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1. 公示基本資料

注：前海開源乾利3個月定期開放純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）以定期開放方法運(yùn)行，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)行更替周而復(fù)始的方法。

本基金的封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月期間，封閉期期滿日為3個月后相匹配日（若該日歷月度中不會有相匹配日的，則順延到下一個工作中日）的前一日；假如封閉期期滿日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對應(yīng)延期。本基金的第一個封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）3個月期間，第一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進(jìn)到第一個開放期，第二個封閉期為代表個開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月期間，依此類推。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。

本基金自每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進(jìn)到開放期，本基金的每一個開放期為2至10個工作日日，準(zhǔn)確時間由基金管理人在每一個開放期前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運(yùn)營模式，投資者可以辦基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，開放期未贖出的市場份額會自動轉(zhuǎn)到下一個封閉期。

本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購或是組成一致行動人的多個投資人所持有的基金認(rèn)購可以達(dá)到或者超過50%，本基金不往投資者市場銷售。

2.認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)辦理時限

本基金此次對外開放日期是2024年1月18日至2024年1月24日，并于2024年1月25日起進(jìn)入下一個封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認(rèn)購、提現(xiàn)及變換申請辦理。此外，本基金將會根據(jù)此次開放期的認(rèn)購、贖出經(jīng)營規(guī)模狀況再決定是否調(diào)節(jié)此次對外開放期內(nèi)，敬請留意我們公司相關(guān)公告。

如開放期第一個工作中日不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個工作中日逐漸。如對外開放期限內(nèi)因產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，或根據(jù)股票基金合同約定產(chǎn)生股票基金暫停申購與贖出業(yè)務(wù)，開放期將按照暫停申購與贖出期間相對應(yīng)增加。準(zhǔn)確時間以基金管理人的有關(guān)通知為準(zhǔn)。

3.認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

本基金對單個投資者不設(shè)置總計所持有的基金認(rèn)購限制，但相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會另有約定或基金合同另有約定的除外。

投資者根據(jù)基金管理人的銷售銀行柜臺初次認(rèn)購本基金的每筆注冊資本最低金額為10元（含申購費(fèi)用），增加認(rèn)購本基金的最少總金額rmb10元（含申購費(fèi)用）。投資者通過一些銷售機(jī)構(gòu)初次認(rèn)購本基金的每筆注冊資本最低金額為10元（含申購費(fèi)用），增加認(rèn)購本基金的最少總金額rmb10元（含申購費(fèi)用）。各銷售機(jī)構(gòu)對最少認(rèn)購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項目規(guī)定為準(zhǔn)。

當(dāng)接納認(rèn)購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利。實際請參閱相關(guān)公告。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2基金申購費(fèi)率

1、本基金申購費(fèi)率不超過0.80%，且隨申購額度的的增加下降，如下表所示：

注：銷售機(jī)構(gòu)可參照以上標(biāo)準(zhǔn)對申購費(fèi)執(zhí)行特惠。

本基金的申購費(fèi)需在投資者認(rèn)購基金認(rèn)購時扣除。投資者若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆分別計算。

申購費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關(guān)費(fèi)用。

2、認(rèn)購市場份額計算公式具體如下：

（1）基金份額的基金申購費(fèi)率可用占比利率時：

凈申購額度=申購額度/（1＋基金申購費(fèi)率）

申購費(fèi)=申購額度-凈申購額度

認(rèn)購市場份額=凈申購額度/認(rèn)購當(dāng)日份額凈值

（2）基金份額的基金申購費(fèi)率可用固定不動額度時：

凈申購額度=申購額度-固定不動額度

申購費(fèi)=固定不動額度

認(rèn)購市場份額=凈申購額度/認(rèn)購當(dāng)日份額凈值

3.3其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購申請辦理的那天做為認(rèn)購申請辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易實效性進(jìn)行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購失敗或失效，則認(rèn)購賬款本錢退給投資者。

銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購辦理的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到該認(rèn)購申請辦理。認(rèn)購確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請確認(rèn)狀況，投資者需及時查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。

認(rèn)購以額度申請辦理，遵照“不明價”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購價格以申請辦理當(dāng)日收盤后計算出來的份額凈值為依據(jù)來計算。

投資者在遞交認(rèn)購申報時必須按照銷售機(jī)構(gòu)要求的形式備齊認(rèn)購資產(chǎn)，不然所提交的認(rèn)購申請辦理站不住腳。

當(dāng)日的認(rèn)購申請辦理還可以在基金托管人規(guī)定時間之內(nèi)撤消。

4.贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

投資者贖出本基金基金認(rèn)購時，可以申請將其持有的或全部股票基金份額贖回，但每一筆最少贖回份額不能低于10份；帳戶最少余額為10份基金認(rèn)購，若某筆贖出可能導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管單支基金認(rèn)購額度不夠10份時，此筆贖出業(yè)務(wù)流程一般包括賬戶中所有基金認(rèn)購，不然，基金托管人有權(quán)利將剩余的部分的基金認(rèn)購強(qiáng)贖。各銷售機(jī)構(gòu)對最少贖回份額及帳戶最少賬戶余額有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項目規(guī)定為準(zhǔn)。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2贖回費(fèi)率

