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依據(jù)萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）分別向國信證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、都城證券股份有限公司及其愛建證券有限責(zé)任公司（下稱“以上組織”）簽署的銷售協(xié)議，我們公司自2024年3月4日起新增加以上機(jī)構(gòu)辦理萬家和創(chuàng)業(yè)板股票綜合性交易型敞開式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（通稱: 萬家和創(chuàng)業(yè)板股票綜合性ETF發(fā)起式連接；基金代碼：A類：020271，C類：020272）的產(chǎn)品銷售。萬家和創(chuàng)業(yè)板股票綜合性ETF發(fā)起式連接自2024年3月4日至2024年3月22日根據(jù)基金托管人指定銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，投資者可在相關(guān)機(jī)構(gòu)辦理萬家和創(chuàng)業(yè)板股票綜合性ETF發(fā)起式連接的開戶及申購業(yè)務(wù)流程，待基金設(shè)立之后也可以辦理認(rèn)購、贖出及定投基金等相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)際利率以上述組織通知為準(zhǔn)，實(shí)際辦理程序請遵照以上組織的有關(guān)規(guī)定。

投資者可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：

1、國信證券股份有限公司

客服熱線：95536

網(wǎng)站地址：www.guosen.com.cn

2、都城證券股份有限公司

客服熱線：4008188118

網(wǎng)站地址：www.guodu.com

3、愛建證券有限責(zé)任公司

客服熱線：4001962502

網(wǎng)站地址：https://www.ajzq.com

4、東北地區(qū)證券股份有限公司

客服熱線：95360

網(wǎng)站地址：www.nesc.cn

5、萬家和基金管理有限公司

客服熱線：400-888-0800

網(wǎng)站地址：www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)防范：敬請投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，請投資者在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運(yùn)營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

特此公告。

萬家和基金管理有限公司

二〇二四年二月二十二日

萬家和基金管理有限公司有關(guān)集團(tuán)旗下一部分股票基金新增加寧波銀行為銷售機(jī)構(gòu)并開通變換、基金定投業(yè)務(wù)及參與其利率

優(yōu)惠促銷的通知

依據(jù)萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與寧波銀行股份有限公司（下稱“寧波銀行”）簽署的銷售協(xié)議，自2024年2月23日起，我們公司新增加寧波銀行為本公司集團(tuán)旗下一部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開通變換、定期定額投資（下稱“定投”）業(yè)務(wù)流程及參與其費(fèi)率優(yōu)惠主題活動。投資者可在寧波銀行申請辦理股票基金的開戶、認(rèn)購、贖出、變換及定投基金等服務(wù)，業(yè)務(wù)查詢的相關(guān)事宜請遵循寧波銀行的有關(guān)規(guī)定。

一、 此次提升寧波銀行為銷售機(jī)構(gòu)的資管產(chǎn)品如下所示：

二、開啟旗下基金變換業(yè)務(wù)流程

為了滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2024年2月23日起本企業(yè)以上股票基金開啟在寧波銀行的基金變換業(yè)務(wù)流程（下稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最少轉(zhuǎn)走市場份額為500份。同一注冊登記機(jī)構(gòu)中的股票基金中間可以一起變換，同一股票基金的差異市場份額之間不能相互之間變換。

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 股票基金間變換費(fèi)用計(jì)算方式

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用退差價(jià)兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金申購費(fèi)用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用來定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

(1) 基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率的差值扣除退差價(jià)費(fèi)。轉(zhuǎn)走股票基金額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率的，退差價(jià)利率為轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率之差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率高過轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率的，退差價(jià)費(fèi)為零。

(2) 轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時(shí)候的贖回費(fèi)率收費(fèi)，贖回費(fèi)用最少25%歸于轉(zhuǎn)走基金財(cái)產(chǎn)。

三、基金定投業(yè)務(wù)

