我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南麗臣實業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月26日舉行了第五屆董事會第十三次會議第五屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款、通知存款方式存放募集資金的議案》。為提高企業(yè)閑置募集資金的使用率，增加公司盈利，在確保公司正常運營，不受影響募投項目順利進行和保障募資安全的情況下，企業(yè)使用信用額度總額不超過25,000萬元臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)市場銷售的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產(chǎn)品等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務商品不能用于質(zhì)押貸款，不能用于以股票投資為主要目的交易行為。自董事會審議通過的時候起12個月之內(nèi)合理。在前述額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月 27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款、通知存款方式存放募集資金的公告》（公示序號：2023-076）。
一、此次應用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的工作進展
前不久，企業(yè)使用4,500萬臨時閑置募集資金向長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行買了2024年243期及第244期核心客戶保本理財，并且已經(jīng)簽定協(xié)議?，F(xiàn)將相關的事宜公告如下：
企業(yè)：萬余元
二、關聯(lián)性表明
公司和長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行不存在關聯(lián)關系。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）經(jīng)營風險
公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務就是選擇安全系數(shù)高、流動性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)市場銷售的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產(chǎn)品等），項目投資嚴控風險。但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響非常大，公司將根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預，但不排除該投資將受市場波動的影響。
（二）風險管控措施
1、企業(yè)將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作（2023年修訂）》及其《湖南麗臣實業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定辦理支付結算業(yè)務流程，正確使用募資；
2、企業(yè)層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性、經(jīng)濟效益好、資金運營能力強金融機構所公開發(fā)行的流動性好、安全系數(shù)高、達到保底標準的商品；
3、企業(yè)財務核心負責組織實施，嚴格執(zhí)行謹慎的投資原則，及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理新產(chǎn)品的工作進展，做好與金融機構核查余額等相關工作。一旦發(fā)現(xiàn)或分辨存有不利條件，務必及時通報企業(yè)經(jīng)營管理層并采取相應執(zhí)行措施，最大程度地操縱經(jīng)營風險，確保財產(chǎn)安全；
4、公司審計部承擔對此次現(xiàn)金管理業(yè)務商品資金使用與保管狀況進行審計與監(jiān)督；
5、公司獨立董事、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況開展監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計；
6、公司將根據(jù)監(jiān)督機構要求立即執(zhí)行信息公開的責任義務。
企業(yè)通過之上對策保證不會產(chǎn)生變向更改募集資金用途及影響募集資金投資項目花費的狀況。
四、此次應用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
公司本次使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，要在合乎相關法律法規(guī)，在確保不影響公司募集資金投資項目進展、募集資金使用方案和保障募資安全的情況下所進行的，將也不會影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途的情況。
五、公示前十二個月應用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理（含此次）及并未贖出的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
注：將閑置募集資金用于支付安全系數(shù)高、流動性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)市場銷售的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產(chǎn)品等），可結合公司需要隨時取出，流動性好，也不會影響募集資金投資方案順利進行；亦不存有變向更改募集資金用途的舉動，儲蓄金額依據(jù)募集資金投資計劃對募集資金的應用情況進行調(diào)整。
截至本公告日，企業(yè)總計應用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理并未期滿及提現(xiàn)的余額為17,500萬余元，不得超過企業(yè)董事會審議核準的應用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權信用額度。
六、備查簿文檔
1、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結構性存款業(yè)務協(xié)議》《長沙銀行2024年第243期公司客戶結構性存款說明書》；
2、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結構性存款業(yè)務協(xié)議》《長沙銀行2024年第244期公司客戶結構性存款說明書》。
特此公告。
湖南麗臣實業(yè)股份有限公司股東會
2024年4月8日
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