本基金的凈贖回總金額贖出總額扣除贖回費(fèi)。基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

本基金的贖回費(fèi)率隨不斷擁有時長的增加下降，實際如下表所示：

投資者可將其持有的或者部分股票基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。對連續(xù)持有期小于7日的基金份額持有人收取贖回費(fèi)用全額的記入基金資產(chǎn)，對連續(xù)持有期高于或等于7日低于180日的基金份額持有人收取贖回費(fèi)用總額25%記入基金資產(chǎn)，其他未記入基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。

本基金賣出數(shù)額的計算方法如下所示：

贖出總額=贖回份額×贖出當(dāng)日份額凈值

贖回費(fèi)=贖出總額×贖回費(fèi)率

贖出額度=贖出總額-贖回費(fèi)

4.3其他與贖出有關(guān)的事宜

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理贖回申請的那天做為贖回申請日(T日)，正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易實效性進(jìn)行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認(rèn)狀況。銷售機(jī)構(gòu)對贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到該贖回申請。贖出確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請確認(rèn)狀況，投資者需及時查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。

贖出以市場份額申請辦理，遵照“不明價”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出價格以申請辦理當(dāng)日收盤后計算出來的份額凈值為依據(jù)來計算。

贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即按照投資者申購、認(rèn)購的先后順序開展次序贖出。

投資者在遞交贖回申請時須持有充足的基金認(rèn)購賬戶余額，不然所提交的贖回申請站不住腳。

當(dāng)日的贖回申請還可以在基金托管人規(guī)定時間之內(nèi)撤消。

投資者T日贖回申請成功之后，基金托管人將于T＋7日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。當(dāng)發(fā)生大額贖回或基金合同標(biāo)明的別的中止贖出或延緩付款贖出賬款的情形時，款項的付款方法參考基金合同有關(guān)條款解決。

5.變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換花費(fèi)

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)兩部分構(gòu)成，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金申購費(fèi)用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用來定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

1）轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率扣除，并按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定將一些贖回費(fèi)用記入轉(zhuǎn)走基金的基金資產(chǎn)。

2）認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)指轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)用的差值。當(dāng)轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用高過轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)用時，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)到基金轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)用差值，反之免收認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)。

（2）基金轉(zhuǎn)換計算公式

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

變換花費(fèi)＝贖回費(fèi)＋退差價花費(fèi)

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)走額度×贖回費(fèi)率

退差價花費(fèi)：分以下兩種狀況測算

1）轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用＞轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)用

退差價花費(fèi)＝轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)－轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)

2）轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用≤轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)用

退差價花費(fèi)＝0

在其中：

轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走額度－贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)到股票基金固定不動申購費(fèi)用額度

轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走額度－贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)走股票基金固定不動申購費(fèi)用額度

轉(zhuǎn)到額度＝轉(zhuǎn)走額度－變換花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場份額＝轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金轉(zhuǎn)到申請辦理當(dāng)日份額凈值

實際市場份額以注冊登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)、轉(zhuǎn)走轉(zhuǎn)到基金交易退差價花費(fèi)保留小數(shù)點(diǎn)后二位，二位往后的一部分四舍五入，所產(chǎn)生的偏差記入基金資產(chǎn)。

5.2其他與變換有關(guān)的事宜

（1）轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必均是由同一銷售機(jī)構(gòu)市場銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一登記機(jī)構(gòu)處登記的股票基金。投資者申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)走方基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。

（2）投資者可以從股票基金對外開放日申辦基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程,實際辦理時限與基金交易、贖出業(yè)務(wù)查詢時長同樣。本公司新聞暫停申購、贖出或轉(zhuǎn)換時以外。

（3）交易額參照有關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告上對申購和贖出限額的要求。

（4）投資者所提出的基金轉(zhuǎn)換申請辦理,在當(dāng)日股票交易時間結(jié)束之前能夠撤消,股票交易時間完成后不可撤消。

（5）本基金與本公司集團(tuán)旗下別的開通了變換業(yè)務(wù)開放型基金之間的轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)以本通知為準(zhǔn)，本集團(tuán)旗下其他開通了變換業(yè)務(wù)開放型基金相互間的轉(zhuǎn)換方法因其有關(guān)通知為準(zhǔn)。

（6）開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)銷售機(jī)構(gòu)

