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1.公示基本資料

2.別的必須提醒的事宜

依據(jù)韓交所休市安排，2023 年 3月 1 日（星期三）為韓交所休盤日。本基金托管人取決于 2023 年 3月 1 日（星期三）中止以上基金認(rèn)購和贖出業(yè)務(wù)流程。 以上股票基金將在 2023 年 3月 2 日（星期四）起修復(fù)申請辦理認(rèn)購和贖出業(yè)務(wù)流程，本基金托管人屆時不會再再行公示，歡迎投資人注意。

投資人如欲咨詢詳情，可登錄本企業(yè)官網(wǎng)(www.huatai-pb.com)或撥通客戶服務(wù)熱線：400-888-0001。

風(fēng)險防范： 基金托管人服務(wù)承諾按照誠實信用原則、勤勉盡職的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績表現(xiàn)。 投資人項目投資本基金前要仔細閱讀基金合同、募集說明書等法律條文，掌握擬投資基金風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自己的投資目的、投資周期、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險承受度相符合。

華泰柏瑞基金管理有限公司

2023年02月24日

華泰柏瑞基金管理有限公司

有關(guān)華泰柏瑞買賣型貨幣型基金

提升D類基金認(rèn)購并改動基金合同

和租賃協(xié)議書的通知

為更好地滿足廣大投資者的需要，華泰柏瑞基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“基金托管人”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和《華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金合同》（下稱“基金合同”） 的相關(guān)承諾，經(jīng)與基金管理人建設(shè)銀行股份有限公司（下稱“建設(shè)銀行”）協(xié)商一致，也證監(jiān)會辦理備案，決定自2023年2月24日起對該公司的管理的華泰柏瑞買賣型貨幣型基金（下稱“本基金”）提升D類基金認(rèn)購，并對該基金的基金合同和租賃協(xié)議書作相對應(yīng)改動。

現(xiàn)就相關(guān)事宜告之如下所示：

一、新增加D類基金認(rèn)購（基金代碼：017930）

自2023年2月24日起，本基金將增加一類場內(nèi)貨幣基金市場份額D類基金認(rèn)購，產(chǎn)生A類、B類、C類、D類四類基金認(rèn)購。四類基金認(rèn)購獨立設(shè)定基金代碼，分別發(fā)布本基金A類、B類基金份額的每百份股票基金已經(jīng)實現(xiàn)盈利、C類、D類基金份額的每萬分股票基金已經(jīng)實現(xiàn)投資回報四類基金份額的七日年化收益。本基金D類基金認(rèn)購在場內(nèi)外認(rèn)購和贖出，現(xiàn)階段沒有進行基金份額的換算與掛牌交易。有關(guān)規(guī)定見基金合同與募集說明書。

二、基金份額的顏值

本基金A類基金認(rèn)購原始開售顏值為人民幣1.00元，換算后A類基金認(rèn)購顏值為人民幣100.00元。本基金B(yǎng)類基金認(rèn)購顏值為人民幣100.00元。本基金C類基金認(rèn)購顏值為人民幣1.00元。本基金D類基金認(rèn)購顏值為人民幣1.00元。

三、D類基金認(rèn)購利率設(shè)定

除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金D類基金認(rèn)購免收申購費和贖回費率。本基金D類基金認(rèn)購基金管理費年費率為0.01%，管理費率、托管費率與原先的A類、B類、C類基金認(rèn)購一致，即本基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率記提，本基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.09%的年費率記提。

四、D類基金認(rèn)購認(rèn)購與提現(xiàn)的額度限定

投資人根據(jù)基金托管人銷售銀行柜臺和代銷機構(gòu)初次認(rèn)購D類基金認(rèn)購每筆注冊資本最低為人民幣500萬余元，增加認(rèn)購的每筆注冊資本最低為人民幣1萬余元?；鸱蓊~持有人可以將其D類基金認(rèn)購全部或部分贖出，但某筆贖出造成單獨基金開戶的基金認(rèn)購賬戶余額低于0.01份時，賬戶余額一部分基金認(rèn)購務(wù)必一同贖出?；鸫N機構(gòu)另有規(guī)定的除外，以基金代銷機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

