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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行股票發(fā)行承銷總結(jié)及相關(guān)文件已經(jīng)在中國證券監(jiān)督管理委員會備案通過，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快辦理本次發(fā)行新增股份的登記托管事宜。

　　《中核華原鈦白股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報告書》及相關(guān)發(fā)行文件已于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布，敬請廣大投資者查閱。

　　特此公告。

　　中核華原鈦白股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002145 證券簡稱：中核鈦白 公告編號：2023-009

　　中核華原鈦白股份有限公司

　　關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“中核鈦白”或“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中核華原鈦白股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】1734號）核準(zhǔn)，向16名投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）893,200,000股，發(fā)行價格為每股人民幣5.92元，募集資金總額為5,287,744,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣38,300,037.72元后，實際募集資金凈額為人民幣5,249,443,962.28元。

　　公司已于2023年2月17日收到主承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）轉(zhuǎn)入的本次非公開發(fā)行股票認(rèn)購款扣除其相關(guān)承銷保薦及督導(dǎo)費后的余款人民幣5,256,305,280.00元。公司已委托立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述事項進(jìn)行驗資，并由其出具了《驗資報告》（信會師報字【2023】第ZL10020號）。

　　二、募集資金專戶開立及募集資金存放情況

　　為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月7日召開第七屆董事會第八次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于開設(shè)非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司及本次部分募投項目實施主體甘肅東方鈦業(yè)有限公司（以下簡稱“東方鈦業(yè)”）分別在招商銀行股份有限公司蘭州分行、蘭州銀行股份有限公司白銀分行以及中國民生銀行股份有限公司蘭州分行營業(yè)部、蘭州銀行股份有限公司德隆支行開設(shè)募集資金專項賬戶，用于本次非公開發(fā)行股票募集資金的專項存儲和使用。同時授權(quán)公司經(jīng)營管理層及其授權(quán)人士具體辦理募集資金專項賬戶開設(shè)及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等事宜。

　　近日，公司及本次部分募投項目實施主體東方鈦業(yè)與保薦機構(gòu)中信證券、相關(guān)募集資金存放銀行簽訂了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

　　截止2023年2月17日，各募集資金專戶存儲情況如下：

　　三、監(jiān)管協(xié)議主要條款

　　1、公司及東方鈦業(yè)已在招商銀行股份有限公司蘭州分行、蘭州銀行股份有限公司白銀分行、蘭州銀行股份有限公司德隆支行、中國民生銀行股份有限公司蘭州分行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于各項募投項目募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　2、在專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得保薦機構(gòu)同意后，公司可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理。前述產(chǎn)品歸還至專戶并公告后，才可在授權(quán)的期限和額度內(nèi)再次開展現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押。

　　3、各方應(yīng)遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　4、中信證券作為公司的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。中信證券應(yīng)當(dāng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合中信證券的調(diào)查與查詢。中信證券每半年對公司募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

　　5、公司授權(quán)中信證券指定的保薦代表人鐘山、李婉璐可以隨時到專戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；專戶銀行應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　6、專戶銀行每月（每月5日前）向公司出具對賬單，并抄送中信證券。專戶銀行應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　　7、公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5000萬元或者募集資金凈額的20%的，專戶銀行應(yīng)當(dāng)在付款后1個工作日內(nèi)及時以傳真方式通知中信證券，同時提供專戶的支出清單。

　　8、專戶銀行連續(xù)三次未及時向中信證券出具對賬單或向中信證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合中信證券調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)或中信證券可以要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、本協(xié)議自各方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且中信證券督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　四、備查文件

　　1、募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　特此公告。

　　中核華原鈦白股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日