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1 公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)的投資者、投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資人。

2 申購(gòu)和贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

（1）對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間

本基金申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出開放日為對(duì)外開放期內(nèi)每一個(gè)工作中日，2024年3月8日（含該日）至2024年3月21日（含該日）為本基金的本年度開放期，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的股票交易市場(chǎng)、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

（2）認(rèn)購(gòu)、贖出逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)

在確認(rèn)認(rèn)購(gòu)開始和贖出起始時(shí)間后，基金托管人需在開放期（包含本年度開放期和一季度開放期）前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示開放期的開始和結(jié)束時(shí)長(zhǎng)。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)或贖出或是變換。開放期及其開放期申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事宜見基金托管人到時(shí)候發(fā)布的相關(guān)公示。

3 認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

投資者通過非銷售銷售機(jī)構(gòu)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷初次申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元，增加申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元；投資者通過銷售核心銀行柜臺(tái)初次申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為20,000元，增加申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元。但是若有非銷售銷售機(jī)構(gòu)明確約定初次申購(gòu)單筆及增加每筆注冊(cè)資本最低并已經(jīng)發(fā)布臨時(shí)性公示，則是以該等通知為準(zhǔn)。

投資者可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資人總計(jì)持股數(shù)不設(shè)上限限定。相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)另有約定的除外。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過銷售核心認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶和此外的許多投資人執(zhí)行區(qū)別的基金申購(gòu)費(fèi)率。

養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客指基本上養(yǎng)老保險(xiǎn)基金與依法成立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)收益產(chǎn)生補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，包含全國(guó)社會(huì)保障基金、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社?；稹⒛杲饐我挥?jì)劃以及集合計(jì)劃、年金聯(lián)合會(huì)委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、合乎國(guó)家人社部所規(guī)定的養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)類型年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金。如未來發(fā)生能夠股權(quán)投資基金的公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)同的新的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金種類，基金托管人可以從募集說明書升級(jí)時(shí)或公布臨時(shí)性公示將其作為養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客范疇，按照有關(guān)規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理備案。非養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客指除養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客以外的其他投資人。

2020年4月2日，本基金管理人發(fā)布《關(guān)于面向養(yǎng)老金客戶實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的公告》，自2020年4月3日起，對(duì)通過我們公司銷售核心（包含銷售核心銀行柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷）認(rèn)購(gòu)本基金的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客執(zhí)行特殊基金申購(gòu)費(fèi)率：通過公司銷售核心認(rèn)購(gòu)本基金的，適用基金申購(gòu)費(fèi)率為相匹配申購(gòu)額度所適用的原基金申購(gòu)費(fèi)率的10%；基金申購(gòu)費(fèi)率為固定數(shù)額的，則按照原利率實(shí)行，不會(huì)具有利率折扣優(yōu)惠。

別的投資人認(rèn)購(gòu)本基金基金認(rèn)購(gòu)基金申購(gòu)費(fèi)率如下表：

投資者根據(jù)本基金管理人銷售網(wǎng)絡(luò)交易認(rèn)購(gòu)開放型基金業(yè)務(wù)流程推行基金申購(gòu)費(fèi)率特惠，其基金申購(gòu)費(fèi)率不按照申購(gòu)額度劃?rùn)n，統(tǒng)一特惠為申購(gòu)額度的0.6％。但中行萬里長(zhǎng)城儲(chǔ)蓄卡用卡人，認(rèn)購(gòu)本基金的基金申購(gòu)費(fèi)率特惠依照相關(guān)公告所規(guī)定的利率實(shí)行；投資者根據(jù)本基金管理人銷售電子交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)開放型基金業(yè)務(wù)流程，其基金申購(gòu)費(fèi)率不按照申購(gòu)額度劃?rùn)n，統(tǒng)一特惠為申購(gòu)額度的0.6％，優(yōu)惠后利率如果低于0.6%，則按照0.6%實(shí)行。基金招募說明書及相關(guān)公告要求的相應(yīng)基金申購(gòu)費(fèi)率小于0.6%時(shí)，按照實(shí)際利率扣除申購(gòu)費(fèi)用。投資者于我們公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)采用匯款方式認(rèn)購(gòu)本基金的，前面基金申購(gòu)費(fèi)率依照相關(guān)公告要求優(yōu)惠利率實(shí)行。

