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依據(jù)萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與南海證券股份有限公司（下稱“東海證券”）簽署的銷售協(xié)議，自2024年6月5日起，本集團(tuán)旗下一部分基金在東海證券開啟認(rèn)購、變換、定投基金及參與其費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)。投資者可在東海證券申請(qǐng)辦理股票基金的開戶、認(rèn)購、提現(xiàn)及變換等服務(wù)，業(yè)務(wù)查詢的相關(guān)事宜請(qǐng)遵循東海證券的有關(guān)規(guī)定。

一、 此次提升東海證券為銷售機(jī)構(gòu)的資管產(chǎn)品如下所示：

二、開啟旗下基金變換業(yè)務(wù)流程

為了滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2024年6月5日起本企業(yè)以上股票基金開啟在東海證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程（下稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最少轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)中的股票基金中間可以一起變換，同一股票基金的差異市場(chǎng)份額之間不能相互之間變換，F(xiàn)OF股票基金、QDII股票基金暫不能和其他基金相互之間變換。

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 股票基金間變換費(fèi)用計(jì)算方式

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用退差價(jià)兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金申購費(fèi)用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用來定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

(1) 基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率的差值扣除退差價(jià)費(fèi)。轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率的，退差價(jià)利率為轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率之差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率高過轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率的，退差價(jià)費(fèi)為零。

(2) 轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時(shí)候的贖回費(fèi)率收費(fèi)，贖回費(fèi)用最少25%歸于轉(zhuǎn)走基金財(cái)產(chǎn)。

三、基金定投業(yè)務(wù)

定投就是指投資者通過向我們公司指定東海證券遞交申請(qǐng)，承諾認(rèn)購周期時(shí)間、認(rèn)購時(shí)間與申購額度，由東海證券在設(shè)時(shí)限內(nèi)按照合同約定的全自動(dòng)項(xiàng)目投資號(hào)在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關(guān)定投事項(xiàng)公告如下：

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 參加股票基金

(三) 辦理方式

1、申辦定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程的投資人須有著開放型基金帳戶，實(shí)際銀行開戶程序流程請(qǐng)遵照東海證券的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人設(shè)立基金開戶后即可通過東海證券申辦有關(guān)萬家和開放型基金的基金定投業(yè)務(wù)，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照東海證券的有關(guān)規(guī)定。

(四) 辦理時(shí)限

本業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理時(shí)間和股票基金平時(shí)認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)長同樣。

(五) 申購額度

投資者可與東海證券承諾每一期固定不動(dòng)投資額，每一期定期定額投資申購額度最少低限金額為10元，無極差。

(六) 扣費(fèi)日期及扣款方法

1．投資人要遵循有關(guān)東海證券的相關(guān)規(guī)定與其說承諾每一期扣費(fèi)時(shí)間。

2．東海證券將根據(jù)投資人申請(qǐng)辦理時(shí)需合同約定的每一期承諾扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度扣費(fèi)，如遇到非基金開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日是基金交易專利申請(qǐng)日。

3．投資者需特定有關(guān)東海證券承認(rèn)的資金帳戶做為每一期固定不動(dòng)扣費(fèi)帳戶。

4．扣費(fèi)等其它相關(guān)事宜要以東海證券的規(guī)定為準(zhǔn)。

(七) 基金申購費(fèi)率

投資者通過南海證券網(wǎng)上交易、移動(dòng)端及柜面方法參加認(rèn)購、定投基金，實(shí)際基金申購費(fèi)率以東海證券所顯示通知為準(zhǔn)。

(八) 扣費(fèi)和交易確認(rèn)

基金工商登記注冊(cè)人依照此款第（六）條標(biāo)準(zhǔn)確立的基金交易專利申請(qǐng)日（T日）的份額凈值為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購市場(chǎng)份額。認(rèn)購市場(chǎng)份額將于確定成功之后立即記入投資人的基金開戶。投資者可自確定成功之后1個(gè)工作日左右起查看認(rèn)購成交情況。

(九) 變動(dòng)與解除合同

如果用戶想變動(dòng)每個(gè)月扣費(fèi)金額扣費(fèi)時(shí)間，可明確提出變更申請(qǐng)書；如果用戶想停止定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，可明確提出消除申請(qǐng)辦理，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照東海證券的有關(guān)規(guī)定。

四、股票基金參加費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)

（一）可用股票基金：

自2024年6月5日起，投資者通過東海證券認(rèn)購我們公司旗下基金的實(shí)際折扣優(yōu)惠利率以東海證券活動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率請(qǐng)?jiān)敿?xì)基金合同、募集說明書（升級(jí)）等法律條文，及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。

費(fèi)率優(yōu)惠時(shí)間內(nèi)，如本企業(yè)新增加根據(jù)東海證券售賣的資管產(chǎn)品，則自該資管產(chǎn)品對(duì)外開放認(rèn)購當(dāng)日起，將同時(shí)開啟本基金以上費(fèi)率優(yōu)惠，實(shí)際利率以東海證券所顯示通知為準(zhǔn)。

投資者可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：

1、南海證券股份有限公司

客服熱線：95531；400-8888-588

網(wǎng)站地址：www.longone.com.cn

2、萬家和基金管理有限公司

客服熱線： 400-888-0800

網(wǎng)站地址： www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)防范：敬請(qǐng)投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，請(qǐng)投資者在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運(yùn)營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

特此公告。

萬家和基金管理有限公司

二〇二四年六月三日

萬家和基金管理有限公司有關(guān)集團(tuán)旗下一部分基金在渤海證券開啟認(rèn)購、變換、定投基金業(yè)務(wù)流程及參與其費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)的通知

