本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2021年1月5日印發(fā)的《關(guān)于核準貴州輪胎股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕15號）核準，貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月8日在深圳證券交易所以每股6.3元的價格非公開發(fā)行股票，共計發(fā)行普通股158,730,158.00股。該次非公開發(fā)行股票共募集資金人民幣999,999,995.40元，扣除承銷商中介費等相關(guān)上市費用人民幣15,642,170.50元后，實際募集資金凈額為人民幣984,357,824.90元。上述資金已于2021年3月9日全部到位，到位資金經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）眾會字(2021)第01730號《驗資報告》驗證。募集資金在扣除發(fā)行費用后全部用于越南年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎項目（以下簡稱“募投項目”）的投資。
二、募集資金存放和管理情況
為加強和規(guī)范募集資金管理，提高資金使用效率，保護投資者權(quán)益，公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金專項存儲及使用管理制度》，對募集資金實行專項存儲與使用管理。募集資金專戶的具體情況如下表所示：
根據(jù)公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》，公司將上述募集資金存放于經(jīng)董事會決定設(shè)立的募集資金專戶，并于2021年3月29日與保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司、募集資金專項賬戶開戶銀行貴陽銀行股份有限公司云巖支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
三、募集資金專戶的銷戶情況
公司于2023年8月18日召開第八屆董事會第十九次會議及第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2021年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將2021年非公開發(fā)行股票的募集資金投資項目“越南年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎項目”結(jié)項，并將募投項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金1,673.66萬元（包括銀行存款利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后對應(yīng)募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續(xù)。公司與保薦機構(gòu)、專戶開戶銀行簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議隨之終止（具體內(nèi)容詳見公司2023年8月22日披露于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》）。
2023年9月22日，公司將上述節(jié)余募集資金總計人民幣16,872,763.23元（最終結(jié)算金額）轉(zhuǎn)入自有資金賬戶，并完成了募集資金專戶的銷戶工作。公司已將該事項及時通知保薦機構(gòu)及保薦代表人，公司與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
特此公告。
貴州輪胎股份有限公司董事會
2023年9月26日
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