如有銷售機(jī)構(gòu)明確約定開設(shè)本基金交易業(yè)務(wù)流程推行基金申購(gòu)費(fèi)率實(shí)惠的，則實(shí)際費(fèi)率優(yōu)惠措施及交易規(guī)則以銷售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。

注：2013年4月9日，本基金管理人發(fā)布《關(guān)于網(wǎng)上直銷開通基金后端收費(fèi)模式并實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司股票基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)軟件開啟集團(tuán)旗下一部分基金產(chǎn)品的后端收費(fèi)方式（包含認(rèn)購(gòu)、定期定額投資、基金轉(zhuǎn)換等服務(wù)）、并且對(duì)根據(jù)我們公司股票基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)交易的后端收費(fèi)開展費(fèi)率優(yōu)惠，本基金優(yōu)惠后的利率如下表：

我們公司銷售核心銀行柜臺(tái)與非銷售銷售機(jī)構(gòu)暫時(shí)不開啟后端收費(fèi)方式。實(shí)際請(qǐng)參閱平安大華基金網(wǎng)址刊登的通知。

3.3 其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

（1）本基金份額的申購(gòu)費(fèi)用在投資者認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆分別計(jì)算。

（2）本基金的申購(gòu)費(fèi)由申購(gòu)人擔(dān)負(fù)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、登記等相關(guān)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。

（3）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制，基

金管理員必須要在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案。

（4）基金托管人還可以在法律法規(guī)及基金合同要求范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購(gòu)費(fèi)率，利率如發(fā)生變化，基金托管人需在調(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定新聞媒體上刊登公示。

4 贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

投資者通過銷售機(jī)構(gòu)贖出本基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，可以申請(qǐng)將其持有的或全部股票基金份額贖回；每筆贖出不能低于1份，每一個(gè)股票基金交易賬號(hào)最少擁有基金認(rèn)購(gòu)余額為1份，若某筆贖出造成某一銷售機(jī)構(gòu)某一基金交易賬號(hào)的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額低于1份時(shí)，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)某一基金交易賬號(hào)剩下基金認(rèn)購(gòu)一次性全部贖出。投資者通過非銷售銷售機(jī)構(gòu)贖出本基金的實(shí)際每筆贖出最少市場(chǎng)份額以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金對(duì)基金認(rèn)購(gòu)扣除贖回費(fèi)用，在投資者賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。基金份額的贖回費(fèi)率依照擁有時(shí)長(zhǎng)下降，即有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)擁有時(shí)間越久，所適用的贖回費(fèi)率越小。詳細(xì)如下：

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）本基金的贖回費(fèi)由基金份額持有人擔(dān)負(fù)，對(duì)連續(xù)持有期小于7日的投資者,贖回費(fèi)用全額的記入基金資產(chǎn)；對(duì)連續(xù)持有期高于或等于7日的投資者，贖回費(fèi)用總額25%的那一部分歸于基金資產(chǎn)，其他部分用于購(gòu)買申請(qǐng)注冊(cè)評(píng)估費(fèi)等有關(guān)服務(wù)費(fèi)。

（2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制，基

金管理員必須要在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案。

（3）基金托管人還可以在法律法規(guī)及基金合同要求范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)贖回費(fèi)率，利率如發(fā)生變化，基金托管人需在調(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定新聞媒體上刊登公示。

5基金代銷機(jī)構(gòu)

