本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]2186號(hào)）核準(zhǔn)，四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“雅化集團(tuán)”）于2019年4月16日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行80,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用903.00萬(wàn)元（含稅金額），實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,097.00萬(wàn)元。上述募集資金經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（報(bào)告編號(hào)：XYZH/2019CDA20199）。
公司已將上述募集資金存放于為本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金專戶存儲(chǔ)及管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，2019 年 4 月 23 日，公司與中信銀行股份有限公司成都分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行成都分行”）及保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）簽署了《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募投項(xiàng)目所屬子公司雅化鋰業(yè)（雅安）有限公司分別與本公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司雅安分行（以下簡(jiǎn)稱“工行雅安分行”）及保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券簽署了《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金專項(xiàng)賬戶的開(kāi)立和存儲(chǔ)情況如下：
三、募集資金專戶注銷情況
鑒于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶所存放的募集資金已按規(guī)定用途使用完畢，中國(guó)工商銀行股份有限公司雅安熊貓大道支行（賬號(hào)：2319001429100036752）的募集資金專戶不再使用。為方便賬戶管理，公司于近期辦理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續(xù)，與其對(duì)應(yīng)的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。截止本公告日，公司實(shí)施可轉(zhuǎn)換債券的所有募集資金專戶已全部銷戶完畢。
四、備查文件
1、撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書
特此公告。
四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
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