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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次向不特定對(duì)象發(fā)行證券名稱及方式：向不特定對(duì)象發(fā)行總額不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含30,000.00萬(wàn)元）A股可轉(zhuǎn)換公司債券。具體發(fā)行規(guī)模由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)確定。

● 關(guān)聯(lián)方是否參與本次向不特定對(duì)象發(fā)行：本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》向不特定對(duì)象發(fā)行證券條件的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項(xiàng)條件，具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。

二、本次發(fā)行概況

（一）本次發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

（二）發(fā)行規(guī)模

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含30,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)模由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)確定。

（三）債券票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

（四）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

（五）票面利率

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況確定。

（六）還本付息的期限和方式

1、計(jì)息年度的利息計(jì)算

計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

I：指年利息額；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一個(gè)交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債不享受本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人負(fù)擔(dān)。

（5）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期日之后的五個(gè)交易日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金及最后一年利息。

（七）轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量；

前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

1、修正權(quán)限及修正幅度

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（不含85%）時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之間的較高者。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

2、修正程序

公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，須在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（十）轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

（十一）贖回條款

1、到期贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（十二）回售條款

1、有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定構(gòu)成改變募集資金用途、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的權(quán)屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

（十五）向原股東配售的安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

（十六）債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，公司董事會(huì)或可轉(zhuǎn)債受托管理人應(yīng)召集債券持有人會(huì)議：

（1）公司擬變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書的約定；

（2）公司未能按期支付可轉(zhuǎn)換公司債券本息；

（3）公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散、重整或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

（4）擬變更、解聘本次可轉(zhuǎn)債債券受托管理人；

（5）保證人（如有）或者擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；

（6）公司改變募集資金用途；

（7）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；

（8）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定 應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

下列機(jī)構(gòu)或人士可以書面提議召開(kāi)債券持有人會(huì)議：

（1）公司董事會(huì)提議；

（2）可轉(zhuǎn)債受托管理人；

（3）單獨(dú)或合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人；

（4）法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

公司制定了《江蘇麗島新材料股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》，明確了可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)利與義務(wù)，以及債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍、召集召開(kāi)的程序及表決辦法、決議生效條件等。

（十七）募集資金用途

本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含30,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

若本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入金額，在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)，董事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目及所需金額等具體安排進(jìn)行調(diào)整。

（十八）募集資金存管

公司已制定《募集資金使用管理辦法》，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金將存放于公司董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

（十九）擔(dān)保事項(xiàng)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

（二十）評(píng)級(jí)事項(xiàng)

資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

（二十一）本次發(fā)行方案的有效期

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案需經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

公司2019年度、2020年度和2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了報(bào)告號(hào)為“天健審[2020]15-19號(hào)”、“天健審[2021]15-43號(hào)”、“天健審[2022]15-21號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；公司2022年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（一）公司最近三年及一期的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

1、資產(chǎn)負(fù)債表

（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

（2）母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

2、利潤(rùn)表

（1）合并利潤(rùn)表

單位：元

（2）母公司利潤(rùn)表

單位：元

3、現(xiàn)金流量表

（1）合并現(xiàn)金流量表

單位：元

（2）母公司現(xiàn)金流量表

單位：元

（二）合并報(bào)表合并范圍的變化情況

1、在子公司中的權(quán)益

報(bào)告期內(nèi)，納入公司合并報(bào)表范圍的子公司情況如下：

2、報(bào)告期內(nèi)合并報(bào)表范圍變動(dòng)情況

2019年度-2021年度，公司合并報(bào)表范圍未發(fā)生變更；2022年7月1日，麗島新材設(shè)立麗島新能源（安徽）有限公司，麗島新材持股100%。安徽麗島自成立之日起納入麗島新材合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

（三）公司最近三年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、最近三年及一期的每股收益及凈資產(chǎn)收益率

公司按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2010]2號(hào)）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]43號(hào)）要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：