五、D類基金認(rèn)購申贖業(yè)務(wù)查詢

本基金D類基金認(rèn)購實際對外開放認(rèn)購和贖出業(yè)務(wù)狀況將再行公示，要以我們公司到時候有關(guān)公告為準(zhǔn)。

六、基金合同和租賃協(xié)議書的修改具體內(nèi)容

為保證提升D類基金認(rèn)購合乎相關(guān)的法律法規(guī)要求，我們公司就《華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金合同》和《華泰柏瑞交易型貨幣市場基金托管協(xié)議》的相關(guān)介紹展開了修定。此次修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，都不涉及到股票基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系產(chǎn)生變化，不用舉辦基金份額持有人大會。我們公司已就修定內(nèi)容和基金管理人建設(shè)銀行協(xié)商一致，并已報證監(jiān)會辦理備案?；鸷贤妥赓U協(xié)議書的實際修定詳見附件一覽表。

我們公司于本公告發(fā)布之日在網(wǎng)站上與此同時發(fā)布經(jīng)修訂后的基金合同、租賃協(xié)議書；募集說明書（升級）、股票基金產(chǎn)品資料概述（升級）涉及到上述情況視頻的，將一并改動，并依據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

投資者可以登錄華泰柏瑞基金管理方法有限公司網(wǎng)站（www.huatai-pb.com）查看相關(guān)的公示，也撥打基金托管人客戶服務(wù)熱線（400-888-0001，（021）38784638）掌握有關(guān)信息。

本公告只對華泰柏瑞買賣型貨幣型基金提升D類基金份額的相關(guān)事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請認(rèn)真閱讀基金合同、募集說明書（升級）、股票基金產(chǎn)品資料概述（升級）以及相關(guān)法律條文。

風(fēng)險防范：

基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利?；鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負”標(biāo)準(zhǔn)，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險，由投資人自己壓力。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，投資人在股權(quán)投資基金以前，請認(rèn)真閱讀基金募集說明書（升級）、基金合同及基金產(chǎn)品資料概述（升級），全方位了解基金風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特征，綜合考慮自已的風(fēng)險承受度，在了解市場狀況、征求銷售機構(gòu)適度性匹配建議的前提下，客觀判定銷售市場，慎重作出決策。股票基金實際風(fēng)險評級結(jié)論以銷售機構(gòu)所提供的定級結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

華泰柏瑞基金管理有限公司

2023年2月24日

配件：華泰柏瑞買賣型貨幣型基金改動基金合同和租賃協(xié)議書的修定一覽表

注1：基金合同內(nèi)容概述涉及到上述內(nèi)容的一并改動。

華泰柏瑞買賣型貨幣型基金D類

市場份額對外開放日常認(rèn)購、贖出、變換、

定期定額投資及限定超大金額認(rèn)購、

超大金額變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去日期：2023年2月24日

1. 公示基本資料

注：本基金D類市場份額于2023年2月24日起限定單日單獨基金開戶每筆或累計超過500萬余元(沒有500萬余元)的認(rèn)購（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）申請辦理：如單日單獨基金開戶每筆認(rèn)購（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）本基金的金額超過500萬余元（沒有500萬余元），針對此筆認(rèn)購（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）申請辦理，我們公司有權(quán)拒絕；如單日單獨基金開戶幾筆總計認(rèn)購（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）本基金的金額超過500萬余元(沒有500萬余元)，對高于額度的此筆或幾筆認(rèn)購（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）申請辦理，我們公司有權(quán)拒絕。

本基金修復(fù)超大金額認(rèn)購、超大金額變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)準(zhǔn)確時間將再行公示。

2. 日常認(rèn)購、贖出(變換、定期定額投資)業(yè)務(wù)辦理時間

本基金D類市場份額自2023年2月24日對外開放日常認(rèn)購、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，實際辦理時間為上海交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱《信息披露辦法》）的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3. 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購金額限定

