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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青鳥(niǎo)消防有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”、“青鳥(niǎo)消防”） 于2024年3月25日舉辦第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議及第四屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，允許公司及子公司應(yīng)用不得超過(guò)80,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；允許公司及子公司應(yīng)用不得超過(guò)150,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）閑置自有資金選購(gòu)保底型或非保本型委托理財(cái)商品，在其中選購(gòu)非保本型授權(quán)委托理財(cái)產(chǎn)品自籌資金金額不超過(guò)30,000萬(wàn)余元且選購(gòu)的委托理財(cái)商品金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2級(jí)以下的。以上信用額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起的12個(gè)月，可循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü拘蛱?hào)：2024-023）、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2024-024）。

公司在2023年3月28日舉辦第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，允許公司及子公司應(yīng)用不得超過(guò)130,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；允許公司及子公司應(yīng)用不得超過(guò)150,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）閑置自有資金選購(gòu)保底型或非保本型委托理財(cái)商品，在其中選購(gòu)非保本型授權(quán)委托理財(cái)產(chǎn)品自籌資金金額不超過(guò)30,000萬(wàn)余元且選購(gòu)的委托理財(cái)商品金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2級(jí)以下的。以上信用額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起的12個(gè)月，可循環(huán)使用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已分別從上述事項(xiàng)發(fā)布了贊同的建議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü拘蛱?hào)：2023-020）、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

一、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的工作進(jìn)展

公司及子公司四川悠久智慧消防系統(tǒng)機(jī)器設(shè)備有限公司（下稱“悠久智慧消防系統(tǒng)”）最近使用部分閑置募集資金買了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，詳情如下：

公司及子公司最近贖出了應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，詳細(xì)如下：

二、使用部分閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)墓ぷ鬟M(jìn)展

（一）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

公司及子公司JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE), S.L.（下稱“JBE”）、蘇州市墨爾本終能電子公司（下稱“墨爾本終能”）、悠久智慧消防系統(tǒng)最近使用部分閑置自有資金買了委托理財(cái)商品，詳情如下：

注：JBE、墨爾本終能應(yīng)用自籌資金委托理財(cái)具體買賣貨幣非rmb，選購(gòu)/贖出金額及長(zhǎng)期投資應(yīng)用具體買賣貨幣外匯中間價(jià)折算為rmb，相同。

公司及子公司最近贖出了使用部分閑置自有資金選購(gòu)的委托理財(cái)商品，詳情如下：

（二）委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)進(jìn)行委托理財(cái)應(yīng)當(dāng)選擇資信情況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良信用記錄及其贏利能力強(qiáng)達(dá)標(biāo)專業(yè)理財(cái)組織做為受托方，并和受托方簽訂合同書，確立委托理財(cái)金額、時(shí)限、投資產(chǎn)品、雙方的權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等；

2、落實(shí)措施閑置自有資金委托理財(cái)時(shí)，理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《委托理財(cái)管理制度》所規(guī)定的審批權(quán)、決策制定，嚴(yán)格遵守管理方法與運(yùn)行的有關(guān)措施，并根據(jù)公司的風(fēng)險(xiǎn)承受度明確投資總額；

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)；

4、公司將根據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行公布責(zé)任。

（三）委托理財(cái)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

在確保公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須的情形下，使用部分閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，與此同時(shí)能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司發(fā)展及股東獲得更多的收益。

三、企業(yè)使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和自籌資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)目傆?jì)狀況

截至本公告披露日，公司及子公司總計(jì)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的沒(méi)到期余額為15,500.00萬(wàn)余元，使用部分閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)臎](méi)到期余額為6,493.89萬(wàn)余元。以上沒(méi)到期賬戶余額均不得超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)的受權(quán)投資額度范疇。詳情如下：

1、公司及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的沒(méi)到期狀況（含本公告上述購(gòu)買商品狀況）

2、公司及子公司使用部分自籌資金開(kāi)展委托理財(cái)?shù)臎](méi)到期狀況（含本公告上述購(gòu)買商品狀況）

四、備查簿文檔

1、投資理財(cái)產(chǎn)品合同書、銀行開(kāi)戶確認(rèn)書等；

2、理財(cái)產(chǎn)品贖回憑據(jù)。

特此公告。

青鳥(niǎo)消防有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年4月23日