2、其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

注：指標(biāo)計(jì)算公式如下：

流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債

速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨-預(yù)付款項(xiàng)）÷流動(dòng)負(fù)債

資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額）×100%

歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)＝期末歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)÷期末股本總額

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入÷應(yīng)收賬款平均賬面價(jià)值

存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本÷存貨平均凈額

息稅折舊攤銷前利潤(rùn)=凈利潤(rùn)+所得稅費(fèi)用+利息支出+固定資產(chǎn)折舊+無(wú)形資產(chǎn)攤銷+長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷+使用權(quán)資產(chǎn)折舊

歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)＝歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)＝歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損益凈額

研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例=研發(fā)投入÷?tīng)I(yíng)業(yè)收入

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~÷期末股本總額

每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額÷期末股本總額

利息保障倍數(shù)＝（利潤(rùn)總額＋利息支出）÷利息支出

（四）公司財(cái)務(wù)狀況分析

1、資產(chǎn)構(gòu)成情況分析

單位：萬(wàn)元

報(bào)告期內(nèi)，公司的資產(chǎn)總額分別為163,677.87萬(wàn)元、184,636.05萬(wàn)元、187,371.95萬(wàn)元以及187,748.73萬(wàn)元。2019年至2020年，公司資產(chǎn)規(guī)模增大，主要系一方面公司經(jīng)營(yíng)積累增加，另一方面公司為降低新冠疫情的不確定性可能對(duì)公司現(xiàn)金流造成的不利影響，增加了票據(jù)支付比例、減少現(xiàn)款采購(gòu)，帶動(dòng)賬上貨幣資金相應(yīng)增加所致。2020年至2022年9月，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，資產(chǎn)規(guī)模較為穩(wěn)定。

從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，公司以流動(dòng)資產(chǎn)為主，報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)資產(chǎn)比例占資產(chǎn)總額的比例為80.76%、80.94%、81.19%和68.48%。貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和存貨為流動(dòng)資產(chǎn)的主要組成部分。其中，由于公司與下游主要客戶的合作關(guān)系穩(wěn)定，公司的應(yīng)收賬款回收能力較為良好；此外，公司存貨以大宗商品鋁材為主，有較強(qiáng)的變現(xiàn)能力。公司非流動(dòng)資產(chǎn)主要為與主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物等固定資產(chǎn)以及土地使用權(quán)等。

2、負(fù)債構(gòu)成情況分析

單位：萬(wàn)元

報(bào)告期內(nèi)，公司負(fù)債總額分別為21,837.51萬(wàn)元、34,870.09萬(wàn)元、34,836.53萬(wàn)元和31,110.38萬(wàn)元。公司負(fù)債以流動(dòng)負(fù)債為主，分別占各期末負(fù)債總額比例99.73%、99.61%、99.63%和99.63%，與公司以流動(dòng)資產(chǎn)為主的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相匹配。公司流動(dòng)負(fù)債主要為應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款等，非流動(dòng)性負(fù)債主要為租賃負(fù)債、遞延所得稅負(fù)債等。

3、償債能力分析

報(bào)告期各期末，公司的流動(dòng)比率分別為6.07、4.30、4.38和4.15，速動(dòng)比率分別為4.32、2.95、2.75和2.57，合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率分別為13.34%、18.89%、18.59%和16.57%。報(bào)告期內(nèi)，公司的償債指標(biāo)總體處于良好水平，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定、償債壓力較小，具備良好的償債能力。較之2019年，公司2020年的流動(dòng)比率及速動(dòng)比率出現(xiàn)了一定幅度下滑，合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率較同期上漲了5.55個(gè)百分點(diǎn)，主要系隨著公司總資產(chǎn)與業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的短期借款、應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款也有所提升。