1、投資人根據(jù)基金托管人銷售銀行柜臺和代銷機構(gòu)初次認(rèn)購D類基金認(rèn)購每筆注冊資本最低為人民幣500萬余元，增加認(rèn)購的每筆注冊資本最低為人民幣1萬余元?；鸫N機構(gòu)另有規(guī)定的除外，以基金代銷機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

2、基金托管人可以根據(jù)市場狀況，合理調(diào)整對申購金額的數(shù)量限制，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

3.2 基金申購費率

本基金D類基金認(rèn)購免收申購費。

3.3 別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

基金托管人還可以在法律法規(guī)及基金合同要求范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購費率或計費方式，基金托管人需在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上發(fā)布公示。

4. 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

1、基金份額持有人可以將其D類基金認(rèn)購全部或部分贖出，但某筆贖出造成單獨基金開戶的基金認(rèn)購賬戶余額低于0.01份時，賬戶余額一部分基金認(rèn)購務(wù)必一同贖出?；鸫N機構(gòu)另有規(guī)定的除外，以基金代銷機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

2、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4.2 贖回費率

注：本基金D類基金認(rèn)購免收贖回費率。

4.3 別的與贖出有關(guān)的事宜

基金托管人還可以在法律法規(guī)及基金合同要求范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)贖回費率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上發(fā)布公示。

5. 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換是投資按本企業(yè)規(guī)定條件把它持有的我們公司管理方法的一只基金認(rèn)購轉(zhuǎn)換成我們公司管理的另一只基金份額的業(yè)務(wù)流程。

本基金D類市場份額自2023年2月24日起在基金托管人的銷售銀行柜臺、網(wǎng)上直銷及其其他相關(guān)銷售機構(gòu)逐漸申請辦理變換業(yè)務(wù)流程；我們公司網(wǎng)上直銷與此同時開啟本基金的定期定額投資變換業(yè)務(wù)流程，可用投資人為所有開通了我們公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)投資者。

1、基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資變換業(yè)務(wù)流程每筆起始點為 0.01 份（轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購），但某筆變換造成單獨交易賬號的基金認(rèn)購賬戶余額低于 0.01 份時，賬戶余額一部分基金認(rèn)購要被與此同時贖出，具體交易規(guī)則請見我們公司有關(guān)公示；

2、根據(jù)我們公司銷售網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購（含定期定額投資認(rèn)購）本基金，最少變換市場份額為 0.01份；別的各銷售機構(gòu)對申贖業(yè)務(wù)及買賣專業(yè)級差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的項目要求為標(biāo)準(zhǔn)；

申請辦理與本基金有關(guān)的基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資變換時，變換花費＝轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率＋轉(zhuǎn)到額度所對應(yīng)按段的申購費退差價。在其中：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金T日基金份額凈值

轉(zhuǎn)走基金贖回花費=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金贖回花費

退差價花費=轉(zhuǎn)到基金申購費-轉(zhuǎn)走基金申購費

如測算所得的退差價花費低于0，則退差價費用為0

轉(zhuǎn)到基金申購費=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)到基金申購費率)×轉(zhuǎn)到基金申購費率

假如轉(zhuǎn)到基金申購費可用固定成本時，則轉(zhuǎn)到基金申購費=轉(zhuǎn)到股票基金固定不動申購費

轉(zhuǎn)走基金申購費=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)走基金申購費率)×轉(zhuǎn)走基金申購費率

假如轉(zhuǎn)走基金申購費可用固定成本時，則轉(zhuǎn)走基金申購費=轉(zhuǎn)走股票基金固定不動申購費

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)到額度-退差價花費

轉(zhuǎn)到市場份額=凈轉(zhuǎn)到額度÷轉(zhuǎn)到股票基金T日份額凈值

轉(zhuǎn)到市場份額依照四舍五入方式保存到小數(shù)點后兩位， 所產(chǎn)生的盈利或虧損由基金財產(chǎn)擔(dān)負。

本基金的銷售銀行柜臺基金轉(zhuǎn)換基金交易退差價花費執(zhí)行0折優(yōu)惠。網(wǎng)上直銷基金轉(zhuǎn)換基金交易退差價花費執(zhí)行0折優(yōu)惠。

