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1、公告基本信息
2、日常申購、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的辦理時間
博時卓遠成長一年持有期股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)對每份基金份額設置1年的最短持有期。對于每份認購份額的最短持有期起始日指基金合同生效日,對于每份申購份額的最短持有期起始日指該基金份額申購申請的確認日;最短持有期到期日指該基金份額持有期起始日起1年后的對應日。如無此對應日期或該對應日為非工作日,則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前(不含當日),基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回申請;每份基金份額的最短持有期到期日起(含當日),基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務的,該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。
本基金成立于2022年9月29日,對于認購份額而言,日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日為2023年10月9日。本基金自2023年2月27日起開放申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務,當日如有投資者申購本基金,那么首個贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日為2024年2月28日(即首筆基金份額申購確認日起1年后的對應日)。以此類推,投資者申購的每份基金份額以其申購申請確認日為最短持有期起始日,投資者可自該基金份額的最短持有期到期日(含該日)起對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請,請投資者關注持有份額的到期日。如果投資人多次申購本基金,則其持有的每一份基金份額的最短持有期到期日可能不同。
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和/或贖回。投資人在開放日辦理申購和/或贖回的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間(若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時,則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務,具體以屆時提前發(fā)布的公告為準),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資人首次申購基金份額的單筆最低金額為1元(含申購費),追加申購的單筆最低金額為1元(含申購費),詳情請見當?shù)劁N售機構公告。
3.2申購費率
投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。
本基金A類基金份額收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。投資者的申購費用如下:
本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產(chǎn)。
基金管理人可以針對特定投資人(如養(yǎng)老金客戶等)開展費率優(yōu)惠活動,具體見基金管理人相關公告。
3.3其他與申購相關的事項
?。?)基金管理人可根據(jù)市場情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整申購金額的數(shù)量限制,基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?)基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
4.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費和申購費補差兩部分構成,其中:申購費補差具體收取情況,視每次轉(zhuǎn)換時的兩只基金的申購費率的差異情況而定?;疝D(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔。
4.2其他與轉(zhuǎn)換相關的事項
1)業(yè)務規(guī)則
①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。
?、谇岸耸召M模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費模式的其它基金(申購費為零的基金視同為前端收費模式),后端收費模式的基金可以轉(zhuǎn)換到前端或后端收費模式的其它基金,非QDII基金不能與QDII基金進行互轉(zhuǎn)。
③基金轉(zhuǎn)換的目標基金份額按新交易計算持有時間?;疝D(zhuǎn)出視為贖回,轉(zhuǎn)入視為申購?;疝D(zhuǎn)換后可贖回的時間為T+2日。
?、芑鸱旨t時再投資的份額可在權益登記日的T+2日提交基金轉(zhuǎn)換申請。
⑤基金轉(zhuǎn)換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額,并遵循“先進先出”的原則。
2)暫?;疝D(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購,因此有關轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金暫?;蚓芙^申購、暫停贖回的有關規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準的特殊情形時,基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。
3)重要提示
?、俦净疝D(zhuǎn)換業(yè)務適用于可以銷售包括博時中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金在內(nèi)的兩只以上(含兩只),且基金注冊登記機構為同一機構的博時旗下基金的銷售機構。
?、谵D(zhuǎn)換業(yè)務的收費計算公式及舉例參見2010年3月16日刊登于本公司網(wǎng)站的《博時基金管理有限公司關于旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》。
?、郾竟竟芾砘鸬霓D(zhuǎn)換業(yè)務的解釋權歸本公司。
5、定期定額投資業(yè)務
(1)適用投資者范圍
個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定允許購買證券投資基金的其他投資者。
?。?)申購費率
本基金定期定額投資的申購費率與普通申購業(yè)務的費率相同,見上文。
?。?)扣款日期和扣款金額
投資者須遵循各銷售機構有關扣款日期的規(guī)定,定投金額A類基金份額每次不少于人民幣1元(含1元),定投金額C類基金份額每次不少于人民幣1元(含1元)。
?。?)重要提示
1)凡申請辦理本基金“定期定額投資計劃”的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶。
2)本基金定期定額投資計劃的每月實際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。投資者可以從T+2日起通過本定期定額投資計劃辦理網(wǎng)點、致電本公司客服電話或登錄本公司網(wǎng)站查詢其每次申購申請的確認情況。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。
6、基金銷售機構
6.1場外銷售機構
?。?)直銷機構
博時基金管理有限公司直銷機構(含直銷中心及直銷網(wǎng)上交易)。
投資者如需辦理直銷網(wǎng)上交易,可登錄本公司網(wǎng)站www.bosera.com參閱《博時基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》、《博時基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務規(guī)則》、《博時基金管理有限公司直銷定期投資業(yè)務規(guī)則》等辦理相關開戶、申購、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等業(yè)務。
?。?)場外非直銷機構
中國建設銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、日照銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、北京坤元基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中證金牛(北京)基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、大同證券有限責任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、財信證券有限責任公司、東海證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、東方財富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司、愛建證券有限責任公司、國新證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、錦州銀行股份有限公司、蘭州銀行股份有限公司
除上述機構外,其他銷售機構如以后開展上述業(yè)務,本公司可不再另行公告,以各銷售機構為準。各代銷機構可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務類型及其具體業(yè)務辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
7、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站公告一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一日各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
8、其他需要提示的事項
?。?)上述銷售機構業(yè)務受理具體情況以代銷機構公告或代銷系統(tǒng)規(guī)則為準。
?。?)本公告僅對本基金日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站[http://www.bosera.com/]和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《博時卓遠成長一年持有期股票型證券投資基金招募說明書》。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2023年2月25日
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