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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本概況

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第四次股東大會(huì)決議2023年12月28日表決通過(guò)《關(guān)于使用部分發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)擬使用信用額度（指授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目投資本錢總金額）總額不超過(guò)150,000,000.00元發(fā)售可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。額度內(nèi)資金循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，獲得的盈利可以進(jìn)行追加投資。受權(quán)老總在額度內(nèi)履行決定權(quán)，受權(quán)財(cái)務(wù)主管機(jī)構(gòu)辦理事宜。授權(quán)期限為股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》《關(guān)于使用部分發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

企業(yè)前不久使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，詳情如下：

二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）雖然以上擬投資的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，也不排除該等投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（2）短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。

（3）相關(guān)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管控。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（1）企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理，將選擇資信情況、財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良信用記錄及贏利能力強(qiáng)達(dá)標(biāo)專業(yè)理財(cái)組織做為受托方，并和受托方簽訂合同書，確立委托理財(cái)金額、期內(nèi)、投資產(chǎn)品、雙方的權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。

（2）財(cái)務(wù)部在執(zhí)行期內(nèi)及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)品種看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）財(cái)務(wù)部定期檢查全部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類加盟項(xiàng)目進(jìn)行檢查，依據(jù)審慎原則，有效預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害。

（4）加強(qiáng)工作人員的專業(yè)技能及素養(yǎng)。

（5）企業(yè)內(nèi)審部門定期檢查企業(yè)購(gòu)買理財(cái)資金使用與保管狀況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

（6）獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。

（7）公司將根據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定做好相關(guān)相關(guān)信息披露工作中。

三、對(duì)公司的影響

在確保募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)正常的執(zhí)行前提下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不受影響募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，有助于提高資產(chǎn)的使用率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效率，找不到變向更改募資資金投向、危害股東利益的情形。

合理安排閑置募集資金，能夠提升募集資金的利用效率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效率，為公司發(fā)展和股東獲得不錯(cuò)的投資回報(bào)。

四、使用部分發(fā)售可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象

五、其他情形

（1）截至公告日，企業(yè)使用一部分發(fā)售可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的沒(méi)到期本金余額金額為120,000,000.00元。

（2）公司采購(gòu)和贖出財(cái)通證券股份有限公司投資理財(cái)產(chǎn)品，由企業(yè)在財(cái)通證券有限責(zé)任公司設(shè)立證劵交易賬號(hào)(組織全名：三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司、組織通稱：三羊馬貨運(yùn)物流、投資賬戶：55016420、開戶行：中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行、賬戶名：三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司、銀行賬戶：8111201013000643703)開展專用賬戶管理方法。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)和下屬企業(yè)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之購(gòu)買或贖出財(cái)通證券股份有限公司投資理財(cái)產(chǎn)品期內(nèi)，以上帳戶僅限于閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理商品專用清算，不儲(chǔ)放非募資或是作為其他用途。

截至公告日，投資賬戶在購(gòu)買或贖出投資理財(cái)產(chǎn)品等待期內(nèi)利息如下：

（3）公司采購(gòu)和贖出中信建投證券股份有限公司投資理財(cái)產(chǎn)品，由企業(yè)在中信建投證券有限責(zé)任公司設(shè)立證劵交易賬號(hào)(組織全名：三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司、組織通稱：三羊馬貨運(yùn)物流、投資賬戶：36674877、開戶行：中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行、賬戶名：三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司、銀行賬戶：8111201013000643703)開展專用賬戶管理方法。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)和下屬企業(yè)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之購(gòu)買或贖出中信建投證券股份有限公司投資理財(cái)產(chǎn)品期內(nèi)，以上帳戶僅限于閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理商品專用清算，不儲(chǔ)放非募資或是作為其他用途。

截至公告日，投資賬戶在購(gòu)買或贖出投資理財(cái)產(chǎn)品等待期內(nèi)利息如下：

（4）公司采購(gòu)和贖出國(guó)泰君安證券股份有限公司的投資理財(cái)產(chǎn)品，由企業(yè)在國(guó)泰君安證券股份有限公司設(shè)立證劵交易賬號(hào)(組織全名：三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司、組織通稱：三羊馬貨運(yùn)物流、投資賬戶：51070002258321、開戶行：中信銀行銀行股份有限公司重慶市支行、賬戶名：三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司、銀行賬戶：8111201013000643703)開展專用賬戶管理方法。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)和下屬企業(yè)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之購(gòu)買或贖出國(guó)泰君安證券股份有限公司的投資理財(cái)產(chǎn)品期內(nèi)，以上帳戶僅限于閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理商品專用清算，不儲(chǔ)放非募資或是作為其他用途。

截至公告日，投資賬戶在購(gòu)買或贖出投資理財(cái)產(chǎn)品等待期內(nèi)利息如下：

六、備查簿文檔

（1）使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)產(chǎn)品選購(gòu)/贖出材料。

特此公告。

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年1月24日