變換費由基金份額持有人擔(dān)負，針對轉(zhuǎn)走基金贖回業(yè)務(wù)流程扣除贖回費率的，股票基金轉(zhuǎn)走時，歸于基金財產(chǎn)一部分按贖回費率的處理方式測算。

本集團旗下基金基金申購費率、贖回費率請詳細各股票基金公布法律條文。

5.2 別的與變換有關(guān)的事宜

（1）可轉(zhuǎn)換股票基金

本基金開啟與華泰柏瑞集團旗下其他開放型基金（由同一注冊登記機構(gòu)申請辦理注冊登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程）中間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程開放情況及交易限額詳細各股票基金有關(guān)公示。

（2）變換業(yè)務(wù)查詢地址

我們公司銷售組織開啟本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程。別的銷售機構(gòu)開啟本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程煩請投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)的開啟狀況或咨詢有關(guān)銷售機構(gòu)。

6. 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

本基金D類市場份額自2023年2月24日起在以下有關(guān)銷售機構(gòu)開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程：

一）網(wǎng)上直銷

我們公司網(wǎng)上直銷定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程可用投資人為應(yīng)用銀行直連方式--工商銀行儲蓄卡、金融機構(gòu)直連方式--平安銀行儲蓄卡、金融機構(gòu)直連方式一招行儲蓄卡、金融機構(gòu)直連方式一中國借記卡、中國銀聯(lián)直連模式一建設(shè)銀行儲蓄卡（便捷方式）支付方式儲蓄卡、通聯(lián)支付方式儲蓄卡、富友支付方式儲蓄卡開啟華泰柏瑞網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)投資者。

以上投資人在簽定授權(quán)委托扣款協(xié)議后，就可以根據(jù)我們公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申請辦理本基金的網(wǎng)上直銷買賣定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程。

將來若有新增加網(wǎng)上直銷定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)借記卡/資產(chǎn)結(jié)算方式，將再行公示。

7. 基金代銷機構(gòu)

7.1 場內(nèi)外銷售機構(gòu)

7.1.1 銷售組織

名 稱：華泰柏瑞基金管理有限公司

辦公地點：我國（上海市）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄證大五道口城市廣場1棟樓17層

公司注冊地址：我國（上海市）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄證大五道口城市廣場1棟樓17層

法人代表：賈波

客戶服務(wù)熱線：021-38784638

全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：400-888-0001

發(fā)傳真：021-50103016

手機聯(lián)系人：汪瑩白

企業(yè)官網(wǎng)：www.huatai-pb.com

投資人還能通過我們公司網(wǎng)上直銷銀行開戶、買賣本基金，網(wǎng)上直銷網(wǎng)站地址：www.huatai-pb.com。

7.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，挑選別的滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，并立即在基金托管人網(wǎng)站公示。

8. 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在進行申請辦理D類基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出后，基金托管人必須在不晚于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不晚于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

本基金收益分配計劃方案由基金托管人擬訂，然后由基金管理人核查?；鹗找娣峙溆媱澐桨复_認(rèn)后，由基金托管人依照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體公示。

9. 別的必須提醒的事宜

一）認(rèn)購和贖出申請辦理確認(rèn)

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購和贖出申請辦理的那天做為認(rèn)購或贖出申請辦理日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者可以從T+2日后(包含該日)到銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方法查看申請辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購失敗或失效，則認(rèn)購賬款本錢退給投資者。

銷售機構(gòu)對認(rèn)購、贖出辦理的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到申請辦理。認(rèn)購、贖出確認(rèn)以注冊登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。針對申請辦理確認(rèn)狀況，投資人需及時查看。

二）本公告只對本基金 D類市場份額對外開放日常認(rèn)購、贖出、變換及定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請認(rèn)真閱讀《華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金合同》等法律條文。

三）如有任何疑問，熱烈歡迎與我們聯(lián)系：

客服中心手機：400-888-0001（免長途費），021-38784638

電子郵箱地址：cs4008880001@huatai-pb.com

四）風(fēng)險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人于項目投資前仔細閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

華泰柏瑞基金管理有限公司

2023年2月24日