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依據(jù)國聯(lián)安基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與華安證券股份有限公司（下稱“華安證券”）簽訂的國聯(lián)安基金管理有限公司敞開式證券基金銷售代理商合同，自2023年11月17日起，提升華安證券為本公司集團旗下一部分基金銷售機構(gòu)?，F(xiàn)就有關(guān)事項公告如下：

一、經(jīng)營范圍

投資者可在華安證券的網(wǎng)點申請辦理以下基金認(rèn)購、贖出、定期定額投資、變換等相關(guān)業(yè)務(wù)：

國聯(lián)安短債債券型證券投資基金（股票基金通稱：國聯(lián)安短債債卷；基金代碼：A類008108；C類008109）

國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金（股票基金通稱：國聯(lián)安中短債債卷；基金代碼：A類014636、C類014637）

國聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金（股票基金通稱：國聯(lián)安恒悅90天擁有債卷；基金代碼：A類013672；C類013673）

國聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金（股票基金通稱：國聯(lián)安鴻利短債債卷；基金代碼：A類016940、C類016941）

國聯(lián)安中證1000指數(shù)值加強型證券基金（股票基金通稱：國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強；基金代碼：A類016962、C類016963）

國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成分交易型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（股票基金通稱：國聯(lián)安上證指數(shù)科技創(chuàng)新50ETF連接；基金代碼：A類013893、C類013894）

二、定期定額投資交易規(guī)則

定期定額投資業(yè)務(wù)流程（下稱“定投基金”）就是指投資者通過向當(dāng)?shù)劁N售機構(gòu)遞交申請，承諾每一期認(rèn)購日、扣費金額及扣款方法，由指定銷售機構(gòu)在投資者特定資金帳戶內(nèi)自動扣費并且于每一期合同約定的認(rèn)購日遞交基金交易辦理的一種投資方法。定期定額投資業(yè)務(wù)流程并不構(gòu)成對基金平時認(rèn)購、贖出等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然能夠進行定期認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程。

1、可用投資人范疇

基金定投業(yè)務(wù)適用合乎基金合同的投資者和機構(gòu)投資者。

2、申請辦理場地

投資者可到華安證券服務(wù)網(wǎng)點或者通過華安證券承認(rèn)的審理方式辦理定投基金業(yè)務(wù)申請。實際審理營業(yè)網(wǎng)點或?qū)徖矸椒ㄒ娙A安證券各分支機構(gòu)的通知。

3、辦理時限

本業(yè)務(wù)申請受理時長與本公司管理的基金在華安證券進行定期認(rèn)購業(yè)務(wù)審批時長同樣。

4、申請方式

（1）凡申辦定投基金業(yè)務(wù)流程的投資人須最先設(shè)立我們公司開放型基金帳戶（已開戶者以外），實際銀行開戶程序流程請遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定。

（2）已設(shè)立國聯(lián)安基金管理有限公司開放型基金賬戶投資人請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑據(jù)，到華安證券各網(wǎng)點或華安證券承認(rèn)的審理方法申請辦理加開交易賬號（已經(jīng)在華安證券開戶者以外），并申辦定投基金業(yè)務(wù)流程，實際辦理程序請遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定。

5、扣費方式及扣費時間

投資人須遵照華安證券的基金定投業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，特定個人的rmb銀行結(jié)算賬戶做為扣費帳戶，依據(jù)華安證券要求日期進行必要的扣費。

6、扣費額度

投資者應(yīng)與華安證券就相關(guān)基金申請開設(shè)定投基金業(yè)務(wù)流程承諾每個月固定不動扣費額度，實際最少申購額度遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定，但每個月至少不能低于rmb100元（含100元）。

7、定投基金業(yè)務(wù)流程基金申購費率

參與定投基金業(yè)務(wù)流程適用基金申購費率同有關(guān)基金募集說明書以及升級及相關(guān)的最新通知中標(biāo)明的基金申購費率。

8、交易確認(rèn)