報(bào)告期內(nèi)，公司的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)分別為17,000.40萬(wàn)元、17,262.61萬(wàn)元、19,546.94萬(wàn)元和12,375.45萬(wàn)元，呈持續(xù)上升趨勢(shì)。公司利息保障倍數(shù)分別為497.47、152.36、440.97及178.29，利息保障倍數(shù)高，償債基礎(chǔ)良好。

4、現(xiàn)金流量分析

報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量情況如下：

單位：萬(wàn)元

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為14,893.24萬(wàn)元、13,616.49萬(wàn)元、-1,715.66萬(wàn)元和8,253.74萬(wàn)元。2021年度公司經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流為負(fù)，主要系一方面原材料價(jià)格上漲使得購(gòu)買同樣數(shù)量的原材料所支付的現(xiàn)金較往年大幅增加，另一方面公司產(chǎn)品銷量提升帶動(dòng)原材料使用量與儲(chǔ)備需求量增加使得采購(gòu)量也有所增加，從而導(dǎo)致公司購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增加。

報(bào)告期內(nèi)，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-4,568.05萬(wàn)元、4,351.31萬(wàn)元、9,857.79萬(wàn)元和-31,406.46萬(wàn)元，主要系公司對(duì)募投產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、安徽麗島相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的持續(xù)建設(shè)性投入所致。

報(bào)告期內(nèi)，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-1,300.15萬(wàn)元、-2,148.71萬(wàn)元、-11,485.80萬(wàn)元和-2,046.39萬(wàn)元。公司的籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入主要為銀行借款，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出主要為償還借款及股利分配。2021年，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~減少主要系當(dāng)年股利分配增多所致。

5、營(yíng)運(yùn)能力分析

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為7.74、7.93、8.89和5.24。公司對(duì)應(yīng)收賬款管理能力良好，運(yùn)營(yíng)能力穩(wěn)定。

報(bào)告期內(nèi)，公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為5.70、5.23、4.91和2.79。報(bào)告期內(nèi)，公司存貨周轉(zhuǎn)率水平較高，營(yíng)運(yùn)能力較強(qiáng)。2021年起，公司存貨周轉(zhuǎn)率呈明顯的下降趨勢(shì)，原因系在全球鋁材價(jià)格上漲的背景下，公司為保障原料供應(yīng)穩(wěn)定增大了對(duì)鋁材原材料的庫(kù)存。

6、公司盈利能力分析

單位：萬(wàn)元

報(bào)告期內(nèi)，公司盈利能力較強(qiáng)，營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)等各項(xiàng)盈利指標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng)。報(bào)告期各期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為133,801.23萬(wàn)元、136,647.75萬(wàn)元、174,463.42萬(wàn)元及121,594.60萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,564.99萬(wàn)元、11,476.55萬(wàn)元、13,213.47萬(wàn)元及8,280.53萬(wàn)元。

四、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金用途

本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含30,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

若本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入金額，在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)，董事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目及所需金額等具體安排進(jìn)行調(diào)整。

五、公司利潤(rùn)分配情況

（一）公司現(xiàn)行利潤(rùn)分配政策

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅（2022修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2022]3號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)行利潤(rùn)分配政策主要規(guī)定如下：

“第一百八十三條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

第一百八十四條 公司利潤(rùn)分配的基本原則、政策、程序等如下：

（一）公司利潤(rùn)分配政策的基本原則：

1、公司充分考慮對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，每年按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的母公司可供分配的利潤(rùn)的規(guī)定比例向股東分配股利；

2、公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展；

3、公司董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策及方案的決策和論證過(guò)程中應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事、外部監(jiān)事和公眾投資者的意見(jiàn)；

4、公司應(yīng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。

（二）公司利潤(rùn)分配的方式及分配比例：

1、利潤(rùn)分配的方式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司每年按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的母公司可供分配利潤(rùn)的規(guī)定比例向股東分配股利。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。

在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，基于對(duì)投資者和分享企業(yè)價(jià)值的考慮，公司可以發(fā)放股票股利，具體方案應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議。

