本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 投資種類：銀行理財
● 投資額：rmb100,000萬余元
● 投資理財產(chǎn)品名字：農(nóng)行農(nóng)銀理財農(nóng)銀同舟·有很大的甄選配備2024年3期私募理財產(chǎn)品（尊享）、平安銀行民生理財富竹純債 182天持有期3號投資理財產(chǎn)品
● 履行審議程序：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄏ路Q“企業(yè)”）于2024年4月24日，舉辦第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司2024本年度自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受權(quán)額度為總額不超過520,000萬余元，授權(quán)有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過的時候起12月。在相關(guān)額度內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
● 尤其風險防范：公司及子公司選購的投資理財產(chǎn)品均是安全系數(shù)高、流動性大的投資理財產(chǎn)品，整體嚴控風險。但金融體系受宏觀經(jīng)濟、財政局及財政政策影響非常大，也不排除企業(yè)投資產(chǎn)品很有可能受市場波動的影響。
一、自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基本情況
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
結(jié)合公司余額預(yù)估狀況，為提升資金使用效益，在不改變企業(yè)正常運營前提下，企業(yè)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，能夠獲得一定投資收益，有助于提升公司及子公司銷售業(yè)績水準，為公司發(fā)展和股東獲得不錯的投資回報。
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額
公司本次進行現(xiàn)金管理金額金額為100,000萬余元。
（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)自有資金
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所采用的資產(chǎn)為公司及子公司一部分閑置自有資金。
（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品基本概況
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實際情況
（一）合同主要條款
1.農(nóng)銀理財農(nóng)銀同舟·有很大的甄選配備2024年3期私募理財產(chǎn)品（尊享）
2.民生理財富竹純債 182天持有期3號投資理財產(chǎn)品
三、對公司的影響
企業(yè)最近一年又一期的有關(guān)財務(wù)報表如下所示：
企業(yè)：萬余元
截止到2023年12月31日，企業(yè)貸幣余額為962,201.62萬余元，此次應(yīng)用自籌資金進行現(xiàn)金管理付款金額為100,000萬余元，占最近一期期終流動資產(chǎn)的10.39%。對公司未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不容易造成重大影響，公司不存在有超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。
依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的規(guī)定，此次企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿清算后記入資產(chǎn)科目流動資產(chǎn)，波動利息收入記入本年利潤中長期投資。最后賬務(wù)處理以會計年度審計報告確定出來的結(jié)果為標準。
四、投資風險分析及風險管控措施
（一）經(jīng)營風險
公司采購的上述銀行理財回報率可能產(chǎn)生起伏，理財產(chǎn)品收益具有不確定性，也不排除因市場變化、宏觀金融政策調(diào)整等原因引起危害利潤的狀況。
（二）企業(yè)對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風險的內(nèi)控制度
1.嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選投資目標，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全商業(yè)服務(wù)金融機構(gòu)所公開發(fā)行的商品。
2.企業(yè)將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資理財產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風險要素，將進行評價，并就評價結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風險。
3.獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
五、決策制定的執(zhí)行
2024年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司2024本年度自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受權(quán)額度為總額不超過520,000萬余元，授權(quán)有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過的時候起12月。在相關(guān)額度內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次授權(quán)使用一部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理不用提交股東大會審議。
六、截至本公告日，公司最近十二個月應(yīng)用自籌資金進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰竟蓶|會
2024年5月28日
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