依據(jù)萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與渤海灣證券股份有限公司（下稱“渤海證券”）簽署的銷售協(xié)議，自2024年6月12日起，本集團(tuán)旗下一部分基金在渤海證券開啟認(rèn)購、變換、定投基金及參與其費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)。投資者可在渤海證券申請(qǐng)辦理股票基金的開戶、認(rèn)購、提現(xiàn)及變換等服務(wù)，業(yè)務(wù)查詢的相關(guān)事宜請(qǐng)遵循渤海證券的有關(guān)規(guī)定。

一、 此次提升渤海證券為銷售機(jī)構(gòu)的資管產(chǎn)品如下所示：

二、開啟旗下基金變換業(yè)務(wù)流程

為了滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2024年6月12日起本企業(yè)以上股票基金開啟在渤海證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程（下稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最少轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)中的股票基金中間可以一起變換，同一股票基金的差異市場(chǎng)份額之間不能相互之間變換，F(xiàn)OF股票基金、QDII股票基金暫不能和其他基金相互之間變換。

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 股票基金間變換費(fèi)用計(jì)算方式

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用退差價(jià)兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金申購費(fèi)用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用來定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

(1) 基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率的差值扣除退差價(jià)費(fèi)。轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率的，退差價(jià)利率為轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率之差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率高過轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率的，退差價(jià)費(fèi)為零。

(2) 轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時(shí)候的贖回費(fèi)率收費(fèi)，贖回費(fèi)用最少25%歸于轉(zhuǎn)走基金財(cái)產(chǎn)。

三、基金定投業(yè)務(wù)

定投就是指投資者通過向我們公司指定渤海證券遞交申請(qǐng)，承諾認(rèn)購周期時(shí)間、認(rèn)購時(shí)間與申購額度，由渤海證券在設(shè)時(shí)限內(nèi)按照合同約定的全自動(dòng)項(xiàng)目投資號(hào)在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關(guān)定投事項(xiàng)公告如下：

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 參加股票基金

(三) 辦理方式

1、申辦定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程的投資人須有著開放型基金帳戶，實(shí)際銀行開戶程序流程請(qǐng)遵照渤海證券的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人設(shè)立基金開戶后即可通過渤海證券申辦有關(guān)萬家和開放型基金的基金定投業(yè)務(wù)，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照渤海證券的有關(guān)規(guī)定。

(四) 辦理時(shí)限

本業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理時(shí)間和股票基金平時(shí)認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)長同樣。

(五) 申購額度

投資者可與渤海證券承諾每一期固定不動(dòng)投資額，每一期定期定額投資申購額度最少低限金額為10元，無極差。

(六) 扣費(fèi)日期及扣款方法

1．投資人要遵循有關(guān)渤海證券的相關(guān)規(guī)定與其說承諾每一期扣費(fèi)時(shí)間。

2．渤海證券將根據(jù)投資人申請(qǐng)辦理時(shí)需合同約定的每一期承諾扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度扣費(fèi)，如遇到非基金開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日是基金交易專利申請(qǐng)日。

3．投資者需特定有關(guān)渤海證券承認(rèn)的資金帳戶做為每一期固定不動(dòng)扣費(fèi)帳戶。

4．扣費(fèi)等其它相關(guān)事宜要以渤海證券的規(guī)定為準(zhǔn)。

(七) 基金申購費(fèi)率

投資者通過渤海灣證券網(wǎng)上交易、移動(dòng)端及柜面方法參加認(rèn)購、定投基金，實(shí)際基金申購費(fèi)率以渤海證券所顯示通知為準(zhǔn)。

(八) 扣費(fèi)和交易確認(rèn)

基金工商登記注冊(cè)人依照此款第（六）條標(biāo)準(zhǔn)確立的基金交易專利申請(qǐng)日（T日）的份額凈值為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購市場(chǎng)份額。認(rèn)購市場(chǎng)份額將于確定成功之后立即記入投資人的基金開戶。投資者可自確定成功之后1個(gè)工作日左右起查看認(rèn)購成交情況。

(九) 變動(dòng)與解除合同

如果用戶想變動(dòng)每個(gè)月扣費(fèi)金額扣費(fèi)時(shí)間，可明確提出變更申請(qǐng)書；如果用戶想停止定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，可明確提出消除申請(qǐng)辦理，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照渤海證券的有關(guān)規(guī)定。

四、股票基金參加費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)

（一）可用股票基金：

自2024年6月12日起，投資者通過渤海證券認(rèn)購我們公司旗下基金的實(shí)際折扣優(yōu)惠利率以渤海證券活動(dòng)為標(biāo)準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率請(qǐng)?jiān)敿?xì)基金合同、募集說明書（升級(jí)）等法律條文，及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。

費(fèi)率優(yōu)惠時(shí)間內(nèi)，如本企業(yè)新增加根據(jù)渤海證券售賣的資管產(chǎn)品，則自該資管產(chǎn)品對(duì)外開放認(rèn)購當(dāng)日起，將同時(shí)開啟本基金以上費(fèi)率優(yōu)惠，實(shí)際利率以渤海證券所顯示通知為準(zhǔn)。

投資者可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：

1、渤海灣證券股份有限公司

客服熱線：956066

網(wǎng)站地址：www.ewww.com.cn

2、萬家和基金管理有限公司

客服熱線： 400-888-0800

網(wǎng)站地址： www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)防范：敬請(qǐng)投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，請(qǐng)投資者在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運(yùn)營狀況與凈值轉(zhuǎn)變引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

特此公告。

萬家和基金管理有限公司

二〇二四年六月三日