每個月具體扣費日即是基金交易專利申請日，并且以該日（T日）的基金份額凈資產(chǎn)總額為依據(jù)測算認(rèn)購市場份額，認(rèn)購市場份額將于T+1工作日內(nèi)確定成功之后立即記入投資人的基金開戶內(nèi)。基金認(rèn)購確定查看起始日期為 T+2工作日內(nèi)。

9、定期定額投資業(yè)務(wù)流程的變更和停止

（1）投資人變動每一期扣費額度、扣費時間、扣費帳戶等，需攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售點或者通過華安證券承認(rèn)的審理方法申辦業(yè)務(wù)變更，實際辦理程序遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定。

（2）投資人停止本業(yè)務(wù)流程，需攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到華安證券申辦業(yè)務(wù)流程停止，實際辦理程序遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定。

（3）本業(yè)務(wù)變更和終止的之日起遵照華安證券的具體規(guī)定。

三、變換交易規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換就是指敞開式基金份額持有人把它擁有某一只基金的或全部市場份額轉(zhuǎn)換成同一基金托管人管理工作的另一只開放型基金市場份額。基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一注冊登記機構(gòu)處登記的、同一收費方式的開放型基金。

1、基金轉(zhuǎn)換費及變換金額的測算：

開展基金轉(zhuǎn)換的費用包含變換服務(wù)費、轉(zhuǎn)走基金贖回費用和轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購?fù)瞬顑r費三部分。

（1）變換費率為零。如基金轉(zhuǎn)換費率調(diào)節(jié)將另行公告。

（2）轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購?fù)瞬顑r費按轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走股票基金中間基金申購費率的差值測算扣除，實際計算公式如下：

轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購?fù)瞬顑r利率 = max [（轉(zhuǎn)到基金基金申購費率-轉(zhuǎn)走基金基金申購費率），0 ]，即轉(zhuǎn)到基金申購費率減掉轉(zhuǎn)走基金申購費率，如為負(fù)數(shù)則取零。

前面市場份額中間轉(zhuǎn)化的認(rèn)購?fù)瞬顑r利率按轉(zhuǎn)走額度相匹配轉(zhuǎn)到基金申購費率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費率作為依據(jù)進行計算。后面市場份額中間轉(zhuǎn)化的認(rèn)購?fù)瞬顑r利率為零，因而認(rèn)購?fù)瞬顑r費為零。

2、變換市場份額計算公式：

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值

變換花費＝變換服務(wù)費＋轉(zhuǎn)走基金贖回費用＋認(rèn)購?fù)瞬顑r費

在其中：

變換服務(wù)費＝0

贖回費用＝轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

認(rèn)購?fù)瞬顑r費＝(轉(zhuǎn)走額度－贖回費用)×認(rèn)購?fù)瞬顑r利率/(1+認(rèn)購?fù)瞬顑r利率)

（1）假如轉(zhuǎn)到基金基金申購費率 〉 轉(zhuǎn)走基金基金申購費率

變換花費＝轉(zhuǎn)走基金贖回費用+認(rèn)購?fù)瞬顑r費

（2）假如轉(zhuǎn)走基金基金申購費率 ≥ 轉(zhuǎn)到基金基金申購費率

變換花費＝轉(zhuǎn)走基金贖回費用

（3）轉(zhuǎn)到額度 = 轉(zhuǎn)走額度 - 變換花費

（4）轉(zhuǎn)到市場份額 = 轉(zhuǎn)到額度 / 轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)天份額凈值

在其中，轉(zhuǎn)到基金申購費率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費率都以轉(zhuǎn)走額度做為明確根據(jù)。

注：轉(zhuǎn)到金額的數(shù)值四舍五入保存到小數(shù)點后兩位。

3、變換交易規(guī)則：

（1）基金轉(zhuǎn)換以市場份額為單位進行申請辦理。投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。

