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本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

蘇州市東微半導(dǎo)體有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十次大會于2023年2月25日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月19日發(fā)送電子郵件送到諸位公司監(jiān)事。此次會議由監(jiān)事長李軍老先生組織。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

此次會議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和管理制度和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。列席會議的整體公司監(jiān)事對提案展開了用心決議和表決，產(chǎn)生下列決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司擬應(yīng)用最大不超過人民幣145,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，要在保證不受影響公司正常運營、企業(yè)募資融資計劃正常進(jìn)行和資金安全的情況下所進(jìn)行的，有利于提高一部分臨時閑置募集資金的儲放盈利，也不會影響募集資金投資項目建設(shè)與募資正常啟動以及公司平時生產(chǎn)運營，符合公司和公司股東利益，合乎最新法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。因而，職工監(jiān)事允許公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-003）。

特此公告。

蘇州市東微半導(dǎo)體有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月27日

證券代碼：688261 證券簡稱：東微半導(dǎo)體 公示序號：2023-003

蘇州市東微半導(dǎo)體有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金

開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目投資類型：安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財、大額存款等)

●投資額：擬應(yīng)用不超過人民幣145,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

●投資周期：自蘇州市東微半導(dǎo)體有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”)股東會表決通過生效日12個月合理。

●履行決議程序流程：2023年2月25日，公司召開第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事、職工監(jiān)事從此事宜發(fā)布了確立贊同的建議，中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“承銷商”）對該事宜出具了確立無異議的審查建議。本事宜不用遞交股東大會審議。

●尤其風(fēng)險防范：雖然企業(yè)僅投向安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款等），但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況簡述

（一）投資目的

在保證募資安全與募集資金投資項目（下稱“募投項目”）正常的執(zhí)行且有效管理經(jīng)營風(fēng)險前提下，提升募集資金使用高效率、提升企業(yè)資產(chǎn)收益，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）投資額及時限

在保證不受影響募資安全與募投項目資金分配進(jìn)度計劃前提下，公司擬應(yīng)用不超過人民幣145,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。在相關(guān)信用額度及時間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，到期時將償還至企業(yè)募資重點帳戶。

（三）自有資金

1、自有資金：企業(yè)一部分臨時閑置募集資金。

2、募資的相關(guān)情況

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕4040號），允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊申請，并且經(jīng)過上海交易所允許，企業(yè)初次向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個股16,844,092股，發(fā)行價為每一股rmb130.00元，募資總額為rmb218,973.20萬余元，扣減各類發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）rmb18,317.54萬余元后，具體募資凈收益為人民幣200,655.66萬余元。以上募資已經(jīng)全部及時，并且經(jīng)過天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)檢審，于2022年1月28日出示《驗資報告》（天健驗〔2022〕42號）。募資到帳后，公司已經(jīng)對募資展開了資金存儲系統(tǒng)，公司和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況詳細(xì)2022年02月09日公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

3、募資的使用情況

截止到2022年6月30日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目方案和使用情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

注：表格中各標(biāo)值都以四舍五入的形式保留兩位小數(shù)，合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的情況，均是四舍五入緣故而致。

目前為止，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目正依照既定計劃積極推動，因為募集資金投資項目建設(shè)和資金投入需要一定周期時間，且結(jié)合公司募資的應(yīng)用方案，企業(yè)的那一部分首次公開發(fā)行股票募資存有臨時閑置不用情況。

（四）投資方法

1、項目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險性，擬運用一部分臨時閑置不用募資資用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財、大額存款等)。投資理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押貸款，不屬于股票投資，不得用于個股以及衍生品、證券基金和股票投資為主要目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資方向的銀行理財產(chǎn)品或資管產(chǎn)品。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不會有變向更改募集資金用途的舉動。

2、投資理財產(chǎn)品信用額度及時限

在保證不受影響募資安全與募投項目資金分配進(jìn)度計劃前提下，公司擬應(yīng)用不超過人民幣145,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。在相關(guān)信用額度及時間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，到期時將償還至企業(yè)募資重點帳戶。