由于各銷售機(jī)構(gòu)的軟件差別以及業(yè)務(wù)安排等緣故，進(jìn)行變換業(yè)務(wù)流程時間和股票基金品種及其他未盡事宜詳細(xì)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)制度和相關(guān)公告。

（7）自公示對外開放日起，我們公司銷售機(jī)構(gòu)將與此同時開啟本基金與本公司集團(tuán)旗下別的開通了變換業(yè)務(wù)開放型基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。實際開通股票基金范疇以銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)通知為準(zhǔn)。

（8）投資者根據(jù)我們公司銷售柜臺辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，享有零認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)特惠，只收取贖回費(fèi)用。遇有業(yè)務(wù)調(diào)整，將另行公告。

6.定期定額投資

本基金暫時不開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

如本基金日后開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程，本基金管理人屆時根據(jù)法律法規(guī)及本基金基金合同規(guī)定公示。

7. 基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1銷售組織

前海開源基金管理有限公司銷售銀行柜臺

辦公地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道7006號萬科地產(chǎn)富春東方大廈10樓

手機(jī)聯(lián)系人：何凌

手機(jī)：（0755）83181190

發(fā)傳真：（0755）83180622

7.2代銷平臺

（1）我國人壽保險股份有限公司

公司注冊地址：北京西城金融大街16號

辦公地點(diǎn)：北京西城金融大街16號

法人代表：白濤

客服熱線：95519

網(wǎng)站地址：www.e-chinalife.com

（2）交通出行銀行股份有限公司

公司注冊地址：我國(上海市)自貿(mào)區(qū)銀城中路188號

辦公地點(diǎn)：我國(上海市)自貿(mào)區(qū)銀城中路188號

法人代表：任德奇

客服熱線：95559

網(wǎng)站地址：www.bankcomm.com

（3）上海市基煜基金銷售有限公司

公司注冊地址：上海黃埔區(qū)廣東路500號30層3001模塊

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室

法人代表：王翔

客服熱線：400-820-5369；021-6537-0077

網(wǎng)站地址：www.jigoutong.com;www.jiyufund.com.cn

（4）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

公司注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2棟樓二層

辦公地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號中國東方財富大廈

法人代表：實際上

客服熱線：95021

網(wǎng)站地址：www.1234567.com.cn

（5）華泰證券股份有限責(zé)任公司

公司注冊地址：江蘇南京市建鄴區(qū)江東中路228號

辦公地點(diǎn)：江蘇南京市建鄴區(qū)江東中路228號

法人代表：劉明

客服熱線：95597

網(wǎng)站地址：www.htsc.com.cn

（6）華寶證券股份有限公司

公司注冊地址：上海自貿(mào)區(qū)浦電路370號2、3、4層

辦公地點(diǎn)：上海自貿(mào)區(qū)浦電路370號2、3、4層

法人代表：劉加海

客服熱線：400-820-9898

網(wǎng)站地址：www.cnhbstock.com

（7）江海證券有限責(zé)任公司

公司注冊地址：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號

辦公地點(diǎn)：哈爾濱松北區(qū)自主創(chuàng)新三路833號

法人代表：趙洪波

客服熱線：956007

網(wǎng)站地址：www.jhzq.com.cn

投資者能通過本基金代銷機(jī)構(gòu)申請辦理本基金交易、贖出、變換等服務(wù)。若增加更多的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者一個新的代銷平臺，本基金管理人將及時在網(wǎng)站公示。

8. 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在本基金的封閉式期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在本基金的對外開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

9. 其他需要提示的事宜

本基金以定期開放方法運(yùn)行，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)行更替周而復(fù)始的方法。本基金的封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月的時候，封閉期期滿日為3個月之后相匹配日（若該日歷月度總結(jié)當(dāng)中存有相匹配日的，則順延到下一個工作中日）的前一日；假如封閉期期滿日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對應(yīng)延期。本基金的第一個封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）3個月的時候，第一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進(jìn)到第一個開放期，第二個封閉期為代表個開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月的時候，依此類推。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。

本基金自每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進(jìn)到開放期，本基金的每一個開放期為2至10個工作日日，準(zhǔn)確時間由基金管理人在每一個開放期前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運(yùn)營模式，投資者可以辦基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，開放期未贖出的市場份額會自動轉(zhuǎn)到下一個封閉期。

本公告僅對該股票基金以上業(yè)務(wù)相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的具體情況，請仔細(xì)閱讀刊登在證監(jiān)會要求媒體里的《前海開源乾利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》，也可以到基金托管人網(wǎng)址（www.qhkyfund.com）查看。

對沒有設(shè)立銷售點(diǎn)地域的投資者及希望了解本基金其他相關(guān)信息的投資者，撥打基金管理人的在線客服咨詢（4001-666-998）資詢相關(guān)的事宜。

以上業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸本基金管理人。

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前海開源基金管理有限公司

2024年1月17日