（2）基金轉(zhuǎn)換采用不明價法，就是以申請受理當(dāng)天各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到股票基金的部門凈資產(chǎn)總額為載體來計算。

（3）通常情況下，股票基金注冊登記機構(gòu)將于T+1日對投資T日基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請開展實效性確定。在T+2日后（包含該日）投資者可在有關(guān)服務(wù)網(wǎng)點基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

（4）現(xiàn)階段，每一次對于該單支基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程申請原則上不得小于100份基金認(rèn)購；若因某筆股票基金轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程造成本基金單獨交易賬號的基金認(rèn)購賬戶余額低于100份時，基金托管人將這個交易賬號保存的基金認(rèn)購賬戶余額一次性全額的轉(zhuǎn)走。每筆轉(zhuǎn)到申請辦理不會受到轉(zhuǎn)到股票基金最少認(rèn)購額度限定。

（5）單獨校園開放日單支股票基金凈贖回申請辦理（贖回申請市場份額與轉(zhuǎn)走申請辦理市場份額數(shù)量，扣減認(rèn)購申請辦理市場份額與轉(zhuǎn)到申請辦理市場份額數(shù)量合同履約成本）超出上一校園開放日該基金總份額的10%時，即認(rèn)為出現(xiàn)了大額贖回。產(chǎn)生大額贖回時，股票基金轉(zhuǎn)走與基金賣出具有相同的優(yōu)先級別，基金托管人可以根據(jù)本基金投資組合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對于股票基金轉(zhuǎn)走和基金賣出采用同樣比例確定。在轉(zhuǎn)走申請辦理獲得一部分確定的情形下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)走申請辦理將不會給予延期。

（6）現(xiàn)階段，原擁有股票基金為前端收費模式中基金份額的，只有轉(zhuǎn)換成別的前端收費方式的基金認(rèn)購，后端收費模式的基金認(rèn)購只有轉(zhuǎn)換成別的后端收費方式的基金認(rèn)購。

（7）以上交易規(guī)則還是要以各相關(guān)股票基金注冊登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

（8）在華安證券實際可以辦理變換業(yè)務(wù)流程的本企業(yè)旗下基金，為華安證券已市場銷售并開通變換業(yè)務(wù)流程基金。

基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)結(jié)合實際情況調(diào)節(jié)變換交易規(guī)則并公示。

四、投資者可以通過下列方式掌握或咨詢相關(guān)詳細(xì)信息

1、國聯(lián)安基金管理有限公司：

在線客服咨詢：021-38784766，400-700-0365（免長途電話費）

網(wǎng)址：www.cpicfunds.com

2、華安證券股份有限公司：

在線客服咨詢：95318

網(wǎng)址：www.hazq.com

五、重要提醒

1、本公告單就華安證券開啟本集團旗下一部分基金認(rèn)購、贖出、定期定額投資等有關(guān)產(chǎn)品銷售的事宜予以公告。將來華安證券若代理商本集團旗下其他基金銷售業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)，屆時另行公告。

2、本公告涉及到以上基金在華安證券申請辦理股票基金產(chǎn)品銷售的許多不清事宜，煩請遵照華安證券的具體規(guī)定。

3、投資人申請辦理基金買賣等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)基金的基金合同書、募集說明書以及升級、產(chǎn)品信息概述以及升級、風(fēng)險防范及相關(guān)業(yè)務(wù)制度和操作說明等相關(guān)資料。

4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司提供的。

風(fēng)險防范：本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構(gòu)成特殊基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。

投資者應(yīng)該深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實現(xiàn)長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方式?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開私募投資所固有的風(fēng)險性，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。

銷售機構(gòu)依據(jù)法規(guī)對投資類型、風(fēng)險承受度和基金風(fēng)險級別進行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等股票基金法律條文，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解市場情況和征求銷售機構(gòu)投資者適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身風(fēng)險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品。

特此公告。

國聯(lián)安基金管理有限公司

二〇二三年十一月十七日