3、實施方法

股東會受權(quán)公司董事長在相關(guān)項目投資信用額度及投資時間內(nèi)履行本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資決策權(quán)并簽署有關(guān)文件，包含但是不限于：挑選符合要求的技術(shù)專業(yè)金融企業(yè)、確立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度、期內(nèi)、選擇商品/業(yè)務(wù)流程種類、簽訂合同及協(xié)議等。具體事宜由企業(yè)財務(wù)部承擔(dān)實施。

4、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤的分派

公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所獲得的收益歸公司所有，將優(yōu)先選擇用以補(bǔ)充募投項目投資額不夠一部分，并嚴(yán)格執(zhí)行中國保險監(jiān)督管理委員會和上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的要求進(jìn)行管理與應(yīng)用，募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時將償還至募集資金專戶。

（五）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)，不容易變向更改募集資金用途。

二、決議程序流程

2023年2月25日，公司召開第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項目執(zhí)行、保證募資安全的情況下，應(yīng)用信用額度最大不超過人民幣145,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款等），使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，在相關(guān)信用額度及時間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。董事會受權(quán)公司董事長在相關(guān)項目投資信用額度及投資時間內(nèi)履行本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資決策權(quán)并簽署有關(guān)文件，包含但是不限于：挑選符合要求的技術(shù)專業(yè)金融企業(yè)、確立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度、期內(nèi)、選擇商品/業(yè)務(wù)流程種類、簽訂合同及協(xié)議等。具體事宜由企業(yè)財務(wù)部承擔(dān)實施。

公司獨立董事、職工監(jiān)事從此事宜發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商對該事宜出具了確立無異議的審查建議。

此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不用遞交股東大會審議。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

雖然挑選安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款等），但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

（二）對于經(jīng)營風(fēng)險擬采取措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》《募集資金管理制度》等企業(yè)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性。

2、公司管理人員相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品的轉(zhuǎn)向及工作進(jìn)展，提升風(fēng)險管控，保障資金安全性，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取相應(yīng)措施。

3、企業(yè)內(nèi)審部門重點對公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金分配與存放問題進(jìn)行財務(wù)審計與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，依據(jù)謹(jǐn)慎原則有效預(yù)估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，同時向企業(yè)董事會審計委員會匯報。

4、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金分配與存放狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。

5、企業(yè)將嚴(yán)苛依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，及時性執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)。

四、項目投資對企業(yè)的危害

公司本次擬運用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)、保證企業(yè)募投項目所需資金和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募集資金投資項目的正常運行，亦也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢，找不到變向更改募集資金用途的舉動。與此同時，對一部分臨時閑置不用募資適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募集資金使用高效率，提升企業(yè)資產(chǎn)收益，為公司及公司股東獲得更多的收益。

五、獨董建議

獨董覺得：在保證募資安全與募集資金投資項目正常的執(zhí)行且有效管理經(jīng)營風(fēng)險前提下，公司擬應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，以上事項決策制定合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高一部分暫時閑置募集資金的儲放盈利，也不會影響募集資金投資項目建設(shè)與募資正常啟動以及公司日常生產(chǎn)運營，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。因而，全體人員獨董一致同意公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜。

六、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司擬應(yīng)用最大不超過人民幣145,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，要在保證不受影響公司正常運營、企業(yè)募資融資計劃正常進(jìn)行和資金安全的情況下所進(jìn)行的，有利于提高一部分臨時閑置募集資金的儲放盈利，也不會影響募集資金投資項目建設(shè)與募資正常啟動以及公司日常生產(chǎn)運營，符合公司和公司股東利益，合乎最新法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。因而，職工監(jiān)事允許公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜。

七、承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：蘇州市東微半導(dǎo)體有限責(zé)任公司此次方案應(yīng)用不超過人民幣145,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)早已董事會表決通過，獨董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，此次事宜合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的正常進(jìn)行，并且能提升資金使用效益，符合公司和公司股東利益。承銷商允許公司本次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

（一）《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

蘇州市東微半導(dǎo)體有限責(zé)任公司股東會

2023年2月27日