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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　● 重要內(nèi)容提示：

　　1.委托理財(cái)受托方：興業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司；

　　2.本次委托理財(cái)金額：合計(jì)40,000.00萬元；

　　3.委托理財(cái)產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款；

　　4.委托理財(cái)期限：90天、95天、94天；

　　5.履行的審議程序：東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月25日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議及2022年3月21日召開2021年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于2022年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司股東大會擬授權(quán)公司及其子公司在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣50億元的范圍內(nèi)擇機(jī)購買理財(cái)產(chǎn)品，購買原則為安全性高、流動性好，使用期限自股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人，在授權(quán)額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限自2021年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月28日披露的《公司關(guān)于2022年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2022-019)。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)?shù)哪康?/p>

　　在保證公司及子公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，為提升資金使用效率，增加公司收益，結(jié)合公司經(jīng)營戰(zhàn)略及總體發(fā)展計(jì)劃，公司及其子公司擬用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。

　?。ǘ┵Y金來源

　　此次投資資金為公司閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)，在保證公司及子公司正常資金使用計(jì)劃正常實(shí)施和日常經(jīng)營所需流動資金的前提下實(shí)施的。

　　（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡?cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1.控制安全性風(fēng)險(xiǎn)

　　公司管理層安排投資部相關(guān)人員對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行分析、評估、建議及執(zhí)行跟蹤，并建立了較為完善的授權(quán)和管控體系，能夠?qū)徤鬟M(jìn)行決策和審批。投資期間，一旦負(fù)責(zé)人員判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利因素，公司將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

　　2.防范流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　公司將根據(jù)自有資金使用計(jì)劃選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限，確保不影響自有資金的正常使用。公司獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會、監(jiān)事會有權(quán)對自有資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。本次投資理財(cái)?shù)耐顿Y范圍主要是銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)等級理財(cái)產(chǎn)品，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同主要條款

　　1. 興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　2. 中國建設(shè)銀行深圳市分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款 2023年77期

　　3. 交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款 95 天（掛鉤黃金看漲）

　　4. 交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款 94 天（掛鉤黃金看漲）

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理的資金投向

　　上述購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品資金將進(jìn)入銀行理財(cái)資金池。

　　（三）投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

　　公司建立了健全的理財(cái)產(chǎn)品購買審批和執(zhí)行程序，可有效保障和規(guī)范理財(cái)產(chǎn)品購買行為，確保理財(cái)資金安全。采取的具體措施如下：

　　1.嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　2.公司將根據(jù)市場情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評估，并針對評估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求及時(shí)披露公司使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的具體情況。

　　三、本次委托理財(cái)受托方的情況

　　公司本次購買理財(cái)產(chǎn)品的受托方: 興業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司，受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、本次委托理財(cái)對公司的影響

　　公司最近一年又一期財(cái)務(wù)情況如下：

　　單位：萬元

　　公司本次委托理財(cái)支付金額合計(jì)40,000.00萬元，均為短期存款類產(chǎn)品，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。公司投資安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為閑置自有資金，不影響公司的日常運(yùn)營資金需求和主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過購買理財(cái)產(chǎn)品，可降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，符合公司和全體股東的利益。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品均為安全性高、流動性強(qiáng)的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但受金融市場宏觀經(jīng)濟(jì)和市場波動的影響，不排除投資收益具有一定的不可預(yù)期性。

　　六、決策程序的履行

　　公司于2022年2月25日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議及2022年3月21日召開2021年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于2022年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司股東大會擬授權(quán)公司及其子公司在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣50億元的范圍內(nèi)擇機(jī)購買理財(cái)產(chǎn)品（包括結(jié)構(gòu)性存款），購買原則為安全性高、流動性好，使用期限自股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人，在授權(quán)額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限自2021年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　單位：萬元

　　東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2023年2月25日