定投就是指投資者通過向我們公司指定寧波銀行遞交申請，承諾認(rèn)購周期時(shí)間、認(rèn)購時(shí)間與申購額度，由寧波銀行在設(shè)時(shí)限內(nèi)按照合同約定的全自動項(xiàng)目投資號在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關(guān)定投事項(xiàng)公告如下：

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 參加股票基金

(三) 辦理方式

1、申辦定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程的投資人須有著開放型基金帳戶，實(shí)際銀行開戶程序流程請遵照寧波銀行的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人設(shè)立基金開戶后即可通過寧波銀行申辦有關(guān)萬家和開放型基金的基金定投業(yè)務(wù)，實(shí)際辦理程序請遵照寧波銀行的有關(guān)規(guī)定。

(四) 辦理時(shí)限

本業(yè)務(wù)申請受理時(shí)間和股票基金平時(shí)認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)長同樣。

(五) 申購額度

投資者可與寧波銀行承諾每一期固定不動投資額，每一期定期定額投資申購額度最少低限金額為10元，無極差。

(六) 扣費(fèi)日期及扣款方法

1．投資人要遵循有關(guān)寧波銀行的相關(guān)規(guī)定與其說承諾每一期扣費(fèi)時(shí)間。

2．寧波銀行將根據(jù)投資人申請辦理時(shí)需合同約定的每一期承諾扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度扣費(fèi)，如遇到非基金開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日是基金交易專利申請日。

3．投資者需特定有關(guān)寧波銀行承認(rèn)的資金帳戶做為每一期固定不動扣費(fèi)帳戶。

4．扣費(fèi)等其它相關(guān)事宜要以寧波銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。

(七) 基金申購費(fèi)率

投資者通過寧波銀行網(wǎng)絡(luò)交易、移動端及柜面方法參加認(rèn)購、定投基金，實(shí)際基金申購費(fèi)率以寧波銀行所顯示通知為準(zhǔn)。

(八) 扣費(fèi)和交易確認(rèn)

基金工商登記注冊人依照此款第（六）條標(biāo)準(zhǔn)確立的基金交易專利申請日（T日）的份額凈值為依據(jù)測算認(rèn)購市場份額。認(rèn)購市場份額將于T+1工作日內(nèi)確定成功之后立即記入投資人的基金開戶。投資者可自T+2工作日內(nèi)起查看認(rèn)購成交情況。

(九) 變動與解除合同

如果用戶想變動每個(gè)月扣費(fèi)金額扣費(fèi)時(shí)間，可明確提出變更申請書；如果用戶想停止定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，可明確提出消除申請辦理，實(shí)際辦理程序請遵照寧波銀行的有關(guān)規(guī)定。

四、股票基金參加費(fèi)率優(yōu)惠主題活動

（一）可用股票基金：

自2024年2月23日起，投資者通過寧波銀行認(rèn)、認(rèn)購我們公司旗下基金的實(shí)際折扣優(yōu)惠利率以寧波銀行活動為標(biāo)準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率請?jiān)敿?xì)基金合同、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。

費(fèi)率優(yōu)惠時(shí)間內(nèi)，如本企業(yè)新增加根據(jù)寧波銀行售賣的資管產(chǎn)品，則自該資管產(chǎn)品對外開放認(rèn)購當(dāng)日起，實(shí)際利率以寧波銀行所顯示通知為準(zhǔn)。

投資者可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：

1. 寧波市銀行股份有限公司

客服熱線：95574

網(wǎng)站地址：www.nbcb.com.cn

2. 萬家和基金管理有限公司

客服熱線： 400-888-0800

在線客服發(fā)傳真：021-38909778

網(wǎng)站地址： www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)防范：敬請投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，投資人選購貨幣型基金并不等于把資金做為儲蓄存放銀行或者儲蓄類金融企業(yè)，請投資者在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運(yùn)營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是正確引導(dǎo)投資者進(jìn)行長線投資、均值運(yùn)營成本的一種簡便易行的投資方式?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開私募投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)性,無法保證投資人獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

特此公告。

萬家和基金管理有限公司

二〇二四年二月二十二日