春節(jié)過后，股市開局良好，保險基金研究情緒高漲，不斷尋找市場投資機會。根據(jù)東方財富的數(shù)據(jù)，截至2月14日，99家保險機構(gòu)進行了562次密集調(diào)查。保險資本的趨勢一直是市場投資的風向標。在新的一年里，保險資本對哪些行業(yè)的投資機會持樂觀態(tài)度，以及它們的布局是什么？
科技、醫(yī)藥生物仍是密集研究的重點
隨著保險資本規(guī)模的不斷擴大，其投資和研究趨勢也被視為方向標。根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的最新數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，保險基金余額約為25.05萬億元，其中股票和證券基金余額約為3.18萬億元。
根據(jù)《北京商業(yè)日報》的數(shù)據(jù)分析，截至2月14日，99家保險機構(gòu)進行了562次密集調(diào)查。在參與研究的保險公司中，大型保險機構(gòu)和中小型保險機構(gòu)都積極參與研究，尋找投資機會。其中，專業(yè)養(yǎng)老保險公司的研究最為積極，部分壽險公司和銀行壽險公司的研究也更為頻繁。《北京商業(yè)日報》記者發(fā)現(xiàn)，中國郵政人壽、長江養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、中國人壽等公司的研究頻率超過20次。
從具體研究情況來看，保險資本關(guān)注的股票和行業(yè)相對多樣化。在個股方面，周大生、科德數(shù)控、奇安新、蘇州銀行、紫光國微、風華高新、祥鑫科技等多家保險資本都進行了重點研究。從被調(diào)查個股的行業(yè)來看，電子、機械設(shè)備、計算機、醫(yī)藥、生物等領(lǐng)域更受保險機構(gòu)的關(guān)注。
然而，研究并不等于購買。如果僅從購買情況來看，自2023年以來，保險基金已經(jīng)兩次上市公司，目標是萬達信息和首次控股。最近，每個人的資產(chǎn)都在其官方微博上表示，該公司于2022年12月28日首次使用自籌資金投資其股權(quán)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，并取得了良好的投資回報。
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍在接受《北京商報》采訪時表示：“長期以來，保險基金一直追求持續(xù)穩(wěn)定的回報，堅持股票投資的理念。因此，從保險資本研究的重點行業(yè)來看，大多是今年繁榮程度有所提高或盈利能力較好的行業(yè)。
深圳匯合創(chuàng)世資本管理有限公司董事長王兆江進一步分析，投資新產(chǎn)業(yè)方向的選擇實際上反映了保險投資風險偏好的提高。
股權(quán)投資有望升溫
回顧2022年的投資，多家上市保險公司第三季度報告和部分未上市保險公司第四季度償付能力報告透露，由于資本市場波動的影響，公司投資收益率差、利潤收窄或虧損。
談到2023年，保險資本普遍對經(jīng)濟復蘇帶來的市場投資機會持樂觀態(tài)度。王兆江預測，未來保險資本將繼續(xù)增加股權(quán)資產(chǎn)的頭寸。一方面，由于經(jīng)濟環(huán)境薄弱，股市可以更好地發(fā)揮資源配置能力；另一方面，股市可以承擔經(jīng)濟刺激形成的市場流動性。
從保險資本投資規(guī)模來看，保險資本股權(quán)投資的比例相對較低。截至2022年底，保險資本配備股票和證券基金的余額約為3.18億元，占保險資本使用總額的12.7%。與2021年底的12.3%相比，設(shè)備比例有所提高，但明顯低于2020年底的13.8%和2019年底的13.2%。
談到后續(xù)市場發(fā)展，王兆江表示，與2022年相比，2023年有兩個核心變量將影響a股市場：一是疫情結(jié)束后宏觀經(jīng)濟復蘇；二是歐美央行加息進入中后期階段，有利于國內(nèi)貨幣政策的實施。因此，2023年資本市場的表現(xiàn)可能好于2022年。
王兆江預測，今年是國內(nèi)需求帶動經(jīng)濟的一年。在保險資金配置方面，可以重視銀行和非銀行、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、交通物流、公用事業(yè)和大眾消費行業(yè)的配置。
楊德龍表示，預測保險資本布局的重點將是表現(xiàn)良好的白馬股，特別是消費能源、生物醫(yī)學、電子等方向的繁榮。
根據(jù)該機構(gòu)的聲明，平安資產(chǎn)管理公司在2023年的投資前景報告中表示，股市的預期回報率可能會得到顯著修復。在結(jié)構(gòu)方面，在防疫和房地產(chǎn)兩項核心政策超出預期后，市場主線是疫情后經(jīng)濟復蘇帶來的投資機會，主要集中在消費上科技成長有兩個方面。
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