2、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。

3、現(xiàn)金分紅的條件及比例：

公司現(xiàn)金分紅的具體條件為：（1）公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)及累計(jì)未分配利潤(rùn)均為正值；（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)告出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（系指超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上的投資或重大現(xiàn)金支出）；（4）公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

在符合現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的母公司可分配利潤(rùn)的10%，且公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司因特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露。

4、股票股利的具體條件公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。

（三）公司利潤(rùn)分配方案的審議程序：

1、公司的利潤(rùn)分配方案由公司董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司盈利情況、資金需求及股東回報(bào)規(guī)劃，制定利潤(rùn)分配方案并對(duì)利潤(rùn)分配方案的合理性進(jìn)行充分討論，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，形成專項(xiàng)決議后提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事還可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

公司董事會(huì)、股東大會(huì)在制定、討論及審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)充分考慮社會(huì)公眾投資者、獨(dú)立董事及外部監(jiān)事的意見(jiàn)，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)年度利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題；公司董事會(huì)辦公室應(yīng)及時(shí)將外部監(jiān)事意見(jiàn)、社會(huì)公眾通過(guò)電話、郵件等方式提出的意見(jiàn)匯總后及時(shí)提交給公司董事會(huì)，以供公司董事會(huì)、股東大會(huì)參考。

股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式。

2、對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整的條件及程序

在遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力時(shí)或反生其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響的情形時(shí)，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整。

公司調(diào)整利潤(rùn)分配方案，必須由董事會(huì)作出專題討論，詳細(xì)論證說(shuō)明理由；公司董事會(huì)應(yīng)將調(diào)整利潤(rùn)分配的方案發(fā)送至獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)，由獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)；同時(shí)，公司應(yīng)充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)，應(yīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、郵件等方式收集中小股東意見(jiàn)，并由公司董事會(huì)辦公室將中小股東意見(jiàn)匯總后交由公司董事會(huì)；公司董事會(huì)應(yīng)在充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及中小股東意見(jiàn)后形成議案，審議通過(guò)后提交公司股東股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。

股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，必須提供網(wǎng)絡(luò)投票方式?！?/p>

（二）最近三年公司利潤(rùn)分配情況

1、最近三年利潤(rùn)分配方案

（1）2019年度

2020年5月19日，公司召開(kāi)2019年度股東大會(huì)，審議通過(guò)2019年度利潤(rùn)分配方案：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.70元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本208,880,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3,550.96萬(wàn)元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為30.70%。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2020年7月7日，除權(quán)除息日為2020年7月8日。

（2）2020年度

2021年5月18日，公司召開(kāi)2020年度股東大會(huì)，審議通過(guò)2020年度利潤(rùn)分配方案：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.00元（含稅）。截至2020年12月31日，公司總股本208,880,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣10,444.00萬(wàn)元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為91.00%。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2021年7月8日，除權(quán)除息日為2021年7月9日。

（3）2021年度

2022年5月17日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì)，審議通過(guò)2021年度利潤(rùn)分配方案：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本208,880,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣4,177.60萬(wàn)元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為31.62%。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年7月4日，除權(quán)除息日為2022年7月5日。

2、公司最近三年現(xiàn)金分紅情況

最近三年，公司現(xiàn)金分紅情況如下：

單位：萬(wàn)元

（三）公司近三年未分配利潤(rùn)的使用原則

公司董事會(huì)擬定分紅預(yù)案，預(yù)案中應(yīng)說(shuō)明當(dāng)年未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃。在符合現(xiàn)金分紅規(guī)定條件下，董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，并且獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表意見(jiàn)。

公司留存未分配利潤(rùn)主要用于對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)、購(gòu)買設(shè)備等重大投資及現(xiàn)金支出，逐步擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的快速發(fā)展，有計(jì)劃有步驟地實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

特此公告。

江蘇麗島新材料股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日