè)務(wù)公告為準(zhǔn),投資者可與上述三家銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額。具體最低扣款金額還須遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2)投資者可與上述三家銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,則順延到下一交易日。
2.具體業(yè)務(wù)辦理程序請遵循上述三家銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定,具體扣款方式以其相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。本公司可能因故暫停上述各基金的申購業(yè)務(wù),基金定投業(yè)務(wù)也可能同時暫停,屆時具體開放時間以本公司公告為準(zhǔn)。
四、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則、費(fèi)率及相關(guān)重要事項(xiàng)等詳見本公司發(fā)布的上述基金相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
五、費(fèi)率優(yōu)惠活動
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)用構(gòu)成
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成。
2、費(fèi)率優(yōu)惠
自2023年2月24日起,投資者通過上述基金銷售機(jī)構(gòu)申購、定投及轉(zhuǎn)換其銷售的本公司旗下基金,其享有的具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動期限以上述銷售機(jī)構(gòu)的活動公告為準(zhǔn)?;鹪曩徺M(fèi)率、轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的原申購補(bǔ)差費(fèi)率如適用固定費(fèi)用的,則仍按原費(fèi)率執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。上述基金的原申購費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)請?jiān)斠姼骰鹣嚓P(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。本次基金費(fèi)率優(yōu)惠活動僅限于場外前端申購模式。
自2023年2月24日起,投資者通過上述基金銷售機(jī)構(gòu)贖回上述基金,對不計(jì)入基金資產(chǎn)部分的贖回費(fèi),本公司不設(shè)折扣限制,具體折扣率以上述銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。本次費(fèi)率優(yōu)惠不會對基金份額持有人利益造成實(shí)質(zhì)性不利影響。本公司旗下基金的具體贖回費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)及歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例請參見上述各基金相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
六、重要提示
1、優(yōu)惠活動期間,業(yè)務(wù)辦理的規(guī)則和流程以上述三家銷售機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。本次活動的折扣及活動起止時間如有變化,敬請投資者留意銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。
3、本公告的解釋權(quán)歸摩根士丹利華鑫基金管理有限公司所有。
七、業(yè)務(wù)咨詢
投資者可通過以下途徑咨詢詳情:
1. 上海利得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線:400-032-5885
網(wǎng)址:www.leadfund.com.cn
2. 上海好買基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線:400-700-9665
網(wǎng)址:www.howbuy.com
3. 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線:400-673-7010
網(wǎng)址:www.jianfortune.com
4. 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-8888-668(免長途費(fèi))
網(wǎng)址:www.msfunds.com.cn
風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、招募說明書(更新)、基金產(chǎn)品資料概要(更新)等法律文件,了解所投資基金的風(fēng)險收益特征,并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。摩根士丹利華鑫優(yōu)享臻選六個月持有期混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金的基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為6個月,在最短持有期限內(nèi),該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。摩根士丹利華鑫養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 在目標(biāo)日期即2040年12月31日到達(dá)前(含該日),基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為三年,在最短持有期限內(nèi),該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出,該基金名稱中含有“養(yǎng)老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾,該基金不保本,可能發(fā)生虧損。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
二○二三年二月二十四日
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