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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、“利民轉(zhuǎn)債”將于2023年3月1日按面值支付第二年利息，每10張“利民轉(zhuǎn)債”（面值1,000元）利息為5.00元（含稅）；

　　2、債權(quán)登記日：2023年2月28日；

　　3、除息日：2023年3月1日；

　　4、付息日：2023年3月1日；

　　5、“利民轉(zhuǎn)債”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%；

　　6、“利民轉(zhuǎn)債”本次付息的債權(quán)登記日為2023年2月28日，凡在2023年2月28日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2023年2月28日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息；

　　7、下一付息期起息日：2023年3月1日；

　　8、下一付息期利率：0.8%。

　　利民控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月1日公開(kāi)發(fā)行了980萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：利民轉(zhuǎn)債，債券代碼：128144），根據(jù)《公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）和《公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》（以下簡(jiǎn)稱“《上市公告書》”）等有關(guān)條款規(guī)定，在“利民轉(zhuǎn)債”計(jì)息期間內(nèi)，每年付息一次，現(xiàn)將“利民轉(zhuǎn)債”2022年3月1日至2023年2月28日期間的付息事項(xiàng)公告如下：

　　一、“利民轉(zhuǎn)債”的基本情況

　　1、可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱：利民轉(zhuǎn)債

　　2、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：128144

　　3、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量：98,000萬(wàn)元（980萬(wàn)張）；

　　4、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行規(guī)模：98,000萬(wàn)元（980萬(wàn)張）；

　　5、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間：2021年 3 月 1日；

　　6、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2021年 3月1日至 2027 年 2 月 28日；

　　7、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期的起止日期：2021 年9月6日至2027 年2 月28日；

　　8、可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%；

　　9、付息的期限和方式：

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　?。?）計(jì)息年度的利息計(jì)算

　　計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

　?。?）付息方式

　　1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

　　2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　　3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　　4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

　　10、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司；

　　11、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司；

　　12、“利民轉(zhuǎn)債”信用評(píng)級(jí)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司為“利民轉(zhuǎn)債”發(fā)行出具了《利民控股集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，公司主體信用等級(jí)為AA，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA。評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。

　　二、本次付息方案

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書》的規(guī)定，本期為“利民轉(zhuǎn)債”第二年付息，計(jì)息期間為2022 年3月1日至 2023 年 2 月28日期間的利息，當(dāng)期票面利率為 0.5%，本次付息每 10 張（面值 1,000 元）債券派發(fā)利息人民幣 5.00 元（含稅）。對(duì)于持有“利民轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實(shí)際每 10 張派發(fā)利息為 4.00元；對(duì)于持有“利民轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和RQFII），根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財(cái)稅〔2018〕108 號(hào)）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，實(shí)際每10張派發(fā)利息 5.00 元；對(duì)于持有“利民轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，每10張派發(fā)利息5.00 元，其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅。

　　三、本次付息權(quán)益登記日、除息日及付息日

　　1、債權(quán)登記日：2023年2月 28日（星期二）

　　2、除息日：2023年3月1日（星期三）

　　3、付息日：2023年3月1日（星期三）

　　四、本次付息對(duì)象

　　本次付息對(duì)象為截至 2023年2月28日（該日期為債權(quán)登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“利民轉(zhuǎn)債”持有人。

　　五、債券付息方法

　　公司將委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行本次付息，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的銀行賬戶劃付用于支付利息的資金。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將“利民轉(zhuǎn)債”本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)（由債券持有人指定的證券公司營(yíng)業(yè)部或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。

　　六、關(guān)于本次付息對(duì)象繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的 20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅函[2003]612 號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫(kù)。

　　2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2018]108 號(hào)）規(guī)定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅；根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部、稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號(hào)），境外機(jī)構(gòu)投資者投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅的政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至 2025 年 12 月 31日。因此，本期債券非居民企業(yè)（包括 QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征企業(yè)所得稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

　　3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

　　七、聯(lián)系方式

　　咨詢部門：公司董事會(huì)辦公室

　　咨詢電話：0516-88984525

　　傳真：0516-88984525

　　電子郵箱：boardoffice@chinalimin.com

　　八、備查文件

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)有關(guān)付息具體時(shí)間安排的文件。

　　特此公告。

　　利民控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年02月23日