我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京市盛航國際海運有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月15日舉行了第四屆董事會第四次會議和第四屆職工監(jiān)事第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提高資金的使用率，合理安排閑錢增加公司盈利，在確保不危害募集資金投資項目推進和企業(yè)正常運營的情形下，企業(yè)擬使用信用額度總額不超過15,000萬元臨時閑置募集資金和總額不超過55,000萬元自籌資金進行現(xiàn)金管理，應用信用額度合計不超過rmb70,000萬余元。選購安全系數(shù)高、流動性好、期限不超過12月、保底型投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務商品不能用于質(zhì)押貸款。期限自董事會審議通過的時候起12個月之內(nèi)合理，在前述額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用。與此同時，董事會受權(quán)董事長履行此項投資決策權(quán)，然后由公司財務部具體執(zhí)行，授權(quán)期限與現(xiàn)金管理業(yè)務金額的時限同樣。
公司監(jiān)事會、獨董都對上述事項確立完全同意，承銷商對上述事項出具了無異議的核查意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年12月16日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-122）。
一、此次應用臨時閑置募集資金及自籌資金進行現(xiàn)金管理的工作進展
（一）運用暫時性閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的工作進展
前不久，企業(yè)依據(jù)上述決定使用部分臨時閑置募集資金根據(jù)江蘇省紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部選購七天通知存款商品，商品金額合計3,985.5154萬余元，詳情如下：
（二）應用臨時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的工作進展
前不久，企業(yè)依據(jù)上述決定使用部分臨時閑置自有資金根據(jù)興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行選購保本理財商品，商品金額合計10,000.00萬余元，詳情如下：
二、關(guān)聯(lián)性表明
企業(yè)與江蘇紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、經(jīng)營風險及風險管控措施
（一）經(jīng)營風險
此次現(xiàn)金管理業(yè)務的方法是安全系數(shù)高、流動性好、期限不超過12月、保底型投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款等），此類投資理財產(chǎn)品會受到財政政策等國家經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預，但不排除該投資將受市場波動的影響。
（二）安全性及風險管控措施
1、企業(yè)將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作（2023年修訂）》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理支付結(jié)算業(yè)務流程。
2、企業(yè)將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，要及時采取相應執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風險。
3、層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運營能力強金融機構(gòu)所公開發(fā)行的流動性好、安全系數(shù)高的。
4、企業(yè)財務部建立臺賬管理方法，對營運資金狀況不斷完善完備的會計賬目，搞好資金分配的賬務核算。
5、企業(yè)法務審計處承擔核查現(xiàn)金管理業(yè)務的審批狀況、操作過程狀況、項目執(zhí)行情況及贏虧狀況等，催促財務部及時會計賬務處理，并且對會計賬務處理狀況進行核查。
6、公司獨立董事、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況開展監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
四、對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
此次應用臨時閑置募集資金及自籌資金進行現(xiàn)金管理要在合乎相關(guān)法律法規(guī)、確保不影響公司募集資金投資項目進度企業(yè)正常運營、有效管理經(jīng)營風險的前提下進行的，將也不會影響企業(yè)日常運營和募集資金投資項目的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害公司與股東利益的情形。根據(jù)對臨時閑置募集資金及自籌資金開展適當、適時地現(xiàn)金管理業(yè)務，能提高募資及自籌資金的使用率，增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為股東牟取大量的投資回報。
五、公示前十二個月內(nèi)應用臨時閑置募集資金及自籌資金進行現(xiàn)金管理狀況（含此次）
此次應用臨時閑置募集資金及自籌資金根據(jù)江蘇省紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行進行現(xiàn)金管理業(yè)務后，企業(yè)用以進行現(xiàn)金管理業(yè)務業(yè)務臨時閑置募集資金及自籌資金信用額度總計22,959.5154萬余元，不得超過企業(yè)第四屆董事會第四次會議決議額度范疇。
六、備查簿文檔
企業(yè)與江蘇紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行簽訂的有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務協(xié)議書。
特此公告。
南京市盛航國際海運有限責任公司
股東會
2023年12月22日
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