本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 被擔(dān)保人：同方能源工程有限責(zé)任公司、同方威視高新科技江蘇有限公司。以上被擔(dān)保人均是同方股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）下級國有獨資/子公司（含其下屬子公司），不會有關(guān)聯(lián)擔(dān)保。
● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：自上一個公布日至2024年1月31日，企業(yè)為上述被擔(dān)保人同方能源工程有限公司提供的融資擔(dān)保公司總金額549.12萬余元；公司控股子公司同方威視技術(shù)股份有限公司為上述被擔(dān)保人同方威視高新科技江蘇有限公司所提供的融資擔(dān)保公司總金額5,000.00萬余元；公司及子公司對外開放擔(dān)保余額金額為106,284.43萬余元。
● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否。
● 對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
1、擔(dān)保事項履行法定程序
為確保公司及下屬子公司及孫公司的各種生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行，企業(yè)及下屬國有獨資、子公司、孫公司在2023年擬再次彼此做擔(dān)保。經(jīng)公司第八屆董事會第三十四次會議以及公司2022年年度股東大會審議通過，受權(quán)董事長或首席總裁結(jié)合公司實際需要，自2022年年度股東大會審議通過之日起止下一年度股東大會審議有關(guān)貸款擔(dān)保提案之日止，在經(jīng)審核授權(quán)為下屬子公司（含其下屬子公司）所提供的擔(dān)保額度內(nèi)，依據(jù)公司實際需辦理實際貸款擔(dān)保事項（包括為子公司及其下屬控股子公司存續(xù)期和新增加債券融資做擔(dān)保、公司擔(dān)保項下的金融機構(gòu)選擇及融資期限設(shè)置等），并簽訂需要文檔。
具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月29日在規(guī)定信息公開新聞中公布的《同方股份有限公司關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》（公示序號：臨2023-018）及2023年5月20日在規(guī)定信息公開新聞中公布的《同方股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：臨2023-025）。
2、貸款擔(dān)保產(chǎn)生概述
為了支持公司下屬國有獨資及子公司生產(chǎn)運營及市場拓展，自上一個公布日至2024年1月31日，在相關(guān)準(zhǔn)許范圍之內(nèi)企業(yè)為國有獨資/子公司、國有獨資/子公司間相互給予如下所示融資擔(dān)保公司（企業(yè)：萬余元）：
二、被擔(dān)保人基本概況
1、同方能源工程有限責(zé)任公司
2、同方威視高新科技江蘇有限公司
別的表明：以上被融資擔(dān)保公司均非失信執(zhí)行人，不會有危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）。且以上被擔(dān)保人的財務(wù)報表均是單個表格規(guī)格，非合并口徑數(shù)據(jù)信息。
三、貸款擔(dān)保的必要性和合理化
此次擔(dān)保事項是為了達到企業(yè)及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營必須，有助于提高融資效率、降低貸款利率，適用公司及下屬企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展；根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將有利于共同利益；擔(dān)保額度根據(jù)公司及下屬公司實際經(jīng)營需要。企業(yè)對所融資擔(dān)保公司（包括公司及下屬國有獨資/子公司、分公司之國有獨資/子公司）的經(jīng)營管理、會計方面具有管控權(quán)，并對日常生產(chǎn)經(jīng)營、資信情況、現(xiàn)錢流入及財務(wù)轉(zhuǎn)變等狀況可以密切關(guān)注，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險；此次貸款擔(dān)保不存在損害公司及中小型股東利益的情形。
四、股東會建議
企業(yè)第八屆董事會第三十四次會議及2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》，允許企業(yè)2023本年度在審批額度內(nèi)，為下級子公司做擔(dān)保；允許提請股東大會授權(quán)董事長或首席總裁結(jié)合公司實際需要，自2022年年度股東大會審議通過本議案之日起止下一年度股東大會審議有關(guān)貸款擔(dān)保提案之日止，在經(jīng)審核授權(quán)為下屬子公司（含其下屬子公司）所提供的擔(dān)保額度內(nèi)，依據(jù)公司實際需辦理實際貸款擔(dān)保事項（包括為子公司及其下屬控股子公司存續(xù)期和新增加債券融資做擔(dān)保、公司擔(dān)保項下的金融機構(gòu)選擇及融資期限設(shè)置等），并簽訂需要文檔。
獨董對于此事發(fā)布了如下所示獨立意見：1.此次貸款擔(dān)保根據(jù)公司的發(fā)展理念和計劃，系公司日常經(jīng)營活動；2.本次交易均是對公司及下屬子公司所提供的貸款擔(dān)保，決議程序流程符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，貸款擔(dān)保事項遵循著公平、公平公正的標(biāo)準(zhǔn)，合乎法定條件，沒發(fā)現(xiàn)危害股東尤其是中小股東的利益的情況。
五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)
截止到2024年1月31日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額（均是企業(yè)為國有獨資/子公司、國有獨資/子公司間相互給予的融資擔(dān)保余額）金額為106,284.43萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的7.13%，無貸款逾期貸款擔(dān)保。公司不存在對大股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人做擔(dān)保的情況。
特此公告。
同方股份有限責(zé)任公司
股東會
2024年2月29日
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