国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

　　1.公告基本信息

　　2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　投資人在開放期內(nèi)的開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。在封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)（紅利再投資除外），也不上市交易?；鸷贤Ш?，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　本基金的封閉期為自基金合同生效日（含）起或自每一開放期結(jié)束之日次日（含）起3個(gè)月的期間。第一個(gè)封閉期為基金合同生效日起至該日3個(gè)月月度對(duì)應(yīng)日的前一日止，第二個(gè)封閉期為第一個(gè)開放期結(jié)束之日次日起至該日3個(gè)月月度對(duì)應(yīng)日的前一日止，以此類推。若該日歷月份不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日。本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起進(jìn)入開放期，開放期的期限為自封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（含該日）五至二十個(gè)工作日，具體期間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間，直到滿足開放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

　　基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為該開放期下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格；但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。

　　本基金本次辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放期為2023年2月27日起（含）至2023年3月24日（含）期間的工作日。自2023年3月25日起本基金將進(jìn)入下一封閉期并暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。

　　3.日常申購業(yè)務(wù)

　　3.1申購金額限制

　　1、投資人通過本基金的直銷機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費(fèi)）；通過其他銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費(fèi)），其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　2、基金管理人有權(quán)規(guī)定單一投資者單日或單筆申購金額上限，具體金額請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

　　3、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請(qǐng)參見相關(guān)公告。

　　4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3.2申購費(fèi)率

　　投資者可以多次申購本基金，申購費(fèi)率按每筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

　　本基金基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金申購費(fèi)用。投資者的申購費(fèi)用如下：

　?。ㄗⅲ篗：申購金額；單位：元）

　　本基金的申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

　　3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、基金管理人可以在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并在調(diào)整實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。

　　2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率，并進(jìn)行公告。

　　3、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時(shí)，基金管理人可以對(duì)本基金采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)則遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

　　4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　4.日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1贖回份額限制

　　1、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

　　2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　4.2贖回費(fèi)率

　　贖回費(fèi)率見下表：

　　本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，其余贖回費(fèi)不低于贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、基金管理人可以在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并在調(diào)整實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。

　　2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。

　　3、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以對(duì)本基金采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)則遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

　　4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　5. 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：

　　1、轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出費(fèi)+補(bǔ)差費(fèi)

　　2、轉(zhuǎn)出費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　3、轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

　　4、補(bǔ)差費(fèi)=Max（｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率) ｝－｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率) ｝，0）

　　5、轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　6、轉(zhuǎn)出凈金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1－轉(zhuǎn)出基

　　金贖回費(fèi)率）

　　7、轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

　　5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　5.2.1 適用基金范圍

　　本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金與本公司募集管理并且在本公司注冊(cè)登記的下列基金，投資者可以在下列基金的開放期內(nèi)，申請(qǐng)辦理本基金與下列基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本基金可以與下列基金互相轉(zhuǎn)換：

　　（1）太平靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（000986）；

　?。?）太平日日鑫貨幣市場(chǎng)基金（A 類份額：004330；B 類份額：004331）；

　?。?）太平日日金貨幣市場(chǎng)基金（A 類份額：003398；B 類份額：003399）；

　?。?）太平睿盈混合證券投資基金（A 類份額：006973；C 類份額：007669）；

　?。?）太平改革紅利精選靈活配置混合型證券投資基金（005270）；

　?。?）太平恒利純債債券型證券投資基金（005872）；

　?。?）太平行業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金（A類份額：009537；C類份額：009538）；

　?。?）太平恒睿純債債券型證券投資基金（009118）；

　?。?）太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（A類份額：009087；C類份額：009088）；

　?。?0）太平睿安混合型證券投資基金（A類份額：010268；C類份額：010269）；

　?。?1）太平價(jià)值增長股票型證券投資基金（A類份額：010896；C類份額：010897）；

　　（12）太平智行三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（013422）；

　?。?3） 太平睿享混合型證券投資基金（A類份額：013260；C類份額：013261）；

　　（14）太平恒興純債債券型證券投資基金（014055）；

　?。?5）太平睿慶混合型證券投資基金（A 類份額：014053；C 類份額：014054）；

　?。?6）太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額：015466；C類份額：015467）；

　　（17）太平安元債券型證券投資基金（A類份額：015437；C類份額：015449）；

　?。?8）太平嘉和三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（015959）。

　?。?9）太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（017563）

　　5.2.2轉(zhuǎn)換限額

　　投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，單筆轉(zhuǎn)換基金份額不得低于100 份，銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。如單一投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入后持有的基金份額超過基金總份額的50%，基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)?；鸸芾砣丝梢砸勒障嚓P(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，在特定市場(chǎng)條件下暫?；蛘呔芙^接受一定金額以上的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)。

　　5.2.3適用銷售機(jī)構(gòu)

　?。?）直銷機(jī)構(gòu)

　　1）直銷柜臺(tái)

　　名稱：太平基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈7樓

　　聯(lián)系電話：021-38556789

　　傳真：021-38556751

　　網(wǎng)址：www.taipingfund.com.cn

　　2）網(wǎng)上交易

　　具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址www.taipingfund.com.cn。

　?。?）代銷機(jī)構(gòu)

　　本基金的代銷機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況，決定是否開通上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定及業(yè)務(wù)規(guī)則。

　　5.2.4 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

　　基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售?；疝D(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。

　　5.2.5 交易確認(rèn)

　　轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日。

　　6.基金銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1.1直銷機(jī)構(gòu)

　　（1）直銷柜臺(tái)

　　名稱：太平基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈7樓

　　聯(lián)系電話：021-38556789

　　傳真：021-38556751

　　網(wǎng)址：www.taipingfund.com.cn

　　（2）網(wǎng)上交易

　　具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址www.taipingfund.com.cn。

　　注：投資人可通過本公司直銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。

　　6.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

　　寧波銀行股份有限公司、中信期貨有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、長城證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司、民商基金銷售（上海）有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司。

　　6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

　　無。

　　7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　8.其他需要提示的事項(xiàng)

　　（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《太平恒安三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《太平恒安三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新、《太平恒安三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新等法律文件。

　?。?）本基金管理人自2022年11月18日起，暫停接受個(gè)人投資者對(duì)本基金的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入投資申請(qǐng)。在上述業(yè)務(wù)暫停期間，本公司對(duì)個(gè)人投資者在本次開放期內(nèi)（即2023年2月27日起（含）至2023年3月24日（含））的基金贖回業(yè)務(wù)照常辦理。

　?。?）未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資人，敬請(qǐng)通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（021-61560999或4000288699）或網(wǎng)站（www.taipingfund.com.cn）查詢相關(guān)事宜。

　?。?）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本基金管理人屆時(shí)將另行公告。

　?。?）本公告的解釋權(quán)歸太平基金管理有限公司所有。

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

　　特此公告。

　　太平基金管理有限公司

　　2023年2月25日