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浙商基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與德邦證券有限責(zé)任公司（下稱“德邦證券”）協(xié)商一致，自2024年5月30日起，我們公司新增加德邦證券為公司旗下一部分基金代銷機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)辦理認(rèn)購（含定期定額投資）、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化等產(chǎn)品銷售。實(shí)際公告如下：

一、可用基金范疇

注：A\C類份額間不可以轉(zhuǎn)換

二、定期定額投資業(yè)務(wù)流程

定期定額投資業(yè)務(wù)是基金交易業(yè)務(wù)流程的一種方式，就是指投資者通過指定市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，訂立扣費(fèi)時(shí)長(zhǎng)、扣費(fèi)額度、扣費(fèi)方法，由特定銷售機(jī)構(gòu)于承諾扣費(fèi)號(hào)在投資人特定銀行帳戶內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行扣費(fèi)和基金交易辦理的一種長(zhǎng)線投資方法。

銷售機(jī)構(gòu)將根據(jù)與投資者申請(qǐng)辦理時(shí)需合同約定的每個(gè)月固定不動(dòng)扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度扣費(fèi)，如遇到非基金交易日時(shí)，劃款是不是延期以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，實(shí)際扣費(fèi)方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。

三、基金轉(zhuǎn)換交易規(guī)則

1.基金轉(zhuǎn)換就是指投資人在擁有我們公司公開發(fā)行的任一開放型基金后，可將其持有的基金認(rèn)購立即轉(zhuǎn)換成本公司的管理的其他開放型基金的基金認(rèn)購，而無需先贖出已所持有的基金認(rèn)購，再認(rèn)購總體目標(biāo)股票基金的一種運(yùn)營(yíng)模式。

2.基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)售賣的同一基金托管人管理工作的、在同一工商登記注冊(cè)人處申請(qǐng)注冊(cè)且開通了變換業(yè)務(wù)流程基金。

3.投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走方基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。

4.基金轉(zhuǎn)換目標(biāo)基金認(rèn)購按新買賣測(cè)算擁有時(shí)長(zhǎng)。股票基金轉(zhuǎn)走視作贖出，轉(zhuǎn)到視作認(rèn)購。通常情況下，基金注冊(cè)與過戶登記人將于T+1日對(duì)投資T日基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)開展實(shí)效性確定。在T＋2日后（包含該日）投資者可向市場(chǎng)銷售平臺(tái)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。基金轉(zhuǎn)換后可贖回時(shí)間為T＋2日后（包含該日）。

5.基金的分紅時(shí)追加投資的市場(chǎng)份額可以從權(quán)益登記日的T＋2日遞交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理。

6.基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，就是以申請(qǐng)受理當(dāng)天各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到股票基金的部門凈資產(chǎn)總額為載體來計(jì)算。

7.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用退差價(jià)組成。

8.基金轉(zhuǎn)換的實(shí)際計(jì)算公式如下：

①轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金T日份額凈值

②轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

③轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)

④轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率

⑤轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率

⑥各基金在交換過程轉(zhuǎn)站出額度相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金或轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)作為固定成本時(shí)，則本基金測(cè)算退差價(jià)利率時(shí)候的轉(zhuǎn)走股票基金原基金申購費(fèi)率或轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率視作0；

⑦股票基金在做完轉(zhuǎn)換后不連貫測(cè)算持有期；

⑧退差價(jià)花費(fèi)=Max{(轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi))，0}

⑨凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)到額度-退差價(jià)花費(fèi)

⑩轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金T日份額凈值

注：公式計(jì)算里的“轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)”要在此次交換過程中依照轉(zhuǎn)到額度重算費(fèi)用，僅限于測(cè)算退差價(jià)花費(fèi)，非轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購在認(rèn)購時(shí)具體收取的費(fèi)用。

9.投資人選用“市場(chǎng)份額變換”的基本原則遞交申請(qǐng)。股票基金轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額一定要可以用市場(chǎng)份額，并遵循“先進(jìn)先出法”的基本原則。已凍潔市場(chǎng)份額不得申請(qǐng)變換。

10.各股票基金的轉(zhuǎn)變申報(bào)時(shí)間因其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)天的轉(zhuǎn)變申請(qǐng)辦理還可以在15:00之前在銷售機(jī)構(gòu)處撤消，超出股票交易時(shí)間申請(qǐng)作失敗或下一日申請(qǐng)辦理解決。

11.股票基金轉(zhuǎn)出的市場(chǎng)份額限定因其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，每筆轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理不會(huì)受到轉(zhuǎn)到股票基金最少認(rèn)購額度限定。

12.單獨(dú)校園開放日股票基金凈贖回份額及凈變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額總和超過上一校園開放日基金總份額的一定比例，為大額贖回，每一只基金的實(shí)際占比參照其《基金合同》、《招募說明書（更新）》等法律條文。產(chǎn)生大額贖回時(shí)，股票基金轉(zhuǎn)走與基金賣出具有相同的優(yōu)先，基金托管人可以根據(jù)基金財(cái)產(chǎn)合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對(duì)于股票基金轉(zhuǎn)走和基金賣出，將采用同樣比例確定。在轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理獲得一部分確定的情形下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理將不會(huì)給予延期。

13.發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金托管人能夠中止基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程：

（1）不可抗拒原因造成的股票基金沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）證券交易場(chǎng)所在股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒法測(cè)算當(dāng)天份額凈值。

（3）因銷售市場(chǎng)異常波動(dòng)或者其他原因而出現(xiàn)連續(xù)大額贖回，基金托管人認(rèn)為有必要中止接納該基金認(rèn)購轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。

（4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度要求其他情形或其它在《基金合同》、《招募說明書（更新）》已注明并獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的獨(dú)特情況。

股票基金中止變換或暫停后正式開放轉(zhuǎn)換時(shí)，本公司將按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

四、投資者可以通過下列方式查看有關(guān)詳細(xì)信息

1、浙商基金管理有限公司

網(wǎng)站地址：www.zsfund.com

客戶服務(wù)熱線：400-067-9908

2、德邦證券有限責(zé)任公司

網(wǎng)站地址：www.tebon.com.cn

客戶服務(wù)熱線：400-8888-128

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人承擔(dān)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，挑選須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀各基金的基金協(xié)議、全新募集說明書及其它法律條文。

2、投資人理應(yīng)深入了解定投和零存整取等存款方法的差別。定投基金是正確引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)線投資、均值運(yùn)營(yíng)成本的一種簡(jiǎn)便易行的投資方式，但其根本無法避開私募投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)性，無法保證投資人獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

3、投資人欲了解我們公司基金具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本企業(yè)官網(wǎng)（www.zsfund.com）的相應(yīng)股票基金《基金合同》、《招募說明書》等法律條文，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公示。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2024年5月30日