本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，并于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣3.5億元（含本數(shù)）額度的閑置募集資金及不超過人民幣3億元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、收益型憑證等），使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，業(yè)務可循環(huán)滾動開展。
公司獨立董事、保薦機構對上述事項均發(fā)表了明確同意的意見。具體內容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-014）。
近期公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
二、關聯(lián)關系說明
公司及子公司與上述受托方不存在任何關聯(lián)關系。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司購買的理財產(chǎn)品屬短期中低風險型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預測；
3、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。
（二）風險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的主體所發(fā)行的產(chǎn)品；
2、公司財務部門購買理財產(chǎn)品時，應與相關金融機構簽署書面合同，明確投資金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司財務部門根據(jù)與相關金融機構簽署的協(xié)議，辦理理財資金支付審批手續(xù)，并建立現(xiàn)金管理臺賬；
3、公司管理層及相關財務人員將持續(xù)跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險；
4、公司內審部門負責對理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，定期對所有理財產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失；
5、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司及子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募投項目正常進行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目和日常經(jīng)營的正常開展。通過適時的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在直接或變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形。
五、截至本公告日前12個月內，公司及子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的主要產(chǎn)品情況
截至本公告披露日，公司已到期的理財產(chǎn)品的本金及收益均已如期收回。公司及子公司以閑置募集資金進行現(xiàn)金管理未到期金額共計0.55億元（含本次新增），以閑置自有資金進行現(xiàn)金管理未到期金額共計1.95億元（含本次新增），未超出公司2021年年度股東大會關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的授權額度。
六、備查文件
1、相關理財產(chǎn)品認購資料。
特此公告。
廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十八日
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