5.1銷售組織

（1）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷售核心

（2）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷

詳細(xì)信息詳細(xì)本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）。

5.2 場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織

工商銀行有限責(zé)任公司、我國(guó)銀行股份有限公司、建設(shè)銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、中信銀行銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司、北京市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、徽商銀行股份有限公司、江蘇省銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、哈爾濱市銀行股份有限公司、河北省銀行股份有限公司、蘇州昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州市銀行股份有限公司、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、福建海峽銀行有限責(zé)任公司、浙江省紹興市找邦企農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、泉州市銀行股份有限公司、浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、貴陽(yáng)市銀行股份有限公司、江蘇省紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、深圳市眾祿基金市場(chǎng)銷售有限責(zé)任公司、上海市好買基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量私募投資有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責(zé)任公司、宜信普澤(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、浦領(lǐng)私募投資有限責(zé)任公司、北京市中植私募投資有限責(zé)任公司、北京市匯成基金銷售有限公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司、上海市匯付天下私募投資有限責(zé)任公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上海市基煜基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣私募投資有限責(zé)任公司、深圳市新華信通私募投資有限責(zé)任公司、奕豐私募投資有限責(zé)任公司、中證金牛(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、大連網(wǎng)金私募投資有限責(zé)任公司、我國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責(zé)任公司、東方財(cái)信息技術(shù)有限公司、上海市挖財(cái)私募投資有限責(zé)任公司、貴州貴文文化藝術(shù)私募投資有限責(zé)任公司、騰安基金市場(chǎng)銷售(深圳市)有限責(zé)任公司、北京市百度搜索百盈私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司、上海市智慧私募投資有限責(zé)任公司、北京市新浪網(wǎng)倉(cāng)石私募投資有限責(zé)任公司、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司、廣州陸金所私募投資有限責(zé)任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、和耕弘揚(yáng)私募投資有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、深圳市前海排排網(wǎng)私募投資有限公司、華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理公司有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券股份有限責(zé)任公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、申萬宏源證券有限責(zé)任公司、國(guó)投集團(tuán)證券股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券(山東省)有限公司、萬里長(zhǎng)城證券股份有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、華安證券股份有限公司、申萬宏源西部證劵有限責(zé)任公司、華鑫證券有限公司、東方財(cái)富證券有限責(zé)任公司、國(guó)金證券股份有限公司、渤海灣證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、粵開證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、東海期貨有限公司、都城證券股份有限公司、中山市證券有限責(zé)任公司、江海證券有限責(zé)任公司、開源系統(tǒng)證券股份有限公司。

各銷售機(jī)構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及具體業(yè)務(wù)查詢情況遵照其分別有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.3其他與基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)的事宜

市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金交易、贖出等業(yè)務(wù)的實(shí)際營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、步驟、標(biāo)準(zhǔn)、金額限制等遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)查詢情況因其分別規(guī)定為準(zhǔn)。投資人可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）查看本基金代銷機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容。

6.份額凈值公示的公布分配

在股票開放期不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，基金托管人將采取特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資者注意。

7. 其他需要提示的事宜

（1）嘉實(shí)提高個(gè)人信用定期開放純債證券股權(quán)投資基金為契約型、以定期開放方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金，基金托管人為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司，基金管理人為工商銀行有限責(zé)任公司。

（2）本基金的開放期可分為兩種類型：本年度開放期和一季度開放期。本基金本年度開放期不得少于五個(gè)工作中日而且一般不超過十個(gè)工作中日，每一個(gè)本年度開放期的第二日為股票基金合同生效日在后期年度的本年度對(duì)日（如該日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日）。一季度開放期是除了本年度開放期之外的開放期。本基金一季度開放期為一個(gè)工作日，每季度開放期為股票基金合同生效日在后期季度一季度對(duì)日（如該日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日）。

（3）在每季度開放期，本基金將會(huì)對(duì)凈申購(gòu)或凈贖回總數(shù)加以控制。一季度開放期確定的凈申購(gòu)申請(qǐng)或確認(rèn)的凈贖回申請(qǐng)辦理均不超過前一工作中日基金總份額的10%。若一季度對(duì)外開放日內(nèi)凈申購(gòu)申請(qǐng)或凈贖回申請(qǐng)辦理高過前一工作中日基金總份額的10%，則基金托管人將采取占比確定的方式進(jìn)行有效控制。

（4）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度和贖回份額的限制，基金托管人必須要在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案。

（5）本公告只對(duì)本基金的對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程事宜予以說明。投資人欲了解本基金具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期開放債券型證券投資基金招募說明書》以及升級(jí)，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查詢。

（6）投資人T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，正常情況下，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。投資者應(yīng)在T+2日后(包含該日)到銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。不然，若因申請(qǐng)辦理沒有得到基金托管人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)而帶來的損失，由投資人承擔(dān)。基金代銷機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)辦理的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)與贖出確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（7）風(fēng)險(xiǎn)防范：本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。